CK Infrastructure Holdings (SEHK:1038) Aktienbewertung, Peer-Vergleich & Kursziele

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 1038, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

1038 (HK$54.15) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$24.81) gehandelt.

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1038, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1038 (HK$54.15) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$24.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1038 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1038 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1038 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1038. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1038 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1038's PE?
PE-Verhältnis	16.8x
Ergebnis	HK$8.10b
Marktanteil	HK$134.80b

1038's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	24.8x
Unternehmenswert/EBITDA	66.8x
PEG-Verhältnis	2.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1038 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1038 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	15.2x
6 Power Assets Holdings	17.8x	4.7%	HK$106.8b
2 CLP Holdings	22.3x	11.5%	HK$166.2b
2638 HK Electric Investments and HK Electric Investments	14.8x	4.3%	HK$45.9b
1713 Sichuan Energy Investment Development	5.9x	n/a	HK$2.2b
1038 CK Infrastructure Holdings	16.8x	5.9%	HK$134.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1038 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1038 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Electric Utilities?

4 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

4 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1038 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.8x) mit dem Hong Kong Electric Utilities Branchendurchschnitt (17.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1038 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1038 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	16.8x
Faires PE Verhältnis	8.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1038 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1038 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$54.15	HK$61.66 +13.9%	13.5%	HK$73.00	HK$41.00	n/a	10
Nov ’25	HK$55.00	HK$61.66 +12.1%	13.5%	HK$73.00	HK$41.00	n/a	10
Oct ’25	HK$53.20	HK$61.06 +14.8%	12.9%	HK$73.00	HK$41.00	n/a	10
Sep ’25	HK$57.90	HK$59.31 +2.4%	13.2%	HK$73.00	HK$41.00	n/a	10
Aug ’25	HK$53.60	HK$53.90 +0.6%	14.7%	HK$73.00	HK$41.00	n/a	10
Jul ’25	HK$44.10	HK$53.31 +20.9%	13.9%	HK$73.00	HK$41.00	n/a	11
Jun ’25	HK$45.10	HK$53.40 +18.4%	13.6%	HK$73.00	HK$42.00	n/a	11
May ’25	HK$44.30	HK$53.40 +20.6%	13.6%	HK$73.00	HK$42.00	n/a	11
Apr ’25	HK$45.80	HK$53.33 +16.4%	13.5%	HK$73.00	HK$42.00	n/a	11
Mar ’25	HK$46.00	HK$50.50 +9.8%	7.4%	HK$55.60	HK$42.00	n/a	10
Feb ’25	HK$46.50	HK$49.93 +7.4%	7.0%	HK$54.00	HK$42.00	n/a	9
Jan ’25	HK$43.20	HK$48.84 +13.1%	10.6%	HK$58.00	HK$40.00	n/a	9
Dec ’24	HK$37.65	HK$49.90 +32.5%	12.0%	HK$59.00	HK$40.00	n/a	9
Nov ’24	HK$36.45	HK$49.90 +36.9%	12.0%	HK$59.00	HK$40.00	HK$55.00	9
Oct ’24	HK$37.05	HK$51.23 +38.3%	9.5%	HK$59.00	HK$42.00	HK$53.20	9
Sep ’24	HK$39.70	HK$52.12 +31.3%	7.1%	HK$59.00	HK$47.00	HK$57.90	9
Aug ’24	HK$41.40	HK$53.11 +28.3%	6.0%	HK$59.00	HK$50.00	HK$53.60	9
Jul ’24	HK$41.45	HK$53.40 +28.8%	5.3%	HK$59.00	HK$50.00	HK$44.10	10
Jun ’24	HK$43.00	HK$53.44 +24.3%	5.3%	HK$59.00	HK$50.00	HK$45.10	10
May ’24	HK$44.60	HK$53.24 +19.4%	5.6%	HK$59.00	HK$50.00	HK$44.30	10
Apr ’24	HK$42.70	HK$53.24 +24.7%	5.6%	HK$59.00	HK$50.00	HK$45.80	10
Mar ’24	HK$42.00	HK$54.01 +28.6%	6.0%	HK$59.00	HK$50.00	HK$46.00	10
Feb ’24	HK$44.40	HK$54.01 +21.6%	6.0%	HK$59.00	HK$50.00	HK$46.50	10
Jan ’24	HK$40.85	HK$53.56 +31.1%	7.7%	HK$59.00	HK$47.00	HK$43.20	9
Dec ’23	HK$39.75	HK$54.50 +37.1%	7.8%	HK$59.00	HK$47.00	HK$37.65	9
Nov ’23	HK$37.60	HK$55.63 +48.0%	8.3%	HK$61.00	HK$47.00	HK$36.45	10

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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