ESR Group Limited

SEHK:1821 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$50.7b

ESR Group Valuierung

Ist 1821 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1821, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1821 (HK$11.94) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$17.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1821 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1821 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1821 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 1821. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1821 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 1821's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis10.5x
VertriebUS$622.38m
MarktanteilUS$6.53b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 1821 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 1821 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.2x
4 Wharf (Holdings)
3.7x-1.3%HK$66.9b
683 Kerry Properties
1.8x9.2%HK$22.3b
17 New World Development
0.4x2.9%HK$13.5b
16 Sun Hung Kai Properties
3x5.7%HK$215.9b
1821 ESR Group
10.5x15.4%HK$50.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 1821 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (10.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1821 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Real Estate?

100 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.32b
3900 Greentown China Holdings
0.2x-0.4%US$3.02b
1918 Sunac China Holdings
0.2x-14.2%US$2.79b
123 Yuexiu Property
0.2x3.1%US$2.66b
1821 10.5xBranchendurchschnittswert 0.6xNo. of Companies100PS012345+
100 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 1821 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (10.5x) mit dem Hong Kong Real Estate Branchendurchschnitt (0.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1821 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1821 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis10.5x
Faires PS Verhältnis6.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 1821 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (10.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1821 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$11.94
HK$13.95
+16.9%
13.4%HK$17.40HK$12.07n/a5
Dec ’25HK$11.44
HK$14.62
+27.8%
12.1%HK$17.40HK$12.08n/a6
Nov ’25HK$10.74
HK$13.80
+28.5%
15.7%HK$17.40HK$10.12n/a8
Oct ’25HK$12.40
HK$14.17
+14.2%
17.0%HK$17.41HK$10.16n/a8
Sep ’25HK$12.10
HK$14.17
+17.1%
17.0%HK$17.41HK$10.16n/a8
Aug ’25HK$11.72
HK$15.43
+31.7%
16.9%HK$18.00HK$10.17n/a8
Jul ’25HK$10.26
HK$15.43
+50.4%
16.9%HK$17.98HK$10.18n/a8
Jun ’25HK$11.00
HK$15.43
+40.3%
16.9%HK$17.98HK$10.18n/a8
May ’25HK$8.64
HK$15.01
+73.8%
17.8%HK$18.01HK$10.20n/a11
Apr ’25HK$8.37
HK$15.01
+79.4%
17.8%HK$18.01HK$10.20n/a11
Mar ’25HK$10.08
HK$18.62
+84.7%
17.3%HK$27.16HK$14.60n/a10
Feb ’25HK$9.90
HK$18.23
+84.2%
11.5%HK$21.73HK$14.60n/a9
Jan ’25HK$10.80
HK$18.63
+72.5%
9.9%HK$21.70HK$15.73n/a9
Dec ’24HK$9.96
HK$19.42
+95.0%
15.8%HK$27.01HK$15.69HK$11.4410
Nov ’24HK$10.18
HK$19.49
+91.4%
15.8%HK$27.12HK$15.75HK$10.7410
Oct ’24HK$11.00
HK$19.50
+77.3%
15.8%HK$27.12HK$15.77HK$12.4010
Sep ’24HK$11.78
HK$19.54
+65.9%
15.8%HK$27.18HK$15.80HK$12.1010
Aug ’24HK$13.38
HK$21.79
+62.9%
12.5%HK$27.05HK$17.39HK$11.7210
Jul ’24HK$13.44
HK$21.86
+62.6%
12.5%HK$27.14HK$17.47HK$10.2610
Jun ’24HK$11.68
HK$21.96
+88.0%
12.4%HK$27.15HK$17.47HK$11.0010
May ’24HK$12.22
HK$21.99
+80.0%
12.4%HK$27.15HK$17.50HK$8.6410
Apr ’24HK$14.08
HK$21.99
+56.2%
12.4%HK$27.15HK$17.51HK$8.3710
Mar ’24HK$13.70
HK$26.15
+90.9%
9.3%HK$29.38HK$22.12HK$10.089
Feb ’24HK$16.04
HK$28.51
+77.7%
13.3%HK$35.46HK$22.10HK$9.9010
Jan ’24HK$16.38
HK$29.32
+79.0%
14.7%HK$35.34HK$22.02HK$10.8010
Dec ’23HK$17.32
HK$29.37
+69.6%
14.0%HK$35.35HK$22.02HK$9.9611

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/25 20:05
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

ESR Group Limited wird von 14 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Donald ChuaBofA Global Research
Yuanqi SunChina International Capital Corporation Limited
Cong ChenCitic Securities Co., Ltd.