Greentown China Holdings Limited

SEHK:3900 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$22.6b

Greentown China Holdings Valuierung

Ist 3900 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3900, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

HK$29.81
Fair Value
70.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
8
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 3900 (HK$8.91) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$29.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3900 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3900 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3900 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 3900. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3900 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 3900's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.1x
VertriebCN¥142.35b
MarktanteilCN¥20.58b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 3900 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 3900 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.3x
123 Yuexiu Property
0.2x-3.47%HK$18.6b
817 China Jinmao Holdings Group
0.3x3.26%HK$19.3b
754 Hopson Development Holdings
0.4xn/aHK$11.5b
1908 C&D International Investment Group
0.2x-0.25%HK$37.9b
3900 Greentown China Holdings
0.1x-3.26%HK$22.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 3900 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3900 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Real Estate?

91 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.7x3.3%
3900 Greentown China Holdings
 0.1x-3.26%US$2.91b
1908 C&D International Investment Group
0.2x-0.25%US$4.88b
123 Yuexiu Property
0.2x-3.47%US$2.40b
3900 0.1xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies91PS012345+
91 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.7x21.5%
3900 Greentown China Holdings
 0.1x70.81%US$2.91b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 3900 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Real Estate (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3900 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3900 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.1x
Faires PS Verhältnis0.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 3900 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3900 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$8.91
HK$13.43
+50.72%
20.85%HK$19.46HK$8.60n/a8
Nov ’26HK$8.30
HK$13.34
+60.75%
20.85%HK$19.34HK$8.55n/a8
Oct ’26HK$9.50
HK$13.24
+39.39%
19.98%HK$19.36HK$8.56n/a9
Sep ’26HK$9.75
HK$13.24
+35.78%
19.98%HK$19.35HK$8.55n/a9
Aug ’26HK$9.94
HK$13.30
+33.78%
16.38%HK$19.28HK$11.68n/a9
Jul ’26HK$9.45
HK$13.28
+40.55%
15.83%HK$19.40HK$11.75n/a10
Jun ’26HK$9.52
HK$13.23
+38.95%
15.76%HK$19.29HK$11.68n/a10
May ’26HK$9.92
HK$12.71
+28.16%
18.10%HK$18.89HK$9.22n/a10
Apr ’26HK$11.34
HK$12.74
+12.35%
19.33%HK$18.96HK$9.26n/a10
Mar ’26HK$11.50
HK$10.71
-6.83%
9.03%HK$12.02HK$8.95n/a10
Feb ’26HK$8.59
HK$10.50
+22.22%
13.08%HK$11.78HK$7.12n/a10
Jan ’26HK$9.26
HK$9.77
+5.53%
24.92%HK$13.12HK$5.95n/a9
Dec ’25HK$9.52
HK$9.40
-1.30%
25.87%HK$13.13HK$6.01n/a9
Nov ’25HK$10.66
HK$9.21
-13.59%
22.82%HK$11.88HK$6.11HK$8.309
Oct ’25HK$9.16
HK$8.34
-8.92%
19.15%HK$11.02HK$6.19HK$9.509
Sep ’25HK$6.18
HK$7.80
+26.28%
13.23%HK$9.70HK$6.12HK$9.759
Aug ’25HK$5.69
HK$8.93
+56.97%
18.75%HK$11.27HK$6.37HK$9.948
Jul ’25HK$6.14
HK$9.21
+50.05%
17.59%HK$11.25HK$6.36HK$9.458
Jun ’25HK$7.63
HK$9.33
+22.28%
16.66%HK$11.30HK$6.38HK$9.528
May ’25HK$6.91
HK$9.18
+32.88%
15.34%HK$11.00HK$6.40HK$9.928
Apr ’25HK$6.24
HK$9.61
+54.04%
9.73%HK$10.98HK$8.08HK$11.348
Mar ’25HK$6.50
HK$10.31
+58.64%
10.37%HK$12.16HK$8.66HK$11.508
Feb ’25HK$5.89
HK$10.83
+83.91%
7.25%HK$12.16HK$9.75HK$8.598
Jan ’25HK$7.95
HK$11.26
+41.65%
11.13%HK$13.59HK$9.77HK$9.268
Dec ’24HK$8.26
HK$11.80
+42.85%
8.53%HK$13.62HK$9.96HK$9.528
Nov ’24HK$7.65
HK$11.79
+54.12%
9.40%HK$13.47HK$9.73HK$10.668
HK$13.43
Fair Value
33.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/27 15:25
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/27 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Greentown China Holdings Limited wird von 33 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alvin WongBarclays
Siu-Fung LungCCB International Securities Limited
Yuanqi SunChina International Capital Corporation Limited