Midea Real Estate Holding Limited

SHSC:3990 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$4.4b

Midea Real Estate Holding Valuierung

Ist 3990 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3990, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3990 (HK$3.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$4.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3990 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3990 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3990 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3990. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3990 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3990's PE?
PE-Verhältnis8x
ErgebnisCN¥507.36m
MarktanteilCN¥4.07b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3990 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3990 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.8x
81 China Overseas Grand Oceans Group
4x7.4%HK$6.7b
28 Tian An China Investments
7.6xn/aHK$5.5b
119 Poly Property Group
4.8x-2.1%HK$6.2b
34 Kowloon Development
18.6xn/aHK$5.0b
3990 Midea Real Estate Holding
8x13.0%HK$4.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3990 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3990 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Real Estate?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$229.98m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aUS$143.57m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
3990 8.0xBranchendurchschnittswert 7.5xNo. of Companies15PE0612182430+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3990 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (8x) mit dem Hong Kong Real Estate Branchendurchschnitt (7.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3990 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3990 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8x
Faires PE Verhältnis6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3990 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3990 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$2.97
HK$5.68
+91.4%
34.5%HK$8.26HK$3.49n/a6
Nov ’25HK$3.37
HK$5.59
+65.9%
33.3%HK$8.28HK$3.50n/a7
Oct ’25HK$3.55
HK$5.66
+59.6%
33.4%HK$8.40HK$3.53n/a7
Sep ’25HK$7.46
HK$7.61
+2.1%
21.7%HK$10.10HK$4.81n/a7
Aug ’25HK$6.98
HK$6.68
-4.2%
20.6%HK$9.19HK$4.72n/a7
Jul ’25HK$6.65
HK$6.68
+0.5%
20.6%HK$9.19HK$4.72n/a7
Jun ’25HK$4.38
HK$5.62
+28.3%
12.3%HK$6.85HK$4.74n/a6
May ’25HK$4.38
HK$5.19
+18.4%
11.7%HK$6.09HK$4.20n/a6
Apr ’25HK$3.98
HK$5.89
+48.0%
27.8%HK$9.29HK$4.20n/a6
Mar ’25HK$4.38
HK$8.60
+96.2%
22.4%HK$11.55HK$6.10n/a6
Feb ’25HK$4.17
HK$9.13
+118.9%
17.4%HK$11.68HK$6.32n/a6
Jan ’25HK$5.37
HK$9.13
+69.9%
17.4%HK$11.68HK$6.32n/a6
Dec ’24HK$5.90
HK$9.53
+61.6%
10.8%HK$11.61HK$8.70n/a6
Nov ’24HK$5.42
HK$9.59
+76.9%
10.2%HK$11.35HK$8.51HK$3.376
Oct ’24HK$6.12
HK$9.77
+59.6%
9.7%HK$11.44HK$8.57HK$3.557
Sep ’24HK$7.36
HK$9.80
+33.1%
9.7%HK$11.49HK$8.60HK$7.467
Aug ’24HK$7.33
HK$10.86
+48.2%
6.7%HK$11.80HK$9.41HK$6.987
Jul ’24HK$7.05
HK$10.94
+55.2%
6.1%HK$11.72HK$9.53HK$6.657
Jun ’24HK$6.96
HK$10.94
+57.2%
6.1%HK$11.72HK$9.53HK$4.387
May ’24HK$9.35
HK$11.23
+20.1%
6.2%HK$12.08HK$9.82HK$4.387
Apr ’24HK$9.60
HK$11.20
+16.7%
6.2%HK$12.05HK$9.80HK$3.987
Mar ’24HK$10.30
HK$12.06
+17.1%
21.0%HK$15.72HK$8.55HK$4.386
Feb ’24HK$11.78
HK$11.98
+1.7%
20.4%HK$15.50HK$8.43HK$4.176
Jan ’24HK$12.04
HK$11.98
-0.5%
20.4%HK$15.50HK$8.43HK$5.376
Dec ’23HK$11.36
HK$11.25
-0.9%
16.5%HK$14.18HK$8.32HK$5.906
Nov ’23HK$5.63
HK$10.34
+83.6%
19.8%HK$13.90HK$7.99HK$5.426

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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