Wie ist das Verhältnis von 4 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

4 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.9x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von 4 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Real Estate?

4 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.7x) mit dem Hong Kong Real Estate Branchendurchschnitt (0.6x) vergleicht.

Wie hoch ist das PS Verhältnis von 4 im Vergleich zu seinem fairen PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.1x).

Wie hoch ist der faire Preis von 4, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

4 (HK$21.9) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$0.99) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

4 Aktienübersicht

4 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	1/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	0/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	1/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 67.88% pro Jahr

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für 4 festgestellt.

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

The Wharf (Holdings) Limited Wettbewerber

ESR Group

SEHK:1821

HK$50.7b

Kerry Properties

SEHK:683

HK$22.3b

Sun Hung Kai Properties

SEHK:16

HK$215.9b

New World Development

SEHK:17

HK$13.5b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Wharf (Holdings)
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	HK$21.90
52-Wochen-Hoch	HK$28.95
52-Wochen-Tief	HK$18.08
Beta	0.55
1 Monat Veränderung	-0.45%
3 Monate Veränderung	7.09%
1 Jahr Veränderung	-11.52%
3 Jahre Veränderung	-8.37%
5 Jahre Veränderung	10.49%
Veränderung seit IPO	97.30%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Does Wharf (Holdings) (HKG:4) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 16

Wharf (Holdings) (HKG:4) Has Announced A Dividend Of HK$0.20

Aug 11

Wharf (Holdings) (HKG:4) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jun 27

We Think Wharf (Holdings)'s (HKG:4) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Apr 17

Wharf (Holdings) (HKG:4) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Mar 14

Aktionärsrenditen

	4	HK Real Estate	HK Markt
7D	-1.6%	0.3%	2.3%
1Y	-11.5%	-8.4%	22.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: 4 unter dem Niveau der Branche Hong Kong Real Estate , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -8.4% erzielte.

Rendite vs. Markt: 4 hinter dem Markt Hong Kong zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is 4's price volatile compared to industry and market?
4 volatility
4 Average Weekly Movement	5.3%
Real Estate Industry Average Movement	9.9%
Market Average Movement	8.8%
10% most volatile stocks in HK Market	18.5%
10% least volatile stocks in HK Market	4.0%

Stabiler Aktienkurs: 4 hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: 4Die wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1886	5,700	Stephen Tin	www.wharfholdings.com

The Wharf (Holdings) Limited (Aktiencode: 0004) wurde 1886 als 17. in Hongkong registriertes Unternehmen gegründet und ist ein führendes Unternehmen mit einer starken Verbindung zur Geschichte Hongkongs. Als eine der 30 Aktien, die im ursprünglichen Hang Seng Index aus den 1960er Jahren enthalten waren, steht Wharf hinter der langjährigen Mission "Building for Tomorrow" und kann auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz in Management und Ausführung verweisen.

The Wharf (Holdings) Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Wharf (Holdings) im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
4 grundlegende Statistiken
Marktanteil	HK$66.93b
Gewinn(TTM)	-HK$2.39b
Umsatz(TTM)	HK$17.85b

3.7x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

-28.0x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist 4 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
4 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	HK$17.85b
Kosten der Einnahmen	HK$8.86b
Bruttogewinn	HK$8.99b
Sonstige Ausgaben	HK$11.38b
Umsatz	-HK$2.39b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	-0.78
Bruttomarge	50.36%
Nettogewinnspanne	-13.38%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	13.8%

Wie hat sich 4 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.8%

Aktuelle Dividendenrendite

-51%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/25 21:22
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/24 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

The Wharf (Holdings) Limited wird von 34 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Kwok Yi Louie	Barclays
C Wong	BNP Paribas Securities (Asia)
Karl Choi	BofA Global Research

4 Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

The Wharf (Holdings) Limited Wettbewerber

SEHK:1821

HK$50.7b

SEHK:683

HK$22.3b

SEHK:16

HK$215.9b

SEHK:17

HK$13.5b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Does Wharf (Holdings) (HKG:4) Have A Healthy Balance Sheet?

Wharf (Holdings) (HKG:4) Has Announced A Dividend Of HK$0.20

First half dividend of HK$0.20 announced

The Wharf (Holdings) Limited Announces Interim Dividend for the Half-Year Period Ended 30 June 2024, Payable on 12 September 2024

The Wharf (Holdings) Limited to Report Q2, 2024 Results on Aug 08, 2024

Wharf (Holdings) (HKG:4) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Recent updates

Does Wharf (Holdings) (HKG:4) Have A Healthy Balance Sheet?

