A-Living Smart City Services Co., Ltd.

SEHK:3319 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$4.1b

A-Living Smart City Services Valuierung

Ist 3319 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3319, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3319 (HK$2.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$15.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3319 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3319 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3319 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 3319. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3319 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 3319's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
VertriebCN¥14.77b
MarktanteilCN¥3.83b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 3319 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 3319 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1x
9666 Jinke Smart Services Group
0.7x5.6%HK$3.8b
410 SOHO China
2.1xn/aHK$3.8b
1516 Sunac Services Holdings
0.7x6.5%HK$5.3b
1995 Ever Sunshine Services Group
0.5x7.8%HK$3.5b
3319 A-Living Smart City Services
0.3x2.4%HK$4.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 3319 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3319 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Real Estate?

89 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.29b
3900 Greentown China Holdings
0.1x-0.4%US$2.97b
1918 Sunac China Holdings
0.2x-14.2%US$2.76b
817 China Jinmao Holdings Group
0.2x-1.0%US$1.77b
3319 0.3xBranchendurchschnittswert 0.6xNo. of Companies89PS00.81.62.43.24+
89 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 3319 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Real Estate (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3319 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3319 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnis0.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 3319 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3319 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$2.90
HK$2.92
+0.7%
20.8%HK$3.65HK$1.84n/a9
Nov ’25HK$3.19
HK$2.92
-8.4%
20.8%HK$3.65HK$1.84n/a9
Oct ’25HK$3.47
HK$2.95
-15.0%
21.9%HK$3.71HK$1.87n/a8
Sep ’25HK$2.55
HK$2.93
+14.7%
18.1%HK$3.66HK$1.99n/a10
Aug ’25HK$2.67
HK$3.09
+15.9%
16.9%HK$3.70HK$1.95n/a10
Jul ’25HK$2.80
HK$3.13
+11.9%
16.6%HK$3.69HK$1.94n/a10
Jun ’25HK$3.11
HK$3.13
+0.7%
16.6%HK$3.69HK$1.94n/a10
May ’25HK$3.00
HK$3.11
+3.6%
16.2%HK$3.70HK$1.95n/a10
Apr ’25HK$3.07
HK$3.88
+26.2%
35.6%HK$7.20HK$2.79n/a11
Mar ’25HK$4.02
HK$4.70
+17.0%
31.7%HK$7.22HK$3.00n/a11
Feb ’25HK$3.03
HK$5.16
+70.1%
42.8%HK$10.99HK$3.01n/a11
Jan ’25HK$3.58
HK$5.84
+63.1%
32.8%HK$11.09HK$3.04n/a12
Dec ’24HK$3.73
HK$5.86
+57.0%
29.1%HK$10.79HK$4.10n/a12
Nov ’24HK$3.66
HK$5.86
+60.0%
29.1%HK$10.79HK$4.10HK$3.1912
Oct ’24HK$4.42
HK$6.16
+39.4%
24.2%HK$10.82HK$4.50HK$3.4713
Sep ’24HK$5.00
HK$6.30
+25.9%
22.7%HK$10.90HK$4.46HK$2.5514
Aug ’24HK$5.23
HK$7.10
+35.7%
30.0%HK$12.02HK$4.50HK$2.6714
Jul ’24HK$5.04
HK$7.43
+47.4%
25.7%HK$12.08HK$5.36HK$2.8014
Jun ’24HK$4.90
HK$7.99
+63.1%
25.2%HK$12.21HK$5.83HK$3.1114
May ’24HK$6.27
HK$8.21
+30.9%
24.9%HK$12.58HK$6.01HK$3.0014
Apr ’24HK$6.81
HK$9.09
+33.4%
26.9%HK$13.30HK$6.44HK$3.0714
Mar ’24HK$8.78
HK$12.29
+40.0%
46.7%HK$31.12HK$6.44HK$4.0215
Feb ’24HK$9.90
HK$12.68
+28.1%
46.3%HK$31.45HK$6.51HK$3.0315
Jan ’24HK$9.41
HK$12.14
+29.0%
49.4%HK$30.84HK$6.43HK$3.5815
Dec ’23HK$9.42
HK$12.00
+27.4%
50.4%HK$30.02HK$6.26HK$3.7316
Nov ’23HK$4.75
HK$11.09
+133.5%
52.8%HK$29.41HK$6.13HK$3.6616

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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