Champion Real Estate Investment Trust Valuierung
Ist 2778 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 2778, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 2778 (HK$1.68) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$4.68) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 2778 wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2778 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist 2778's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | HK$12.34b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 10.4x |
Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 2778 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 4.2x | ||
808 Prosperity Real Estate Investment Trust | 5.2x | -1.4% | HK$2.3b |
1426 Spring Real Estate Investment Trust | 3.7x | n/a | HK$3.0b |
778 Fortune Real Estate Investment Trust | 5.2x | -0.4% | HK$9.1b |
405 Yuexiu Real Estate Investment Trust | 2.7x | -0.5% | HK$6.0b |
2778 Champion Real Estate Investment Trust | 5x | 0.4% | HK$12.3b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 2778 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (4.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 2778 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Office REITs?
Price-To-Sales gegen Industrie: 2778 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (4.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Office REITs (6.2x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 2778 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
---|---|
Aktuelles PS Verhältnis | 5x |
Faires PS Verhältnis | 4.1x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 2778 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (46.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | HK$2.03 | HK$1.79 -12.1% | 15.0% | HK$2.32 | HK$1.50 | n/a | 6 |
Sep ’25 | HK$1.86 | HK$1.79 -4.0% | 15.0% | HK$2.32 | HK$1.50 | n/a | 6 |
Aug ’25 | HK$1.61 | HK$1.82 +13.3% | 16.3% | HK$2.32 | HK$1.57 | n/a | 6 |
Jul ’25 | HK$1.57 | HK$1.93 +22.9% | 13.8% | HK$2.32 | HK$1.59 | n/a | 5 |
Jun ’25 | HK$1.62 | HK$1.97 +21.9% | 17.1% | HK$2.54 | HK$1.59 | n/a | 5 |
May ’25 | HK$1.75 | HK$1.95 +11.1% | 16.2% | HK$2.54 | HK$1.59 | n/a | 6 |
Apr ’25 | HK$1.61 | HK$1.97 +22.4% | 15.4% | HK$2.54 | HK$1.59 | n/a | 6 |
Mar ’25 | HK$1.57 | HK$2.07 +32.1% | 18.3% | HK$2.70 | HK$1.59 | n/a | 7 |
Feb ’25 | HK$1.79 | HK$2.39 +33.5% | 15.9% | HK$3.00 | HK$1.99 | n/a | 8 |
Jan ’25 | HK$2.45 | HK$2.54 +3.5% | 11.9% | HK$3.00 | HK$2.10 | n/a | 8 |
Dec ’24 | HK$2.61 | HK$2.54 -2.9% | 11.9% | HK$3.00 | HK$2.10 | n/a | 8 |
Nov ’24 | HK$2.43 | HK$2.54 +4.3% | 11.9% | HK$3.00 | HK$2.10 | n/a | 8 |
Oct ’24 | HK$2.58 | HK$2.57 -0.5% | 9.3% | HK$3.00 | HK$2.20 | HK$1.91 | 8 |
Sep ’24 | HK$2.52 | HK$2.57 +2.0% | 8.8% | HK$3.00 | HK$2.20 | HK$1.86 | 9 |
Aug ’24 | HK$2.89 | HK$2.70 -6.6% | 10.2% | HK$3.10 | HK$2.20 | HK$1.61 | 9 |
Jul ’24 | HK$2.84 | HK$2.81 -1.2% | 11.2% | HK$3.51 | HK$2.40 | HK$1.57 | 9 |
Jun ’24 | HK$2.83 | HK$2.84 +0.4% | 11.2% | HK$3.51 | HK$2.40 | HK$1.62 | 9 |
May ’24 | HK$3.27 | HK$2.84 -13.1% | 11.2% | HK$3.51 | HK$2.40 | HK$1.75 | 9 |
Apr ’24 | HK$3.37 | HK$2.85 -15.4% | 11.4% | HK$3.51 | HK$2.40 | HK$1.61 | 9 |
Mar ’24 | HK$3.54 | HK$2.85 -19.5% | 11.4% | HK$3.51 | HK$2.40 | HK$1.57 | 9 |
Feb ’24 | HK$3.58 | HK$2.73 -23.8% | 10.4% | HK$3.21 | HK$2.32 | HK$1.79 | 9 |
Jan ’24 | HK$3.08 | HK$2.78 -9.6% | 12.6% | HK$3.30 | HK$2.32 | HK$2.45 | 9 |
Dec ’23 | HK$2.70 | HK$2.94 +8.8% | 16.8% | HK$3.90 | HK$2.32 | HK$2.61 | 9 |
Nov ’23 | HK$2.33 | HK$3.32 +42.5% | 11.1% | HK$3.90 | HK$2.60 | HK$2.43 | 10 |
Oct ’23 | HK$2.77 | HK$3.48 +25.6% | 7.1% | HK$3.90 | HK$3.10 | HK$2.58 | 10 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.