Wharf (Holdings) (HKG:4) Has Announced A Dividend Of HK$0.20

First half dividend of HK$0.20 announced

The Wharf (Holdings) Limited Announces Interim Dividend for the Half-Year Period Ended 30 June 2024, Payable on 12 September 2024

The Wharf (Holdings) Limited to Report Q2, 2024 Results on Aug 08, 2024

Wharf (Holdings) (HKG:4) Seems To Use Debt Quite Sensibly

We Think Wharf (Holdings)'s (HKG:4) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Upcoming dividend of HK$0.20 per share

The Wharf (Holdings) Limited, Annual General Meeting, May 08, 2024

Final dividend of HK$0.20 announced

Wharf (Holdings) (HKG:4) Seems To Use Debt Quite Sensibly

The Wharf (Holdings) Limited Announces Second Interim Ordinary Cash Dividend for the Year Ended 31 December 2023, Payable on 25 April 2024

The Wharf (Holdings) Limited to Report Fiscal Year 2023 Final Results on Mar 12, 2024

Insufficient new directors

Independent Non-Executive Director recently bought HK$912k worth of stock

Upcoming dividend of HK$0.20 per share at 2.5% yield

Wharf (Holdings) Limited Announces Interim Dividend for the Half-Year Period Ended 30 June 2023, Payable on 14 September 2023

Wharf (Holdings) Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 09, 2023

Upcoming dividend of HK$0.20 per share at 2.2% yield

Independent Non-Executive Director recently bought HK$446k worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 20%

Wharf (Holdings) Limited Provides Earnings Guidance for the Year Ended 31 December 2022

Independent Non-Executive Director recently bought HK$1.7m worth of stock

Investor sentiment improved over the past week

Upcoming dividend of HK$0.20 per share

Wharf (Holdings) Limited Announces Interim Dividend for the Half-Year Period Ended 30 June 2022, Payable on 15 September 2022

Wharf (Holdings) Limited to Report First Half, 2022 Results on Aug 10, 2022

Wharf (Holdings) Limited Provides Group Earnings Guidance for the Six Months Ended June 30, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Wharf (Holdings) Limited Announces Retirement of Andrew on Kiu Chow as Director

Upcoming dividend of HK$0.20 per share

Deputy Chairman recently sold HK$1.3m worth of stock

Deputy Chairman recently sold HK$1.3m worth of stock

Wharf (Holdings) Limited to Report Fiscal Year 2021 Results on Mar 09, 2022

Upcoming dividend of HK$0.20 per share

Consensus forecasts updated

Price target increased to HK$27.24

First half 2021 earnings released: EPS HK$0.34 (vs HK$0.57 loss in 1H 2020)

Executive Director recently sold HK$2.9m worth of stock

Chairman & MD exercised options to buy HK$12m worth of stock.

Executive Director recently sold HK$2.1m worth of stock

Deputy Chairman exercised options to buy HK$3.0m worth of stock.

Deputy Chairman recently sold HK$4.1m worth of stock

Deputy Chairman recently sold HK$564k worth of stock

Deputy Chairman exercised options to buy HK$4.4m worth of stock.

Executive Director recently sold HK$2.4m worth of stock

Vice Chairman Yuk Fong Lee has left the company

Non-Executive Director recently sold HK$2.4m worth of stock

Deputy Chairman recently sold HK$1.8m worth of stock

Deputy Chairman recently bought HK$1.0m worth of stock

Full year 2020 earnings released: EPS HK$1.27 (vs HK$1.11 in FY 2019)

Chairman & MD exercised options to buy HK$8.0m worth of stock.

Upcoming dividend of HK$0.20 per share

Deputy Chairman recently sold HK$994k worth of stock

Wharf (Holdings) Limited, Annual General Meeting, May 11, 2021

Full year 2020 earnings released: EPS HK$1.27 (vs HK$1.11 in FY 2019)

Revenue and earnings beat expectations

Chairman & MD exercised options to buy HK$7.5m worth of stock.

Wharf (Holdings) Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Mar 09, 2021

Erträge & Einnahmen