Youzan Technology Limited

SEHK:6051 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$2.9b

Youzan Technology Valuierung

Ist 6051 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6051, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: 6051 (HK$0.09) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$0.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6051 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6051 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6051 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6051. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6051 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6051's PE?
PE-Verhältnis15.6x
ErgebnisCN¥163.11m
MarktanteilCN¥2.54b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6051 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6051 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt43.7x
596 Inspur Digital Enterprise Technology
13.9x37.79%HK$3.8b
909 Ming Yuan Cloud Group Holdings
95x37.21%HK$3.4b
1675 AsiaInfo Technologies
38.2x61.16%HK$5.0b
2571 Beijing Saimo Technology
27.6xn/aHK$1.8b
6051 Youzan Technology
15.6x8.91%HK$2.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6051 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (43.7x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6051 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Software?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1522 BII Railway Transportation Technology Holdings
4.4xn/aUS$74.93m
1808 Enterprise Development Holdings
2.5xn/aUS$55.31m
1745 Lvji Technology Holdings
2.9xn/aUS$25.15m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
6051 15.6xBranchendurchschnittswert 31.8xNo. of Companies4PE020406080100+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6051 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Software (31.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6051 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6051 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.6x
Faires PE Verhältnis20.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6051 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6051 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$0.091
HK$0.15
+65.79%
13.74%HK$0.17HK$0.13n/a2
May ’27HK$0.13
HK$0.11
-13.51%
54.40%HK$0.17HK$0.05n/a2
Apr ’27HK$0.12
HK$0.11
-8.37%
54.40%HK$0.17HK$0.05n/a2
Mar ’27HK$0.13
HK$0.11
-16.51%
52.33%HK$0.16HK$0.051n/a2
Feb ’27HK$0.14
HK$0.11
-26.37%
52.33%HK$0.16HK$0.051n/a2
Jan ’27HK$0.14
HK$0.11
-23.72%
52.33%HK$0.16HK$0.051n/a2
Dec ’26HK$0.16
HK$0.11
-32.89%
52.33%HK$0.16HK$0.051n/a2
Nov ’26HK$0.20
HK$0.11
-47.83%
52.33%HK$0.16HK$0.05n/a2
Oct ’26HK$0.17
HK$0.11
-36.90%
52.33%HK$0.16HK$0.05n/a2
Sep ’26HK$0.17
HK$0.11
-37.27%
52.33%HK$0.16HK$0.05n/a2
May ’26HK$0.09
HK$0.089
-0.70%
43.71%HK$0.13HK$0.05HK$0.132
Apr ’26HK$0.10
HK$0.089
-10.63%
43.71%HK$0.13HK$0.05HK$0.122
Mar ’26HK$0.11
HK$0.089
-17.21%
43.71%HK$0.13HK$0.05HK$0.132
Feb ’26HK$0.11
HK$0.089
-16.44%
43.71%HK$0.13HK$0.05HK$0.142
Jan ’26HK$0.13
HK$0.089
-28.47%
43.71%HK$0.13HK$0.05HK$0.142
Dec ’25HK$0.10
HK$0.09
-9.65%
44.58%HK$0.13HK$0.05HK$0.162
Nov ’25HK$0.11
HK$0.09
-19.33%
44.58%HK$0.13HK$0.05HK$0.202
Oct ’25HK$0.094
HK$0.09
-3.89%
44.58%HK$0.13HK$0.05HK$0.172
Sep ’25HK$0.071
HK$0.09
+27.25%
44.58%HK$0.13HK$0.05HK$0.172
Aug ’25HK$0.058
HK$0.11
+88.14%
18.23%HK$0.13HK$0.089HK$0.132
Jul ’25HK$0.077
HK$0.13
+72.43%
27.33%HK$0.18HK$0.09HK$0.0953
Jun ’25HK$0.084
HK$0.13
+58.06%
27.33%HK$0.18HK$0.09HK$0.0933
HK$0.15
Fair Value
39.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/03 04:05
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/03 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Youzan Technology Limited wird von 5 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Yi Jing WeiCitigroup Inc
Candis ChanDaiwa Securities Co. Ltd.
Jia Li FanEverbright Securities Co. Ltd.