Ever Sunshine Services Group Limited

SEHK:1995 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$3.5b

Ever Sunshine Services Group Valuierung

Ist 1995 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1995, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1995 (HK$2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$14.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1995 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1995 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1995 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1995. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1995 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1995's PE?
PE-Verhältnis7x
ErgebnisCN¥459.09m
MarktanteilCN¥3.22b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1995 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1995 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.5x
1755 S-Enjoy Service Group
5.3x7.5%HK$2.6b
2156 C&D Property Management Group
6.4xn/aHK$3.3b
6626 Yuexiu Services Group
8.4x14.6%HK$4.7b
816 Jinmao Property Services
5.9x11.4%HK$2.3b
1995 Ever Sunshine Services Group
7x10.3%HK$3.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1995 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1995 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Real Estate?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$226.58m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aUS$138.60m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
1995 7.0xBranchendurchschnittswert 7.2xNo. of Companies15PE0612182430+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1995 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Real Estate (7.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1995 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1995 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7x
Faires PE Verhältnis7.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1995 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1995 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$2.00
HK$2.56
+27.8%
23.1%HK$3.39HK$2.08n/a3
Nov ’25HK$2.51
HK$2.56
+1.8%
23.1%HK$3.39HK$2.08n/a3
Oct ’25HK$2.50
HK$2.16
-13.4%
2.4%HK$2.20HK$2.09n/a3
Sep ’25HK$1.73
HK$1.83
+5.5%
25.2%HK$2.20HK$1.18n/a3
Aug ’25HK$1.50
HK$1.47
-2.2%
15.6%HK$1.77HK$1.15n/a5
Jul ’25HK$1.57
HK$1.47
-6.2%
15.6%HK$1.79HK$1.16n/a5
Jun ’25HK$1.74
HK$1.47
-15.3%
15.6%HK$1.79HK$1.16n/a5
May ’25HK$1.66
HK$1.47
-11.2%
15.6%HK$1.79HK$1.16n/a5
Apr ’25HK$1.29
HK$1.41
+9.5%
17.7%HK$1.79HK$1.11n/a6
Mar ’25HK$1.41
HK$1.35
-4.4%
13.0%HK$1.60HK$1.11n/a6
Feb ’25HK$1.14
HK$1.31
+14.5%
11.3%HK$1.50HK$1.12n/a5
Jan ’25HK$1.45
HK$1.26
-13.4%
9.7%HK$1.43HK$1.12n/a4
Dec ’24HK$1.20
HK$2.46
+105.4%
48.5%HK$4.02HK$1.17n/a4
Nov ’24HK$1.32
HK$2.83
+114.6%
37.6%HK$3.95HK$1.40HK$2.513
Oct ’24HK$1.18
HK$4.55
+285.6%
45.2%HK$8.46HK$2.51HK$2.506
Sep ’24n/a
HK$4.55
0%
45.2%HK$8.46HK$2.51HK$1.736
Aug ’24n/a
HK$4.53
0%
45.7%HK$8.49HK$2.52HK$1.506
Jul ’24n/a
HK$5.12
0%
39.9%HK$8.42HK$2.50HK$1.5710
Jun ’24n/a
HK$6.07
0%
34.3%HK$8.86HK$2.50HK$1.749
May ’24n/a
HK$5.85
0%
35.2%HK$8.86HK$2.50HK$1.6611
Apr ’24HK$3.05
HK$5.78
+89.6%
35.4%HK$8.91HK$2.51HK$1.2913
Mar ’24HK$3.44
HK$6.82
+98.2%
41.9%HK$12.53HK$2.48HK$1.4116
Feb ’24HK$4.27
HK$7.03
+64.7%
39.9%HK$12.66HK$2.50HK$1.1416
Jan ’24HK$4.39
HK$7.06
+60.7%
38.5%HK$12.41HK$2.57HK$1.4516
Dec ’23HK$4.57
HK$6.74
+47.5%
38.6%HK$11.89HK$2.46HK$1.2016
Nov ’23HK$1.83
HK$6.96
+280.3%
36.1%HK$11.84HK$2.45HK$1.3216

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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