Country Garden Services Holdings Company Limited

SEHK:6098 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$18.3b

Country Garden Services Holdings Valuierung

Ist 6098 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6098, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6098 (HK$5.46) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$8.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6098 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6098 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6098 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 6098. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6098 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 6098's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebCN¥42.92b
MarktanteilCN¥16.99b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 6098 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 6098 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.8x
6049 Poly Property Services
1x10.6%HK$16.9b
2869 Greentown Service Group
0.6x9.3%HK$11.7b
10 Hang Lung Group
1.1xn/aHK$13.5b
2602 Onewo
0.7x9.1%HK$25.2b
6098 Country Garden Services Holdings
0.4x2.7%HK$18.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 6098 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6098 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Real Estate?

89 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.29b
3900 Greentown China Holdings
0.1x-0.4%US$2.97b
1918 Sunac China Holdings
0.2x-14.2%US$2.76b
817 China Jinmao Holdings Group
0.2x-1.0%US$1.77b
6098 0.4xBranchendurchschnittswert 0.6xNo. of Companies89PS00.81.62.43.24+
89 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 6098 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Real Estate (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6098 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6098 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 6098 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6098 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$5.46
HK$4.89
-10.5%
28.7%HK$7.64HK$2.02n/a16
Nov ’25HK$5.94
HK$4.90
-17.6%
27.8%HK$7.63HK$2.02n/a17
Oct ’25HK$6.51
HK$4.74
-27.2%
28.5%HK$7.74HK$2.05n/a17
Sep ’25HK$4.47
HK$4.66
+4.2%
26.7%HK$7.65HK$2.03n/a17
Aug ’25HK$4.58
HK$5.50
+20.2%
28.5%HK$8.95HK$1.99n/a17
Jul ’25HK$4.82
HK$5.56
+15.4%
28.2%HK$8.93HK$1.99n/a17
Jun ’25HK$5.69
HK$5.58
-1.9%
28.2%HK$8.97HK$2.00n/a17
May ’25HK$5.28
HK$5.58
+5.8%
28.0%HK$8.99HK$2.00n/a17
Apr ’25HK$5.01
HK$6.50
+29.6%
33.2%HK$13.76HK$3.59n/a18
Mar ’25HK$5.98
HK$9.06
+51.5%
37.8%HK$17.51HK$5.50n/a18
Feb ’25HK$5.09
HK$10.25
+101.3%
45.6%HK$23.83HK$5.87n/a18
Jan ’25HK$6.75
HK$10.97
+62.5%
39.5%HK$23.98HK$5.93n/a18
Dec ’24HK$7.10
HK$10.79
+51.9%
38.2%HK$23.31HK$5.88n/a18
Nov ’24HK$6.85
HK$10.79
+57.5%
38.2%HK$23.31HK$5.88HK$5.9418
Oct ’24HK$8.08
HK$15.08
+86.7%
81.3%HK$56.35HK$5.87HK$6.5121
Sep ’24HK$9.02
HK$15.26
+69.2%
81.3%HK$57.02HK$5.88HK$4.4721
Aug ’24HK$8.40
HK$21.07
+150.8%
57.5%HK$57.30HK$6.70HK$4.5821
Jul ’24HK$10.12
HK$22.33
+120.7%
51.7%HK$58.20HK$11.98HK$4.8221
Jun ’24HK$8.81
HK$22.71
+157.8%
50.5%HK$58.53HK$12.04HK$5.6921
May ’24HK$12.24
HK$23.58
+92.6%
49.5%HK$60.25HK$13.02HK$5.2821
Apr ’24HK$13.58
HK$24.85
+83.0%
47.3%HK$60.32HK$13.04HK$5.0121
Mar ’24HK$15.84
HK$28.30
+78.7%
38.5%HK$60.85HK$12.97HK$5.9818
Feb ’24HK$21.70
HK$30.74
+41.6%
37.3%HK$61.45HK$13.10HK$5.0919
Jan ’24HK$19.44
HK$32.31
+66.2%
49.3%HK$78.79HK$12.84HK$6.7519
Dec ’23HK$19.60
HK$30.12
+53.7%
51.4%HK$76.69HK$12.50HK$7.1020
Nov ’23HK$7.31
HK$28.02
+283.3%
47.3%HK$58.28HK$12.19HK$6.8520

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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