Youzan Technology Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 8083, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

8083 (HK$0.06) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$0.06) gehandelt.

Ist 8083 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8083, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8083 (HK$0.06) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$0.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8083 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8083 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 8083. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8083 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 8083's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CN¥1.90b

8083's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.1x
Unternehmenswert/EBITDA	7.8x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 8083 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 8083 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	2.1x
9959 Linklogis	2.9x	15.2%	HK$2.8b
9669 Beisen Holding	2.8x	15.0%	HK$2.6b
2013 Weimob	1.7x	12.2%	HK$4.0b
9911 Newborn Town	0.9x	16.9%	HK$3.2b
8083 Youzan Technology	1.3x	1.2%	HK$2.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 8083 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8083 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Software?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	59.4%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	59.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 8083 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.4x) mit dem Hong Kong Software Branchendurchschnitt (1.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8083 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8083 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	1.3x
Faires PS Verhältnis	1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 8083 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 8083 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$0.063	HK$0.09 +42.9%	44.4%	HK$0.13	HK$0.05	n/a	2
Aug ’25	HK$0.058	HK$0.11 +89.7%	18.2%	HK$0.13	HK$0.09	n/a	2
Jul ’25	HK$0.077	HK$0.13 +73.2%	27.6%	HK$0.18	HK$0.09	n/a	3
Jun ’25	HK$0.084	HK$0.13 +58.7%	27.6%	HK$0.18	HK$0.09	n/a	3
May ’25	HK$0.084	HK$0.13 +58.7%	27.6%	HK$0.18	HK$0.09	n/a	3
Apr ’25	HK$0.082	HK$0.15 +78.9%	27.5%	HK$0.18	HK$0.09	n/a	3
Mar ’25	HK$0.088	HK$0.16 +78.0%	16.8%	HK$0.18	HK$0.12	n/a	3
Feb ’25	HK$0.079	HK$0.16 +98.3%	16.8%	HK$0.18	HK$0.12	n/a	3
Jan ’25	HK$0.14	HK$0.16 +8.8%	16.8%	HK$0.18	HK$0.12	n/a	3
Dec ’24	HK$0.11	HK$0.16 +46.4%	16.8%	HK$0.18	HK$0.12	n/a	3
Nov ’24	HK$0.11	HK$0.16 +48.1%	17.7%	HK$0.18	HK$0.12	n/a	3
Oct ’24	HK$0.12	HK$0.16 +39.1%	17.7%	HK$0.18	HK$0.12	n/a	3
Sep ’24	HK$0.13	HK$0.16 +19.4%	17.7%	HK$0.18	HK$0.12	n/a	3
Aug ’24	HK$0.16	HK$0.18 +14.1%	23.4%	HK$0.24	HK$0.12	HK$0.058	4
Jul ’24	HK$0.14	HK$0.18 +30.4%	23.4%	HK$0.24	HK$0.12	HK$0.077	4
Jun ’24	HK$0.14	HK$0.25 +82.7%	58.3%	HK$0.54	HK$0.12	HK$0.084	5
May ’24	HK$0.18	HK$0.17 -9.3%	27.6%	HK$0.24	HK$0.12	HK$0.084	4
Apr ’24	HK$0.20	HK$0.17 -17.1%	27.6%	HK$0.24	HK$0.12	HK$0.082	4
Mar ’24	HK$0.23	HK$0.17 -27.9%	27.6%	HK$0.24	HK$0.12	HK$0.088	4
Feb ’24	HK$0.28	HK$0.17 -42.1%	27.6%	HK$0.24	HK$0.12	HK$0.079	4
Jan ’24	HK$0.20	HK$0.14 -26.0%	11.4%	HK$0.16	HK$0.12	HK$0.14	4
Dec ’23	HK$0.18	HK$0.14 -21.2%	11.4%	HK$0.16	HK$0.12	HK$0.11	4
Nov ’23	HK$0.066	HK$0.16 +142.4%	15.3%	HK$0.20	HK$0.14	HK$0.11	4
Oct ’23	HK$0.096	HK$0.46 +379.2%	97.7%	HK$1.30	HK$0.14	HK$0.12	5
Sep ’23	HK$0.12	HK$0.46 +280.2%	97.7%	HK$1.30	HK$0.14	HK$0.13	5
Aug ’23	HK$0.14	HK$0.48 +244.1%	85.2%	HK$1.30	HK$0.14	HK$0.16	6

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.