Power Assets Holdings Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 6, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

6 (HK$53.2) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$46.76) gehandelt.

Ist 6 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6 (HK$53.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$46.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 6. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 6's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	HK$108.90b

6's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	107x
Unternehmenswert/EBITDA	126.6x
PEG-Verhältnis	3.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	15.4x
1038 CK Infrastructure Holdings	17x	5.9%	HK$137.3b
2 CLP Holdings	23.5x	11.4%	HK$177.4b
2638 HK Electric Investments and HK Electric Investments	15.3x	4.2%	HK$47.6b
1713 Sichuan Energy Investment Development	5.7x	n/a	HK$2.2b
6 Power Assets Holdings	18x	4.7%	HK$108.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Electric Utilities?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	13.0%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	13.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.7x) mit dem Asian Electric Utilities Branchendurchschnitt (15.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	18x
Faires PE Verhältnis	8.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$51.10	HK$57.26 +12.0%	14.1%	HK$70.00	HK$43.00	n/a	8
Sep ’25	HK$54.45	HK$57.26 +5.2%	14.1%	HK$70.00	HK$43.00	n/a	8
Aug ’25	HK$52.30	HK$52.59 +0.6%	14.8%	HK$70.00	HK$43.00	n/a	7
Jul ’25	HK$42.25	HK$52.64 +24.6%	13.8%	HK$70.00	HK$43.00	n/a	8
Jun ’25	HK$43.30	HK$52.77 +21.9%	13.5%	HK$70.00	HK$44.00	n/a	8
May ’25	HK$45.05	HK$52.77 +17.1%	13.5%	HK$70.00	HK$44.00	n/a	8
Apr ’25	HK$45.80	HK$51.63 +12.7%	15.2%	HK$70.00	HK$42.95	n/a	8
Mar ’25	HK$47.10	HK$48.88 +3.8%	7.0%	HK$53.00	HK$42.95	n/a	9
Feb ’25	HK$45.60	HK$48.88 +7.2%	7.0%	HK$53.00	HK$42.95	n/a	9
Jan ’25	HK$45.25	HK$47.22 +4.3%	8.2%	HK$53.00	HK$40.00	n/a	9
Dec ’24	HK$40.45	HK$48.22 +19.2%	11.5%	HK$60.00	HK$40.00	n/a	9
Nov ’24	HK$37.75	HK$48.22 +27.7%	11.5%	HK$60.00	HK$40.00	n/a	9
Oct ’24	HK$37.90	HK$50.31 +32.8%	8.8%	HK$60.00	HK$44.00	n/a	8
Sep ’24	HK$38.65	HK$51.44 +33.1%	7.3%	HK$60.00	HK$48.00	HK$54.45	8
Aug ’24	HK$41.30	HK$52.50 +27.1%	6.7%	HK$60.00	HK$48.00	HK$52.30	9
Jul ’24	HK$41.05	HK$52.61 +28.2%	6.6%	HK$60.00	HK$48.00	HK$42.25	9
Jun ’24	HK$41.70	HK$52.61 +26.2%	6.6%	HK$60.00	HK$48.00	HK$43.30	9
May ’24	HK$44.80	HK$52.44 +17.1%	6.7%	HK$60.00	HK$48.00	HK$45.05	9
Apr ’24	HK$42.10	HK$52.44 +24.6%	6.7%	HK$60.00	HK$48.00	HK$45.80	9
Mar ’24	HK$42.60	HK$53.06 +24.5%	6.1%	HK$60.00	HK$49.00	HK$47.10	9
Feb ’24	HK$44.25	HK$53.06 +19.9%	6.1%	HK$60.00	HK$49.00	HK$45.60	9
Jan ’24	HK$42.75	HK$53.19 +24.4%	8.6%	HK$60.00	HK$46.00	HK$45.25	8
Dec ’23	HK$40.10	HK$54.38 +35.6%	7.2%	HK$60.00	HK$49.00	HK$40.45	8
Nov ’23	HK$38.10	HK$54.66 +43.5%	6.0%	HK$60.00	HK$50.00	HK$37.75	9
Oct ’23	HK$39.40	HK$55.70 +41.4%	5.5%	HK$60.00	HK$51.00	HK$37.90	10
Sep ’23	HK$45.45	HK$55.86 +22.9%	5.3%	HK$60.00	HK$51.00	HK$38.65	11

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.