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Wharf (Holdings) Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 4, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

4 (HK$25.75) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$11.31) gehandelt.

Ist 4 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4 (HK$25.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$11.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 4. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 4's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	HK$70.44b

4's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	4.4x
Unternehmenswert/EBITDA	11.1x
PEG-Verhältnis	1.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	11.8x
19 Swire Pacific	3.3x	-18.3%	HK$86.8b
16 Sun Hung Kai Properties	8.2x	9.5%	HK$201.5b
1821 ESR Group	29.1x	26.3%	HK$46.3b
683 Kerry Properties	6.7x	10.6%	HK$21.7b
4 Wharf (Holdings)	74.5x	44.0%	HK$70.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (83.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Real Estate?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	13.7%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	13.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (83.3x) mit dem Hong Kong Real Estate Branchendurchschnitt (7.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	74.5x
Faires PE Verhältnis	21.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (83.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$23.05	HK$22.18 -3.8%	19.1%	HK$29.00	HK$17.00	n/a	9
Jun ’25	HK$23.25	HK$22.18 -4.6%	19.1%	HK$29.00	HK$17.00	n/a	9
May ’25	HK$25.30	HK$22.18 -12.3%	19.1%	HK$29.00	HK$17.00	n/a	9
Apr ’25	HK$25.70	HK$22.57 -12.2%	21.9%	HK$32.50	HK$17.00	n/a	9
Mar ’25	HK$27.20	HK$22.13 -18.6%	20.0%	HK$32.50	HK$17.00	n/a	9
Feb ’25	HK$23.20	HK$21.19 -8.7%	13.4%	HK$28.00	HK$18.00	n/a	9
Jan ’25	HK$25.15	HK$21.17 -15.8%	11.3%	HK$25.00	HK$18.00	n/a	9
Dec ’24	HK$21.20	HK$21.56 +1.7%	10.4%	HK$25.00	HK$19.00	n/a	8
Nov ’24	HK$20.00	HK$21.56 +7.8%	10.4%	HK$25.00	HK$19.00	n/a	8
Oct ’24	HK$19.64	HK$21.11 +7.5%	13.4%	HK$25.00	HK$17.00	n/a	9
Sep ’24	HK$16.62	HK$21.53 +29.6%	14.5%	HK$27.00	HK$17.00	n/a	9
Aug ’24	HK$17.96	HK$22.06 +22.8%	14.9%	HK$27.00	HK$17.00	n/a	9
Jul ’24	HK$18.62	HK$22.63 +21.6%	14.6%	HK$27.00	HK$17.00	n/a	9
Jun ’24	HK$16.28	HK$22.63 +39.0%	14.6%	HK$27.00	HK$17.00	HK$23.25	9
May ’24	HK$17.94	HK$22.94 +27.9%	14.1%	HK$27.00	HK$17.00	HK$25.30	10
Apr ’24	HK$17.96	HK$22.94 +27.7%	14.1%	HK$27.00	HK$17.00	HK$25.70	10
Mar ’24	HK$17.32	HK$23.45 +35.4%	13.4%	HK$28.70	HK$17.00	HK$27.20	10
Feb ’24	HK$20.35	HK$23.75 +16.7%	15.1%	HK$30.00	HK$17.00	HK$23.20	10
Jan ’24	HK$22.95	HK$24.71 +7.7%	17.7%	HK$31.70	HK$17.00	HK$25.15	10
Dec ’23	HK$21.10	HK$25.65 +21.6%	16.7%	HK$31.70	HK$17.00	HK$21.20	10
Nov ’23	HK$23.45	HK$26.88 +14.6%	11.3%	HK$31.70	HK$22.30	HK$20.00	10
Oct ’23	HK$25.15	HK$27.28 +8.5%	13.3%	HK$34.00	HK$22.30	HK$19.64	10
Sep ’23	HK$28.65	HK$27.39 -4.4%	11.7%	HK$33.00	HK$23.40	HK$16.62	10
Aug ’23	HK$29.05	HK$26.71 -8.0%	12.8%	HK$33.00	HK$21.55	HK$17.96	12
Jul ’23	HK$28.60	HK$26.30 -8.1%	12.2%	HK$31.70	HK$21.55	HK$18.62	12
Jun ’23	HK$25.90	HK$26.13 +0.9%	11.5%	HK$31.70	HK$21.55	HK$16.28	12

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.