Hysan Development Company Limited

SHSC:14 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$12.9b

Hysan Development Valuierung

Ist 14 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 14, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 14 (HK$12.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$4.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 14 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 14 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 14 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 14. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 14 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 14's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.9x
VertriebHK$3.27b
MarktanteilHK$12.92b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 14 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 14 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.8x
10 Hang Lung Group
1.1xn/aHK$13.5b
1528 Red Star Macalline Group
0.9x1.6%HK$15.1b
6666 Evergrande Property Services Group
0.6xn/aHK$9.0b
2869 Greentown Service Group
0.6x9.3%HK$12.0b
14 Hysan Development
3.9x2.7%HK$12.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 14 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 14 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Real Estate?

90 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.37b
3900 Greentown China Holdings
0.2x-0.4%US$3.02b
1918 Sunac China Holdings
0.2x-14.2%US$2.80b
817 China Jinmao Holdings Group
0.2x-1.0%US$1.82b
14 3.9xBranchendurchschnittswert 0.6xNo. of Companies90PS00.81.62.43.24+
90 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 14 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.9x) mit dem Hong Kong Real Estate Branchendurchschnitt (0.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 14 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

14 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.9x
Faires PS Verhältnis4.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 14 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 14 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$12.58
HK$14.51
+15.3%
13.7%HK$18.40HK$11.20n/a13
Nov ’25HK$12.66
HK$14.74
+16.4%
14.2%HK$18.40HK$11.20n/a13
Oct ’25HK$13.44
HK$14.02
+4.3%
12.3%HK$18.00HK$11.20n/a13
Sep ’25HK$12.56
HK$13.92
+10.8%
12.3%HK$18.00HK$11.20n/a13
Aug ’25HK$10.64
HK$14.56
+36.8%
15.6%HK$18.00HK$11.00n/a13
Jul ’25HK$11.22
HK$16.23
+44.7%
16.1%HK$23.80HK$13.70n/a13
Jun ’25HK$12.10
HK$16.23
+34.2%
16.1%HK$23.80HK$13.70n/a13
May ’25HK$12.24
HK$16.31
+33.3%
16.0%HK$23.80HK$13.70n/a13
Apr ’25HK$12.62
HK$16.77
+32.9%
16.0%HK$23.80HK$13.70n/a13
Mar ’25HK$12.86
HK$16.77
+30.4%
16.0%HK$23.80HK$13.70n/a13
Feb ’25HK$13.34
HK$21.07
+57.9%
17.4%HK$28.00HK$17.70n/a12
Jan ’25HK$15.50
HK$23.78
+53.4%
13.9%HK$30.00HK$19.00n/a12
Dec ’24HK$14.72
HK$25.66
+74.3%
15.1%HK$34.80HK$20.00n/a12
Nov ’24HK$14.60
HK$25.49
+74.6%
16.2%HK$34.80HK$18.00HK$12.6612
Oct ’24HK$15.18
HK$25.53
+68.2%
15.6%HK$34.80HK$18.00HK$13.4413
Sep ’24HK$16.34
HK$26.07
+59.5%
12.8%HK$34.80HK$22.10HK$12.5613
Aug ’24HK$18.54
HK$28.12
+51.6%
12.3%HK$34.80HK$22.10HK$10.6413
Jul ’24HK$19.12
HK$29.03
+51.8%
10.8%HK$34.80HK$23.00HK$11.2213
Jun ’24HK$19.92
HK$29.19
+46.5%
12.4%HK$34.80HK$20.00HK$12.1013
May ’24HK$22.15
HK$29.50
+33.2%
11.5%HK$34.80HK$20.00HK$12.2413
Apr ’24HK$22.30
HK$29.46
+32.1%
11.5%HK$34.80HK$20.00HK$12.6213
Mar ’24HK$25.45
HK$29.46
+15.7%
11.5%HK$34.80HK$20.00HK$12.8613
Feb ’24HK$26.35
HK$28.63
+8.7%
14.7%HK$35.00HK$20.00HK$13.3413
Jan ’24HK$25.30
HK$25.21
-0.4%
15.6%HK$31.50HK$20.00HK$15.5013
Dec ’23HK$21.05
HK$24.24
+15.2%
15.6%HK$30.25HK$19.10HK$14.7213
Nov ’23HK$17.50
HK$25.83
+47.6%
13.3%HK$32.00HK$20.00HK$14.6013

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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