Link Real Estate Investment Trust Valuierung
Ist 823 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 823, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 823 (HK$32.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$38.94) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 823 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 823 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 823 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 823's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 6.4x |
| Vertrieb | HK$13.34b |
| Marktanteil | HK$84.90b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 10.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15.7x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 823 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 7.4x | ||
778 Fortune Real Estate Investment Trust | 4.5x | -0.3% | HK$7.9b |
SCG Scentre Group | 7.3x | -3.6% | AU$18.4b |
REG Regency Centers | 9x | 2.1% | US$13.6b |
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust | 8.9x | 2.7% | S$14.1b |
823 Link Real Estate Investment Trust | 6.4x | 3.8% | HK$84.9b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 823 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.4x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 823 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Retail REITs?
| 1 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 823 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (6.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Retail REITs (6.8x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 823 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 6.4x |
| Faires PS Verhältnis | 9.6x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 823 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (9.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | HK$32.95 | HK$44.04 +33.6% | 5.8% | HK$49.00 | HK$39.40 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | HK$36.40 | HK$43.75 +20.2% | 5.1% | HK$46.50 | HK$38.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | HK$39.25 | HK$43.04 +9.7% | 6.3% | HK$46.50 | HK$35.60 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | HK$36.90 | HK$42.77 +15.9% | 7.1% | HK$46.50 | HK$35.60 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | HK$34.10 | HK$42.52 +24.7% | 8.7% | HK$46.50 | HK$31.50 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | HK$30.35 | HK$42.87 +41.2% | 8.8% | HK$46.90 | HK$31.50 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$32.80 | HK$43.18 +31.7% | 8.8% | HK$47.00 | HK$31.50 | n/a | 16 |
| May ’25 | HK$33.85 | HK$48.00 +41.8% | 8.3% | HK$59.00 | HK$43.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | HK$33.65 | HK$49.20 +46.2% | 7.6% | HK$59.00 | HK$43.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | HK$38.05 | HK$49.76 +30.8% | 6.7% | HK$59.00 | HK$45.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | HK$39.55 | HK$50.16 +26.8% | 8.4% | HK$59.00 | HK$42.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | HK$43.85 | HK$48.19 +9.9% | 10.7% | HK$59.00 | HK$39.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | HK$38.50 | HK$48.04 +24.8% | 11.2% | HK$59.00 | HK$39.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | HK$35.85 | HK$49.96 +39.4% | 12.6% | HK$61.40 | HK$38.00 | HK$36.40 | 16 |
| Oct ’24 | HK$38.40 | HK$55.20 +43.8% | 8.9% | HK$64.00 | HK$48.00 | HK$39.25 | 16 |
| Sep ’24 | HK$38.90 | HK$55.86 +43.6% | 8.4% | HK$64.00 | HK$48.00 | HK$36.90 | 17 |
| Aug ’24 | HK$43.20 | HK$57.03 +32.0% | 8.0% | HK$64.00 | HK$48.00 | HK$34.10 | 17 |
| Jul ’24 | HK$43.50 | HK$57.67 +32.6% | 6.5% | HK$64.00 | HK$50.60 | HK$30.35 | 17 |
| Jun ’24 | HK$45.80 | HK$57.96 +26.6% | 6.6% | HK$64.00 | HK$50.60 | HK$32.80 | 17 |
| May ’24 | HK$51.20 | HK$62.06 +21.2% | 7.6% | HK$77.00 | HK$55.00 | HK$33.85 | 17 |
| Apr ’24 | HK$50.50 | HK$62.18 +23.1% | 7.8% | HK$77.00 | HK$56.40 | HK$33.65 | 15 |
| Mar ’24 | HK$51.80 | HK$63.48 +22.5% | 8.8% | HK$77.00 | HK$56.40 | HK$38.05 | 13 |
| Feb ’24 | HK$62.90 | HK$67.13 +6.7% | 8.5% | HK$83.00 | HK$56.30 | HK$39.55 | 16 |
| Jan ’24 | HK$57.30 | HK$66.31 +15.7% | 10.8% | HK$83.00 | HK$56.00 | HK$43.85 | 16 |
| Dec ’23 | HK$53.30 | HK$65.91 +23.7% | 10.6% | HK$82.00 | HK$56.00 | HK$38.50 | 16 |
| Nov ’23 | HK$47.90 | HK$77.94 +62.7% | 13.3% | HK$90.10 | HK$56.00 | HK$35.85 | 16 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust
HK$1.4b
China Merchants Commercial REIT is a Hong Kong collective investment scheme authorised under section 104 of the Securities and Futures Ordinance (Chapter 571 of the Laws of Hong Kong) and its units are listed on the Main Board of the Stock Exchange of Hong Kong Limited (the “HKSE”).
1503
HK$1.22
7D
0.8%
1Y
-11.6%
Sunlight Real Estate Investment Trust
HK$3.1b
Listed on The Stock Exchange of Hong Kong Limited since 21 December 2006, Sunlight REIT (stock code: 435) is a real estate investment trust authorized by the Securities and Futures Commission and constituted by the trust deed dated 26 May 2006 (as amended and restated) (the "Trust Deed").
435
HK$1.83
7D
-2.7%
1Y
-9.9%
Hui Xian Real Estate Investment Trust
CN¥3.6b
Hui Xian Real Estate Investment Trust (“Hui Xian REIT”) is a real estate investment trust constituted by a deed of trust entered on 1 April 2011 between, amongst the others, Hui Xian Asset Management Limited (as manager of Hui Xian REIT), and DB Trustees (Hong Kong) Limited (“Trustee”) (as amended, modified or supplemented from time to time) (“Trust Deed”).
87001
CN¥0.55
7D
0%
1Y
-37.5%