Seazen Group Limited

SEHK:1030 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$14.1b

Seazen Group Valuierung

Ist 1030 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1030, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1030 (HK$2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$0.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1030 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1030 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1030 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 1030. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1030 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 1030's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.1x
VertriebCN¥110.93b
MarktanteilCN¥13.12b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 1030 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 1030 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.3x
9993 Radiance Holdings (Group)
0.4xn/aHK$14.4b
817 China Jinmao Holdings Group
0.2x-1.0%HK$14.9b
2007 Country Garden Holdings
0.03x-17.3%HK$13.4b
754 Hopson Development Holdings
0.4xn/aHK$13.0b
1030 Seazen Group
0.1x-22.6%HK$14.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 1030 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1030 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Real Estate?

87 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.6x4.5%
1030 Seazen Group
 0.1x-22.6%US$1.81b
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.69b
1918 Sunac China Holdings
0.2x-14.2%US$3.19b
1030 0.1xBranchendurchschnittswert 0.6xNo. of Companies87PS00.81.62.43.24+
87 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.6x21.6%
1030 Seazen Group
 0.1x101.7%US$1.81b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 1030 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Real Estate (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1030 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1030 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.1x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 1030 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1030 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$2.00
HK$1.62
-19.1%
33.8%HK$2.57HK$0.80n/a9
Nov ’25HK$2.38
HK$1.62
-32.1%
33.8%HK$2.57HK$0.80n/a9
Oct ’25HK$2.54
HK$1.44
-43.4%
23.8%HK$1.89HK$0.80n/a9
Sep ’25HK$1.57
HK$1.31
-16.9%
25.2%HK$1.88HK$0.80n/a9
Aug ’25HK$1.36
HK$1.29
-5.0%
25.4%HK$1.88HK$0.79n/a9
Jul ’25HK$1.36
HK$1.29
-5.0%
25.4%HK$1.88HK$0.79n/a9
Jun ’25HK$1.44
HK$1.29
-10.4%
24.9%HK$1.86HK$0.80n/a9
May ’25HK$1.36
HK$1.29
-4.9%
24.9%HK$1.87HK$0.80n/a9
Apr ’25HK$1.05
HK$1.41
+34.6%
33.7%HK$2.50HK$0.79n/a10
Mar ’25HK$1.14
HK$1.49
+30.3%
30.5%HK$2.52HK$0.80n/a10
Feb ’25HK$1.03
HK$1.57
+52.4%
30.8%HK$2.53HK$0.80n/a10
Jan ’25HK$1.27
HK$1.95
+53.2%
27.3%HK$3.23HK$1.38n/a10
Dec ’24HK$1.43
HK$1.93
+35.1%
26.8%HK$3.16HK$1.34n/a10
Nov ’24HK$1.26
HK$1.93
+53.3%
26.8%HK$3.16HK$1.34HK$2.3810
Oct ’24HK$1.43
HK$2.36
+64.8%
40.3%HK$4.17HK$1.34HK$2.5411
Sep ’24HK$1.53
HK$2.67
+74.3%
47.4%HK$5.27HK$1.36HK$1.5711
Aug ’24HK$1.67
HK$3.40
+103.6%
25.9%HK$4.98HK$1.69HK$1.3611
Jul ’24HK$1.53
HK$3.46
+126.3%
24.2%HK$5.05HK$2.03HK$1.3611
Jun ’24HK$1.38
HK$3.48
+152.2%
24.4%HK$5.09HK$2.04HK$1.4411
May ’24HK$1.68
HK$3.80
+126.3%
24.5%HK$5.24HK$2.10HK$1.3610
Apr ’24HK$2.03
HK$5.04
+148.2%
27.0%HK$7.95HK$2.90HK$1.0510
Mar ’24HK$2.77
HK$5.34
+92.7%
22.2%HK$7.94HK$3.63HK$1.149
Feb ’24HK$3.01
HK$5.09
+69.0%
15.9%HK$6.48HK$3.69HK$1.038
Jan ’24HK$2.89
HK$4.77
+64.9%
22.6%HK$6.23HK$2.69HK$1.278
Dec ’23HK$3.44
HK$4.14
+20.3%
28.9%HK$6.13HK$2.57HK$1.438
Nov ’23HK$1.34
HK$3.93
+193.1%
34.0%HK$6.03HK$2.07HK$1.268

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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