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CLP Holdings Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 2, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

2 (HK$64.7) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$99.84) gehandelt.

Ist 2 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2 (HK$64.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$99.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2 wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 2. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 2's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	HK$164.60b

2's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.5x
Unternehmenswert/EBITDA	9.5x
PEG-Verhältnis	2.1x

Kurs / Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	12.7x
1038 CK Infrastructure Holdings	14.7x	5.5%	HK$117.8b
6 Power Assets Holdings	16.6x	4.5%	HK$99.9b
2638 HK Electric Investments and HK Electric Investments	13.6x	2.0%	HK$42.8b
1713 Sichuan Energy Investment Development	5.8x	n/a	HK$2.1b
2 CLP Holdings	24.7x	11.8%	HK$164.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.1x) teuer.

Kurs / Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Electric Utilities ?

0 Unternehmen	Kurs / Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	12.3%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs / Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	12.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.1x) mit dem Asian Electric Utilities Branchendurchschnitt (12.3x) vergleicht.

Kurs / Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	24.7x
Faires PE Verhältnis	10x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$65.15	HK$70.88 +8.8%	8.0%	HK$80.00	HK$63.00	n/a	8
May ’25	HK$61.70	HK$70.63 +14.5%	7.7%	HK$80.00	HK$63.00	n/a	8
Apr ’25	HK$62.35	HK$70.63 +13.3%	7.7%	HK$80.00	HK$63.00	n/a	8
Mar ’25	HK$65.25	HK$70.63 +8.2%	7.7%	HK$80.00	HK$63.00	n/a	8
Feb ’25	HK$63.05	HK$68.14 +8.1%	10.9%	HK$80.00	HK$57.00	n/a	7
Jan ’25	HK$64.45	HK$66.40 +3.0%	10.4%	HK$80.00	HK$57.00	n/a	8
Dec ’24	HK$59.25	HK$67.53 +14.0%	15.3%	HK$86.00	HK$55.00	n/a	8
Nov ’24	HK$57.55	HK$67.53 +17.3%	15.3%	HK$86.00	HK$55.00	n/a	8
Oct ’24	HK$57.95	HK$68.84 +18.8%	13.8%	HK$86.00	HK$55.00	n/a	8
Sep ’24	HK$61.50	HK$68.84 +11.9%	13.8%	HK$86.00	HK$55.00	n/a	8
Aug ’24	HK$63.95	HK$66.86 +4.5%	15.9%	HK$86.00	HK$50.00	n/a	9
Jul ’24	HK$60.90	HK$66.86 +9.8%	15.9%	HK$86.00	HK$50.00	n/a	9
Jun ’24	HK$56.65	HK$65.41 +15.5%	16.8%	HK$86.00	HK$50.00	n/a	9
May ’24	HK$58.40	HK$64.97 +11.2%	17.9%	HK$86.00	HK$50.00	HK$61.70	9
Apr ’24	HK$56.70	HK$64.97 +14.6%	17.9%	HK$86.00	HK$50.00	HK$62.35	9
Mar ’24	HK$56.45	HK$64.97 +15.1%	17.9%	HK$86.00	HK$50.00	HK$65.25	9
Feb ’24	HK$58.00	HK$67.18 +15.8%	18.8%	HK$86.00	HK$48.00	HK$63.05	9
Jan ’24	HK$56.95	HK$70.73 +24.2%	19.5%	HK$86.00	HK$48.00	HK$64.45	9
Dec ’23	HK$57.50	HK$70.73 +23.0%	19.5%	HK$86.00	HK$48.00	HK$59.25	9
Nov ’23	HK$53.75	HK$70.73 +31.6%	19.5%	HK$86.00	HK$48.00	HK$57.55	9
Oct ’23	HK$59.35	HK$75.11 +26.6%	12.2%	HK$86.00	HK$57.00	HK$57.95	10
Sep ’23	HK$66.15	HK$77.11 +16.6%	12.4%	HK$90.27	HK$57.00	HK$61.50	12
Aug ’23	HK$65.90	HK$77.31 +17.3%	12.8%	HK$90.27	HK$56.00	HK$63.95	12
Jul ’23	HK$65.10	HK$77.67 +19.3%	12.3%	HK$90.27	HK$56.00	HK$60.90	13
Jun ’23	HK$77.35	HK$83.67 +8.2%	6.7%	HK$90.27	HK$68.00	HK$56.65	13
May ’23	HK$76.50	HK$83.74 +9.5%	6.8%	HK$90.27	HK$68.00	HK$58.40	13

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.