HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited

SEHK:2638 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$46.1b

HK Electric Investments and HK Electric Investments Valuierung

Ist 2638 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2638, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2638 (HK$5.22) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$27.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2638 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2638 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2638 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2638. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2638 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2638's PE?
PE-Verhältnis14.8x
ErgebnisHK$3.12b
MarktanteilHK$46.12b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2638 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2638 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.6x
6 Power Assets Holdings
17.8x4.7%HK$107.5b
1038 CK Infrastructure Holdings
16.6x5.9%HK$134.4b
2 CLP Holdings
22.3x11.5%HK$168.3b
1713 Sichuan Energy Investment Development
5.9xn/aHK$2.2b
2638 HK Electric Investments and HK Electric Investments
14.8x4.3%HK$46.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2638 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2638 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Electric Utilities?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2638 14.8xBranchendurchschnittswert 16.6xNo. of Companies15PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2638 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Electric Utilities (17.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2638 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2638 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.8x
Faires PE Verhältnis7.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2638 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2638 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$5.22
HK$6.37
+22.0%
6.0%HK$7.00HK$5.80n/a6
Nov ’25HK$5.29
HK$6.37
+20.4%
6.0%HK$7.00HK$5.80n/a6
Oct ’25HK$5.28
HK$6.24
+18.1%
7.7%HK$7.00HK$5.44n/a7
Sep ’25HK$5.30
HK$6.24
+17.7%
7.7%HK$7.00HK$5.44n/a7
Aug ’25HK$5.40
HK$5.93
+9.8%
6.4%HK$6.40HK$5.44n/a7
Jul ’25HK$4.95
HK$5.92
+19.5%
6.6%HK$6.40HK$5.44n/a7
Jun ’25HK$4.79
HK$5.92
+23.5%
6.6%HK$6.40HK$5.44n/a7
May ’25HK$4.69
HK$5.85
+24.7%
6.5%HK$6.40HK$5.44n/a6
Apr ’25HK$4.89
HK$5.85
+19.6%
6.5%HK$6.40HK$5.44n/a6
Mar ’25HK$4.82
HK$5.86
+21.6%
5.7%HK$6.40HK$5.40n/a5
Feb ’25HK$4.82
HK$5.83
+20.9%
6.2%HK$6.40HK$5.40n/a4
Jan ’25HK$4.71
HK$5.56
+18.1%
12.7%HK$6.40HK$4.45n/a4
Dec ’24HK$4.47
HK$5.56
+24.4%
12.7%HK$6.40HK$4.45n/a4
Nov ’24HK$4.32
HK$5.48
+26.9%
14.6%HK$6.40HK$4.45HK$5.293
Oct ’24HK$4.49
HK$5.48
+22.1%
14.6%HK$6.40HK$4.45HK$5.283
Sep ’24HK$4.55
HK$5.48
+20.5%
14.6%HK$6.40HK$4.45HK$5.303
Aug ’24HK$4.82
HK$6.34
+31.5%
24.1%HK$8.60HK$4.45HK$5.404
Jul ’24HK$4.69
HK$6.48
+38.1%
22.3%HK$8.60HK$4.60HK$4.954
Jun ’24HK$4.71
HK$6.48
+37.5%
22.3%HK$8.60HK$4.60HK$4.794
May ’24HK$4.95
HK$6.48
+30.8%
22.3%HK$8.60HK$4.60HK$4.694
Apr ’24HK$4.92
HK$6.78
+37.8%
21.0%HK$8.60HK$4.60HK$4.895
Mar ’24HK$5.06
HK$6.74
+33.2%
21.5%HK$8.60HK$4.50HK$4.825
Feb ’24HK$5.49
HK$6.74
+22.8%
21.5%HK$8.60HK$4.50HK$4.825
Jan ’24HK$5.17
HK$6.84
+32.3%
21.2%HK$8.60HK$4.50HK$4.715
Dec ’23HK$5.71
HK$6.84
+19.8%
21.2%HK$8.60HK$4.50HK$4.475
Nov ’23HK$5.05
HK$7.16
+41.8%
19.9%HK$8.60HK$4.50HK$4.325

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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