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Yuexiu Real Estate Investment Trust Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 405, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

405 (HK$1.01) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$0.34) gehandelt.

Ist 405 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 405, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 405 (HK$1.01) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$0.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 405 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 405 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 405. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 405 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 405's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CN¥4.68b

405's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	12.1x
Unternehmenswert/EBITDA	21.2x
PEG-Verhältnis	86.4x

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 405 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 405 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	2.6x
87001 Hui Xian Real Estate Investment Trust	1.8x	n/a	CN¥4.4b
435 Sunlight Real Estate Investment Trust	3.8x	2.2%	HK$3.1b
1503 China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust	2.4x	n/a	HK$1.3b
1387 China Dili Group	2.3x	n/a	HK$5.9b
405 Yuexiu Real Estate Investment Trust	2.2x	-0.9%	HK$5.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 405 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.2x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (2.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 405 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian REITs?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	3.2%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	3.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 405 ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (2.2x) im Vergleich zum Asian REITs Branchendurchschnitt (8.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 405 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

405 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	2.2x
Faires PS Verhältnis	2.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 405 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 405 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$1.01	HK$1.30 +29.1%	19.1%	HK$1.66	HK$1.04	n/a	4
Jun ’25	HK$0.98	HK$1.30 +33.1%	19.1%	HK$1.66	HK$1.04	n/a	4
May ’25	HK$0.87	HK$1.30 +49.9%	19.1%	HK$1.66	HK$1.04	n/a	4
Apr ’25	HK$1.01	HK$1.31 +29.9%	19.1%	HK$1.67	HK$1.05	n/a	4
Mar ’25	HK$1.06	HK$1.47 +38.7%	11.3%	HK$1.66	HK$1.22	n/a	4
Feb ’25	HK$1.06	HK$1.62 +52.8%	17.5%	HK$2.02	HK$1.22	n/a	4
Jan ’25	HK$1.26	HK$1.64 +30.0%	17.6%	HK$2.05	HK$1.23	n/a	4
Dec ’24	HK$1.23	HK$1.59 +29.4%	17.6%	HK$1.99	HK$1.20	n/a	4
Nov ’24	HK$1.10	HK$1.59 +44.7%	17.6%	HK$1.99	HK$1.20	n/a	4
Oct ’24	HK$1.32	HK$1.71 +29.8%	10.0%	HK$2.00	HK$1.55	n/a	4
Sep ’24	HK$1.47	HK$1.71 +16.6%	10.0%	HK$2.00	HK$1.55	n/a	4
Aug ’24	HK$1.58	HK$1.94 +23.0%	7.4%	HK$2.04	HK$1.70	n/a	4
Jul ’24	HK$1.67	HK$2.21 +32.2%	10.0%	HK$2.58	HK$2.01	n/a	4
Jun ’24	HK$1.82	HK$2.21 +21.3%	10.0%	HK$2.58	HK$2.01	HK$0.98	4
May ’24	HK$2.06	HK$2.21 +7.2%	10.0%	HK$2.58	HK$2.01	HK$0.87	4
Apr ’24	HK$2.00	HK$2.21 +10.4%	10.0%	HK$2.58	HK$2.01	HK$1.01	4
Mar ’24	HK$2.51	HK$2.67 +6.4%	26.8%	HK$3.42	HK$1.56	HK$1.06	4
Feb ’24	HK$2.61	HK$2.65 +1.4%	25.4%	HK$3.36	HK$1.62	HK$1.06	4
Jan ’24	HK$1.97	HK$3.15 +59.8%	36.4%	HK$4.79	HK$1.56	HK$1.26	4
Dec ’23	HK$1.83	HK$3.15 +72.1%	36.4%	HK$4.79	HK$1.56	HK$1.23	4
Nov ’23	HK$1.41	HK$3.15 +123.3%	36.4%	HK$4.79	HK$1.56	HK$1.10	4
Oct ’23	HK$1.70	HK$3.59 +111.2%	22.0%	HK$4.95	HK$3.06	HK$1.32	4
Sep ’23	HK$2.39	HK$3.79 +58.7%	18.6%	HK$5.10	HK$3.15	HK$1.47	5
Aug ’23	HK$3.02	HK$4.13 +36.9%	17.6%	HK$5.47	HK$3.30	HK$1.58	5
Jul ’23	HK$3.06	HK$4.09 +33.6%	19.1%	HK$5.51	HK$3.15	HK$1.67	5
Jun ’23	HK$3.12	HK$4.33 +38.8%	18.5%	HK$5.78	HK$3.30	HK$1.82	5

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt um mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.