Sun Hung Kai Properties Valuierung

Ist 16 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 16, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 16 (HK$72.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$96.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 16 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 16 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 16 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 16. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 16 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 16's PE?
PE-Verhältnis11x
ErgebnisHK$19.05b
MarktanteilHK$210.38b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 16 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 16 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10x
683 Kerry Properties
9.4x15.2%HK$21.5b
697 Shoucheng Holdings
19.6x24.8%HK$7.1b
688 China Overseas Land & Investment
5.6x6.0%HK$135.1b
1109 China Resources Land
5.3x4.7%HK$158.7b
16 Sun Hung Kai Properties
11x12.3%HK$210.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 16 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 16 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Real Estate?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
29 Dynamic Holdings
0.4xn/aUS$302.04m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.05xn/aUS$114.97m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
16 11.0xBranchendurchschnittswert 6.9xNo. of Companies15PE0612182430+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 16 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11x) mit dem Hong Kong Real Estate Branchendurchschnitt (6.9x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 16 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

16 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11x
Faires PE Verhältnis17.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 16 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 16 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$72.60
HK$93.55
+28.9%
14.5%HK$116.00HK$63.60n/a15
Dec ’25HK$77.25
HK$94.22
+22.0%
14.5%HK$116.00HK$63.60n/a15
Nov ’25HK$85.20
HK$94.15
+10.5%
15.0%HK$116.00HK$70.00n/a15
Oct ’25HK$85.55
HK$89.38
+4.5%
13.2%HK$115.00HK$70.00n/a15
Sep ’25HK$76.45
HK$89.54
+17.1%
14.4%HK$115.00HK$68.00n/a15
Aug ’25HK$68.15
HK$90.68
+33.1%
15.4%HK$115.00HK$68.00n/a15
Jul ’25HK$67.55
HK$91.44
+35.4%
14.8%HK$115.00HK$70.50n/a15
Jun ’25HK$75.30
HK$91.18
+21.1%
14.9%HK$115.00HK$70.50n/a15
May ’25HK$72.75
HK$91.28
+25.5%
14.8%HK$115.00HK$70.50n/a15
Apr ’25HK$75.45
HK$91.28
+21.0%
14.8%HK$115.00HK$70.50n/a15
Mar ’25HK$79.45
HK$91.02
+14.6%
14.9%HK$115.00HK$70.50n/a15
Feb ’25HK$72.55
HK$96.96
+33.6%
12.5%HK$125.30HK$79.50n/a14
Jan ’25HK$84.45
HK$100.24
+18.7%
14.5%HK$128.00HK$79.50n/a14
Dec ’24HK$76.05
HK$100.35
+32.0%
15.4%HK$128.00HK$79.50HK$77.2514
Nov ’24HK$81.10
HK$100.35
+23.7%
15.4%HK$128.00HK$79.50HK$85.2014
Oct ’24HK$83.80
HK$106.40
+27.0%
14.3%HK$131.00HK$79.50HK$85.5514
Sep ’24HK$88.30
HK$120.26
+36.2%
7.9%HK$132.70HK$95.00HK$76.4514
Aug ’24HK$97.45
HK$121.43
+24.6%
7.8%HK$132.70HK$95.00HK$68.1514
Jul ’24HK$98.70
HK$123.56
+25.2%
7.9%HK$136.20HK$95.00HK$67.5514
Jun ’24HK$98.80
HK$124.27
+25.8%
7.6%HK$136.20HK$95.00HK$75.3014
May ’24HK$109.00
HK$124.35
+14.1%
7.5%HK$136.20HK$95.00HK$72.7514
Apr ’24HK$110.00
HK$124.20
+12.9%
7.6%HK$136.20HK$95.00HK$75.4514
Mar ’24HK$108.80
HK$123.73
+13.7%
7.8%HK$136.20HK$95.00HK$79.4514
Feb ’24HK$111.30
HK$118.20
+6.2%
9.2%HK$130.70HK$84.00HK$72.5514
Jan ’24HK$106.80
HK$113.29
+6.1%
10.4%HK$130.70HK$84.00HK$84.4514
Dec ’23HK$93.60
HK$113.08
+20.8%
12.5%HK$145.00HK$84.00HK$76.0515

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 05:33
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Sun Hung Kai Properties Limited wird von 42 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrew LawrenceBarclays
Kwok Yi LouieBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)