Yuexiu Real Estate Investment Trust (SEHK:405) Aktienbewertung, Peer-Vergleich & Kursziele

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 405, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

405 (HK$0.97) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$0.34) gehandelt.

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 405, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 405 (HK$0.97) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$0.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 405 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 405 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 405 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 405. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 405 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 405's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	2.2x
Vertrieb	CN¥2.06b
Marktanteil	CN¥4.58b

405's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	12x
Unternehmenswert/EBITDA	20.9x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 405 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 405 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	3.1x
87001 Hui Xian Real Estate Investment Trust	1.5x	n/a	CN¥3.6b
435 Sunlight Real Estate Investment Trust	3.8x	-6.3%	HK$3.1b
1503 China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust	2.5x	n/a	HK$1.4b
778 Fortune Real Estate Investment Trust	4.5x	-0.3%	HK$7.9b
405 Yuexiu Real Estate Investment Trust	2.2x	0.2%	HK$4.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 405 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 405 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian REITs?

0 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 405 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian REITs (7.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 405 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

405 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	2.2x
Faires PS Verhältnis	3.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 405 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 405 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$0.97	HK$1.36 +39.8%	20.3%	HK$1.67	HK$1.00	n/a	3
Nov ’25	HK$1.05	HK$1.36 +29.1%	20.3%	HK$1.67	HK$1.00	n/a	3
Oct ’25	HK$1.18	HK$1.30 +9.8%	21.6%	HK$1.70	HK$1.00	n/a	4
Sep ’25	HK$0.96	HK$1.28 +32.9%	21.2%	HK$1.66	HK$1.00	n/a	4
Aug ’25	HK$0.99	HK$1.31 +32.5%	19.1%	HK$1.67	HK$1.05	n/a	4
Jul ’25	HK$0.95	HK$1.31 +38.1%	19.1%	HK$1.67	HK$1.05	n/a	4
Jun ’25	HK$0.98	HK$1.31 +33.9%	19.1%	HK$1.67	HK$1.05	n/a	4
May ’25	HK$0.87	HK$1.31 +50.8%	19.1%	HK$1.67	HK$1.05	n/a	4
Apr ’25	HK$1.01	HK$1.31 +29.9%	19.1%	HK$1.67	HK$1.05	n/a	4
Mar ’25	HK$1.06	HK$1.47 +38.7%	11.3%	HK$1.66	HK$1.22	n/a	4
Feb ’25	HK$1.06	HK$1.62 +52.8%	17.5%	HK$2.02	HK$1.22	n/a	4
Jan ’25	HK$1.26	HK$1.64 +30.0%	17.6%	HK$2.05	HK$1.23	n/a	4
Dec ’24	HK$1.23	HK$1.59 +29.4%	17.6%	HK$1.99	HK$1.20	n/a	4
Nov ’24	HK$1.10	HK$1.59 +44.7%	17.6%	HK$1.99	HK$1.20	HK$1.05	4
Oct ’24	HK$1.32	HK$1.71 +29.8%	10.0%	HK$2.00	HK$1.55	HK$1.18	4
Sep ’24	HK$1.47	HK$1.71 +16.6%	10.0%	HK$2.00	HK$1.55	HK$0.96	4
Aug ’24	HK$1.58	HK$1.94 +23.0%	7.4%	HK$2.04	HK$1.70	HK$0.99	4
Jul ’24	HK$1.67	HK$2.21 +32.2%	10.0%	HK$2.58	HK$2.01	HK$0.95	4
Jun ’24	HK$1.82	HK$2.21 +21.3%	10.0%	HK$2.58	HK$2.01	HK$0.98	4
May ’24	HK$2.06	HK$2.21 +7.2%	10.0%	HK$2.58	HK$2.01	HK$0.87	4
Apr ’24	HK$2.00	HK$2.21 +10.4%	10.0%	HK$2.58	HK$2.01	HK$1.01	4
Mar ’24	HK$2.51	HK$2.67 +6.4%	26.8%	HK$3.42	HK$1.56	HK$1.06	4
Feb ’24	HK$2.61	HK$2.65 +1.4%	25.4%	HK$3.36	HK$1.62	HK$1.06	4
Jan ’24	HK$1.97	HK$3.15 +59.8%	36.4%	HK$4.79	HK$1.56	HK$1.26	4
Dec ’23	HK$1.83	HK$3.15 +72.1%	36.4%	HK$4.79	HK$1.56	HK$1.23	4
Nov ’23	HK$1.41	HK$3.15 +123.3%	36.4%	HK$4.79	HK$1.56	HK$1.10	4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust

HK$1.4b

China Merchants Commercial REIT is a Hong Kong collective investment scheme authorised under section 104 of the Securities and Futures Ordinance (Chapter 571 of the Laws of Hong Kong) and its units are listed on the Main Board of the Stock Exchange of Hong Kong Limited (the “HKSE”).

1503

HK$1.22

7D

0.8%

1Y

-11.6%

Sunlight Real Estate Investment Trust

HK$3.1b

Listed on The Stock Exchange of Hong Kong Limited since 21 December 2006, Sunlight REIT (stock code: 435) is a real estate investment trust authorized by the Securities and Futures Commission and constituted by the trust deed dated 26 May 2006 (as amended and restated) (the "Trust Deed").

435

HK$1.83

7D

-2.7%

1Y

-9.9%

Hui Xian Real Estate Investment Trust

CN¥3.6b

Hui Xian Real Estate Investment Trust (“Hui Xian REIT”) is a real estate investment trust constituted by a deed of trust entered on 1 April 2011 between, amongst the others, Hui Xian Asset Management Limited (as manager of Hui Xian REIT), and DB Trustees (Hong Kong) Limited (“Trustee”) (as amended, modified or supplemented from time to time) (“Trust Deed”).

87001

CN¥0.55

7D

0%

1Y

-37.5%

Yuexiu Real Estate Investment Trust Valuierung