Country Garden Services Holdings Company Limited

SEHK:6098 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$23.1b

Country Garden Services Holdings Valuierung

Ist 6098 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6098, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$41.14
Fair Value
83.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 6098 (HK$6.91) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$41.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6098 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6098 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6098 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6098. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6098 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6098's PE?
PE-Verhältnis12x
ErgebnisCN¥1.81b
MarktanteilCN¥21.72b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6098 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6098 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.1x
2602 Onewo
20.6x21.6%HK$25.2b
6049 Poly Property Services
10.9x5.8%HK$17.1b
101 Hang Lung Properties
13.5x13.4%HK$29.0b
2869 Greentown Service Group
19.4x14.4%HK$13.8b
6098 Country Garden Services Holdings
12x9.0%HK$23.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6098 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6098 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Real Estate?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
1168 Sinolink Worldwide Holdings
0.3xn/aUS$141.23m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
9982 Central China Management
1.4x4.4%US$54.47m
6098 12.0xBranchendurchschnittswert 10.8xNo. of Companies19PE0816243240+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6098 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12x) mit dem Hong Kong Real Estate Branchendurchschnitt (10.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6098 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6098 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12x
Faires PE Verhältnis11x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6098 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6098 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$6.91
HK$5.76
-16.6%
28.6%HK$8.05HK$1.97n/a16
Apr ’26HK$6.92
HK$5.41
-21.9%
32.8%HK$8.11HK$1.98n/a16
Mar ’26HK$5.67
HK$4.50
-20.6%
25.6%HK$6.63HK$1.97n/a15
Feb ’26HK$5.06
HK$4.54
-10.3%
25.4%HK$6.68HK$1.99n/a15
Jan ’26HK$5.52
HK$4.56
-17.3%
26.3%HK$6.36HK$1.97n/a15
Dec ’25HK$5.65
HK$4.89
-13.5%
28.7%HK$7.64HK$2.02n/a16
Nov ’25HK$5.94
HK$4.90
-17.6%
27.8%HK$7.63HK$2.02n/a17
Oct ’25HK$6.51
HK$4.74
-27.2%
28.5%HK$7.74HK$2.05n/a17
Sep ’25HK$4.47
HK$4.66
+4.2%
26.7%HK$7.65HK$2.03n/a17
Aug ’25HK$4.58
HK$5.50
+20.2%
28.5%HK$8.95HK$1.99n/a17
Jul ’25HK$4.82
HK$5.56
+15.4%
28.2%HK$8.93HK$1.99n/a17
Jun ’25HK$5.69
HK$5.58
-1.9%
28.2%HK$8.97HK$2.00n/a17
May ’25HK$5.28
HK$5.58
+5.8%
28.0%HK$8.99HK$2.00n/a17
Apr ’25HK$5.01
HK$6.50
+29.6%
33.2%HK$13.76HK$3.59HK$6.9218
Mar ’25HK$5.98
HK$9.06
+51.5%
37.8%HK$17.51HK$5.50HK$5.6718
Feb ’25HK$5.09
HK$10.25
+101.3%
45.6%HK$23.83HK$5.87HK$5.0618
Jan ’25HK$6.75
HK$10.97
+62.5%
39.5%HK$23.98HK$5.93HK$5.5218
Dec ’24HK$7.10
HK$10.79
+51.9%
38.2%HK$23.31HK$5.88HK$5.6518
Nov ’24HK$6.85
HK$10.79
+57.5%
38.2%HK$23.31HK$5.88HK$5.9418
Oct ’24HK$8.08
HK$15.08
+86.7%
81.3%HK$56.35HK$5.87HK$6.5121
Sep ’24HK$9.02
HK$15.26
+69.2%
81.3%HK$57.02HK$5.88HK$4.4721
Aug ’24HK$8.40
HK$21.07
+150.8%
57.5%HK$57.30HK$6.70HK$4.5821
Jul ’24HK$10.12
HK$22.33
+120.7%
51.7%HK$58.20HK$11.98HK$4.8221
Jun ’24HK$8.81
HK$22.71
+157.8%
50.5%HK$58.53HK$12.04HK$5.6921
May ’24HK$12.24
HK$23.58
+92.6%
49.5%HK$60.25HK$13.02HK$5.2821
Apr ’24HK$13.58
HK$24.85
+83.0%
47.3%HK$60.32HK$13.04HK$5.0121
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
HK$5.76
Fair Value
19.9% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/18 08:18
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/17 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Country Garden Services Holdings Company Limited wird von 35 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Eric DuBofA Global Research
Siu-Fung LungCCB International Securities Limited
Wai Mo ChengCGS International