Jinke Smart Services Group Co., Ltd.

SEHK:9666 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$3.8b

Jinke Smart Services Group Valuierung

Ist 9666 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 9666, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 9666 (HK$6.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$0.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 9666 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9666 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 9666 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 9666. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 9666 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 9666's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.7x
VertriebCN¥4.93b
MarktanteilCN¥3.56b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 9666 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 9666 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.9x
410 SOHO China
2.1xn/aHK$3.8b
3319 A-Living Smart City Services
0.3x2.4%HK$4.1b
1516 Sunac Services Holdings
0.7x6.5%HK$5.3b
1995 Ever Sunshine Services Group
0.5x7.8%HK$3.5b
9666 Jinke Smart Services Group
0.7x5.6%HK$3.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 9666 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 9666 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Real Estate?

89 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.29b
3900 Greentown China Holdings
0.1x-0.4%US$2.97b
1918 Sunac China Holdings
0.2x-14.2%US$2.76b
817 China Jinmao Holdings Group
0.2x-1.0%US$1.77b
9666 0.7xBranchendurchschnittswert 0.6xNo. of Companies89PS00.81.62.43.24+
89 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 9666 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.7x) mit dem Hong Kong Real Estate Branchendurchschnitt (0.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 9666 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

9666 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.7x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 9666 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 9666 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$6.40
HK$7.80
+21.9%
10.7%HK$8.62HK$6.65n/a3
Nov ’25HK$7.48
HK$17.27
+130.9%
95.2%HK$45.73HK$6.64n/a4
Oct ’25HK$8.62
HK$18.10
+110.0%
90.9%HK$46.51HK$6.75n/a4
Sep ’25HK$8.42
HK$16.25
+93.0%
92.3%HK$46.15HK$6.70n/a5
Aug ’25HK$7.72
HK$14.27
+84.8%
97.6%HK$45.21HK$5.88n/a6
Jul ’25HK$7.39
HK$8.07
+9.2%
19.9%HK$10.37HK$5.88n/a5
Jun ’25HK$8.87
HK$8.09
-8.8%
20.0%HK$10.42HK$5.90n/a5
May ’25HK$9.10
HK$8.31
-8.7%
20.9%HK$11.35HK$5.91n/a6
Apr ’25HK$8.89
HK$8.51
-4.3%
22.5%HK$11.35HK$5.26n/a7
Mar ’25HK$9.31
HK$8.81
-5.4%
21.8%HK$11.46HK$5.31n/a7
Feb ’25HK$8.22
HK$8.81
+7.1%
23.3%HK$11.40HK$5.28n/a6
Jan ’25HK$11.04
HK$9.29
-15.8%
20.4%HK$11.53HK$5.45n/a6
Dec ’24HK$9.06
HK$9.07
+0.1%
20.3%HK$11.21HK$5.31n/a6
Nov ’24HK$7.88
HK$9.07
+15.1%
20.3%HK$11.21HK$5.31HK$7.486
Oct ’24HK$9.84
HK$8.92
-9.4%
27.2%HK$12.85HK$5.30HK$8.628
Sep ’24HK$10.30
HK$9.54
-7.4%
24.0%HK$13.00HK$5.66HK$8.428
Aug ’24HK$12.14
HK$9.63
-20.7%
24.2%HK$12.93HK$5.69HK$7.728
Jul ’24HK$11.28
HK$9.71
-13.9%
27.8%HK$14.52HK$5.41HK$7.398
Jun ’24HK$10.66
HK$11.29
+5.9%
31.0%HK$15.38HK$5.67HK$8.878
May ’24HK$11.98
HK$11.29
-5.8%
31.0%HK$15.38HK$5.67HK$9.108
Apr ’24HK$12.00
HK$12.91
+7.5%
29.2%HK$18.82HK$6.54HK$8.899
Mar ’24HK$12.84
HK$13.08
+1.9%
29.5%HK$19.00HK$5.59HK$9.319
Feb ’24HK$14.22
HK$13.08
-8.0%
29.5%HK$19.00HK$5.59HK$8.229
Jan ’24HK$13.70
HK$12.17
-11.2%
34.9%HK$19.21HK$5.69HK$11.048
Dec ’23HK$15.68
HK$10.30
-34.3%
30.6%HK$17.01HK$5.49HK$9.069
Nov ’23HK$11.60
HK$10.21
-12.0%
28.6%HK$16.03HK$5.50HK$7.889

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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