China Overseas Grand Oceans Group Limited

SEHK:81 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$6.1b

China Overseas Grand Oceans Group Valuierung

Ist 81 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 81, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 81 (HK$1.71) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$1.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 81 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 81 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 81 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 81. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 81 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 81's PE?
PE-Verhältnis3.9x
ErgebnisCN¥1.47b
MarktanteilCN¥5.68b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 81 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 81 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.9x
119 Poly Property Group
4.7x-2.1%HK$5.8b
3990 Midea Real Estate Holding
7.7x13.0%HK$4.1b
28 Tian An China Investments
7.9xn/aHK$5.6b
272 Shui On Land
19.4xn/aHK$5.4b
81 China Overseas Grand Oceans Group
3.9x7.4%HK$6.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 81 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 81 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Real Estate?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
29 Dynamic Holdings
0.5xn/aUS$302.21m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.05xn/aUS$115.03m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
81 3.9xBranchendurchschnittswert 6.9xNo. of Companies15PE0612182430+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 81 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Real Estate (6.9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 81 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

81 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.9x
Faires PE Verhältnis7.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 81 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 81 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$1.71
HK$2.45
+43.0%
12.6%HK$2.91HK$2.00n/a7
Dec ’25HK$1.84
HK$2.45
+32.9%
12.6%HK$2.91HK$2.00n/a7
Nov ’25HK$2.10
HK$2.45
+16.5%
12.6%HK$2.91HK$2.00n/a7
Oct ’25HK$2.11
HK$2.13
+0.7%
9.1%HK$2.40HK$1.82n/a7
Sep ’25HK$1.53
HK$2.13
+38.9%
9.1%HK$2.40HK$1.82n/a7
Aug ’25HK$1.56
HK$2.50
+60.2%
12.2%HK$3.10HK$2.10n/a7
Jul ’25HK$1.96
HK$2.51
+28.2%
11.8%HK$3.10HK$2.10n/a7
Jun ’25HK$2.11
HK$2.51
+19.1%
11.8%HK$3.10HK$2.10n/a7
May ’25HK$1.69
HK$2.51
+48.7%
11.8%HK$3.10HK$2.10n/a7
Apr ’25HK$1.74
HK$2.80
+61.1%
25.0%HK$4.50HK$2.10n/a8
Mar ’25HK$1.98
HK$3.97
+100.7%
20.7%HK$5.50HK$2.75n/a8
Feb ’25HK$1.77
HK$4.11
+132.4%
16.3%HK$5.50HK$3.30n/a8
Jan ’25HK$2.57
HK$4.31
+67.7%
12.7%HK$5.50HK$3.70n/a8
Dec ’24HK$2.57
HK$4.31
+67.7%
12.7%HK$5.50HK$3.70HK$1.848
Nov ’24HK$2.60
HK$4.31
+65.7%
12.7%HK$5.50HK$3.70HK$2.108
Oct ’24HK$3.27
HK$4.45
+36.0%
11.6%HK$5.50HK$3.70HK$2.118
Sep ’24HK$3.08
HK$4.42
+43.5%
11.2%HK$5.50HK$3.70HK$1.539
Aug ’24HK$3.78
HK$4.89
+29.4%
12.2%HK$5.53HK$3.90HK$1.5610
Jul ’24HK$3.67
HK$4.91
+33.9%
11.6%HK$5.53HK$3.90HK$1.9610
Jun ’24HK$3.54
HK$4.91
+38.8%
11.6%HK$5.53HK$3.90HK$2.1110
May ’24HK$4.53
HK$4.72
+4.2%
12.4%HK$5.50HK$3.90HK$1.699
Apr ’24HK$3.45
HK$4.31
+24.9%
12.8%HK$5.50HK$3.54HK$1.749
Mar ’24HK$3.17
HK$4.48
+41.4%
10.8%HK$5.50HK$3.89HK$1.988
Feb ’24HK$3.84
HK$4.46
+16.2%
11.2%HK$5.50HK$3.89HK$1.778
Jan ’24HK$3.39
HK$4.57
+34.7%
12.6%HK$5.50HK$3.89HK$2.577
Dec ’23HK$3.44
HK$4.60
+33.6%
12.6%HK$5.50HK$3.89HK$2.577

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 14:18
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

China Overseas Grand Oceans Group Limited wird von 36 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Yunting LuoBarclays
Andrew LawrenceBarclays
Summer WangBofA Global Research