Greentown China Holdings (SEHK:3900) Aktienbewertung, Peer-Vergleich & Kursziele

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3900, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3900 (HK$9.42) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$8.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3900 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3900 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3900 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3900. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3900 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3900's PE?
PE-Verhältnis	8.5x
Ergebnis	CN¥2.62b
Marktanteil	CN¥22.19b

3900's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.2x
Unternehmenswert/EBITDA	20.3x
PEG-Verhältnis	1.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3900 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3900 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	38.7x
123 Yuexiu Property	7.6x	9.1%	HK$23.3b
1908 C&D International Investment Group	6.6x	11.7%	HK$27.4b
754 Hopson Development Holdings	135.9x	n/a	HK$12.6b
119 Poly Property Group	4.9x	-2.1%	HK$6.2b
3900 Greentown China Holdings	8.5x	5.9%	HK$23.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3900 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3900 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Real Estate?

6 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
29 Dynamic Holdings	0.3x	n/a	US$229.97m
2768 Jiayuan International Group	1.4x	31.6%	US$151.18m
3883 China Aoyuan Group	0.07x	n/a	US$143.57m
2117 Datang Group Holdings	1.2x	n/a	US$87.18m

6 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3900 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (8.5x) mit dem Hong Kong Real Estate Branchendurchschnitt (7.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3900 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3900 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	8.5x
Faires PE Verhältnis	9.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3900 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3900 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$9.42	HK$9.39 -0.3%	25.9%	HK$13.13	HK$6.00	n/a	9
Nov ’25	HK$10.66	HK$9.20 -13.7%	22.8%	HK$11.87	HK$6.10	n/a	9
Oct ’25	HK$9.16	HK$8.34 -9.0%	19.2%	HK$11.02	HK$6.19	n/a	9
Sep ’25	HK$6.18	HK$7.80 +26.3%	13.2%	HK$9.70	HK$6.12	n/a	9
Aug ’25	HK$5.69	HK$8.93 +57.0%	18.8%	HK$11.27	HK$6.37	n/a	8
Jul ’25	HK$6.14	HK$9.21 +50.1%	17.6%	HK$11.25	HK$6.36	n/a	8
Jun ’25	HK$7.63	HK$9.33 +22.3%	16.7%	HK$11.30	HK$6.38	n/a	8
May ’25	HK$6.91	HK$9.18 +32.9%	15.3%	HK$11.00	HK$6.40	n/a	8
Apr ’25	HK$6.24	HK$9.61 +54.0%	9.7%	HK$10.98	HK$8.08	n/a	8
Mar ’25	HK$6.50	HK$10.31 +58.6%	10.4%	HK$12.16	HK$8.66	n/a	8
Feb ’25	HK$5.89	HK$10.83 +83.9%	7.2%	HK$12.16	HK$9.75	n/a	8
Jan ’25	HK$7.95	HK$11.26 +41.6%	11.1%	HK$13.59	HK$9.77	n/a	8
Dec ’24	HK$8.26	HK$11.80 +42.8%	8.5%	HK$13.62	HK$9.96	n/a	8
Nov ’24	HK$7.65	HK$11.79 +54.1%	9.4%	HK$13.47	HK$9.73	HK$10.66	8
Oct ’24	HK$8.13	HK$12.07 +48.4%	8.8%	HK$13.57	HK$9.80	HK$9.16	8
Sep ’24	HK$9.32	HK$12.07 +29.5%	8.8%	HK$13.57	HK$9.80	HK$6.18	8
Aug ’24	HK$8.81	HK$14.50 +64.6%	9.8%	HK$16.13	HK$11.97	HK$5.69	8
Jul ’24	HK$7.85	HK$14.37 +83.1%	7.8%	HK$15.57	HK$12.16	HK$6.14	8
Jun ’24	HK$7.38	HK$14.37 +94.8%	7.8%	HK$15.57	HK$12.16	HK$7.63	8
May ’24	HK$9.40	HK$14.73 +56.6%	7.9%	HK$16.00	HK$12.50	HK$6.91	8
Apr ’24	HK$10.18	HK$14.73 +44.6%	7.9%	HK$16.00	HK$12.50	HK$6.24	8
Mar ’24	HK$11.46	HK$16.17 +41.1%	21.7%	HK$20.93	HK$8.37	HK$6.50	8
Feb ’24	HK$11.96	HK$16.88 +41.1%	20.5%	HK$20.92	HK$8.58	HK$5.89	9
Jan ’24	HK$11.40	HK$16.69 +46.4%	22.9%	HK$21.63	HK$8.25	HK$7.95	8
Dec ’23	HK$12.78	HK$16.61 +30.0%	22.2%	HK$21.11	HK$8.06	HK$8.26	8
Nov ’23	HK$7.79	HK$15.81 +103.0%	25.3%	HK$20.98	HK$8.01	HK$7.65	9

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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