Fortune Real Estate Investment Trust Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 778, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

778 (HK$4.1) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$7.15) gehandelt.

Ist 778 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 778, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 778 (HK$4.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$7.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 778 wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 778 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 778. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 778 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 778's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	HK$7.85b

778's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	9.7x
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 778 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 778 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	3.8x
823 Link Real Estate Investment Trust	6.5x	4.7%	HK$84.3b
2778 Champion Real Estate Investment Trust	4x	0.5%	HK$9.9b
405 Yuexiu Real Estate Investment Trust	2.3x	-0.9%	HK$5.1b
1387 China Dili Group	2.3x	n/a	HK$5.9b
778 Fortune Real Estate Investment Trust	4.4x	0.9%	HK$7.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 778 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (4.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 778 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Retail REITs?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	12.1%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	12.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 778 ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (4.6x) im Vergleich zum Asian Retail REITs Branchendurchschnitt (6.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 778 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

778 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	4.4x
Faires PS Verhältnis	4.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 778 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 778 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$3.87	HK$5.61 +45.0%	11.1%	HK$6.31	HK$4.80	n/a	3
Jul ’25	HK$3.76	HK$5.61 +49.2%	11.1%	HK$6.31	HK$4.80	n/a	3
Jun ’25	HK$3.98	HK$5.61 +41.0%	11.1%	HK$6.31	HK$4.80	n/a	3
May ’25	HK$3.86	HK$5.43 +40.7%	11.4%	HK$6.31	HK$4.80	n/a	4
Apr ’25	HK$3.81	HK$5.43 +42.6%	11.4%	HK$6.31	HK$4.80	n/a	4
Mar ’25	HK$4.47	HK$6.08 +35.9%	7.8%	HK$6.70	HK$5.20	n/a	6
Feb ’25	HK$4.45	HK$6.08 +36.5%	7.8%	HK$6.70	HK$5.20	n/a	6
Jan ’25	HK$4.96	HK$6.58 +32.6%	8.4%	HK$7.36	HK$6.00	n/a	6
Dec ’24	HK$4.77	HK$6.58 +37.9%	8.4%	HK$7.36	HK$6.00	n/a	6
Nov ’24	HK$4.39	HK$6.58 +49.8%	8.4%	HK$7.36	HK$6.00	n/a	6
Oct ’24	HK$4.70	HK$6.64 +41.2%	8.8%	HK$7.36	HK$6.00	n/a	7
Sep ’24	HK$4.87	HK$6.76 +38.8%	9.3%	HK$7.60	HK$6.00	n/a	8
Aug ’24	HK$5.67	HK$6.98 +23.0%	8.0%	HK$7.60	HK$6.00	n/a	8
Jul ’24	HK$5.64	HK$7.24 +28.4%	9.6%	HK$8.05	HK$6.00	HK$3.76	8
Jun ’24	HK$5.72	HK$7.24 +26.6%	9.6%	HK$8.05	HK$6.00	HK$3.98	8
May ’24	HK$6.56	HK$7.24 +10.4%	9.6%	HK$8.05	HK$6.00	HK$3.86	8
Apr ’24	HK$6.50	HK$7.26 +11.6%	9.8%	HK$8.10	HK$6.00	HK$3.81	8
Mar ’24	HK$6.82	HK$7.16 +5.0%	9.4%	HK$8.20	HK$6.00	HK$4.47	8
Feb ’24	HK$6.83	HK$6.96 +1.9%	9.0%	HK$8.20	HK$6.00	HK$4.45	8
Jan ’24	HK$6.34	HK$7.01 +10.6%	9.1%	HK$8.20	HK$6.00	HK$4.96	8
Dec ’23	HK$5.57	HK$7.02 +26.1%	14.5%	HK$8.88	HK$5.70	HK$4.77	8
Nov ’23	HK$5.00	HK$7.63 +52.7%	13.7%	HK$9.50	HK$6.40	HK$4.39	8
Oct ’23	HK$5.72	HK$7.94 +38.8%	10.3%	HK$9.50	HK$7.10	HK$4.70	8
Sep ’23	HK$6.39	HK$7.94 +24.3%	10.3%	HK$9.50	HK$7.10	HK$4.87	8
Aug ’23	HK$6.68	HK$7.90 +18.2%	13.6%	HK$9.50	HK$6.40	HK$5.67	8
Jul ’23	HK$6.50	HK$8.02 +23.3%	14.0%	HK$9.50	HK$6.40	HK$5.64	8

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.