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Hysan Development Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 14, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

14 (HK$12.18) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$10.11) gehandelt.

Ist 14 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 14, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 14 (HK$12.18) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$10.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 14 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 14 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 14. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 14 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 14's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	HK$12.43b

14's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	12.7x
Unternehmenswert/EBITDA	17.1x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 14 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 14 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	0.7x
10 Hang Lung Group	1.1x	n/a	HK$11.8b
1528 Red Star Macalline Group	0.6x	1.6%	HK$13.1b
6666 Evergrande Property Services Group	0.6x	n/a	HK$8.3b
2869 Greentown Service Group	0.6x	9.9%	HK$12.0b
14 Hysan Development	3.6x	0.5%	HK$12.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 14 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 14 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Real Estate?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	13.8%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	13.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 14 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.7x) mit dem Hong Kong Real Estate Branchendurchschnitt (0.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 14 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

14 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	3.6x
Faires PS Verhältnis	2.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 14 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 14 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$12.10	HK$16.23 +34.2%	16.1%	HK$23.80	HK$13.70	n/a	13
May ’25	HK$12.24	HK$16.31 +33.3%	16.0%	HK$23.80	HK$13.70	n/a	13
Apr ’25	HK$12.62	HK$16.77 +32.9%	16.0%	HK$23.80	HK$13.70	n/a	13
Mar ’25	HK$12.86	HK$16.77 +30.4%	16.0%	HK$23.80	HK$13.70	n/a	13
Feb ’25	HK$13.34	HK$21.07 +57.9%	17.4%	HK$28.00	HK$17.70	n/a	12
Jan ’25	HK$15.50	HK$23.78 +53.4%	13.9%	HK$30.00	HK$19.00	n/a	12
Dec ’24	HK$14.72	HK$25.66 +74.3%	15.1%	HK$34.80	HK$20.00	n/a	12
Nov ’24	HK$14.60	HK$25.49 +74.6%	16.2%	HK$34.80	HK$18.00	n/a	12
Oct ’24	HK$15.18	HK$25.53 +68.2%	15.6%	HK$34.80	HK$18.00	n/a	13
Sep ’24	HK$16.34	HK$26.07 +59.5%	12.8%	HK$34.80	HK$22.10	n/a	13
Aug ’24	HK$18.54	HK$28.12 +51.6%	12.3%	HK$34.80	HK$22.10	n/a	13
Jul ’24	HK$19.12	HK$29.03 +51.8%	10.8%	HK$34.80	HK$23.00	n/a	13
Jun ’24	HK$19.92	HK$29.19 +46.5%	12.4%	HK$34.80	HK$20.00	HK$12.10	13
May ’24	HK$22.15	HK$29.50 +33.2%	11.5%	HK$34.80	HK$20.00	HK$12.24	13
Apr ’24	HK$22.30	HK$29.46 +32.1%	11.5%	HK$34.80	HK$20.00	HK$12.62	13
Mar ’24	HK$25.45	HK$29.46 +15.7%	11.5%	HK$34.80	HK$20.00	HK$12.86	13
Feb ’24	HK$26.35	HK$28.63 +8.7%	14.7%	HK$35.00	HK$20.00	HK$13.34	13
Jan ’24	HK$25.30	HK$25.21 -0.4%	15.6%	HK$31.50	HK$20.00	HK$15.50	13
Dec ’23	HK$21.05	HK$24.24 +15.2%	15.6%	HK$30.25	HK$19.10	HK$14.72	13
Nov ’23	HK$17.50	HK$25.83 +47.6%	13.3%	HK$32.00	HK$20.00	HK$14.60	13
Oct ’23	HK$19.78	HK$26.69 +34.9%	12.2%	HK$32.00	HK$20.00	HK$15.18	12
Sep ’23	HK$22.25	HK$26.77 +20.3%	12.2%	HK$32.00	HK$20.00	HK$16.34	12
Aug ’23	HK$24.10	HK$28.43 +18.0%	23.3%	HK$48.60	HK$20.00	HK$18.54	13
Jul ’23	HK$23.65	HK$28.66 +21.2%	23.4%	HK$48.60	HK$20.00	HK$19.12	13
Jun ’23	HK$23.90	HK$28.74 +20.2%	23.4%	HK$48.60	HK$20.00	HK$19.92	13

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt um mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.