United Laboratories International Holdings (SHSC:3933) Aktienbewertung, Peer-Vergleich & Kursziele

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 3933, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

3933 (HK$10.02) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$45.96) gehandelt.

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3933, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3933 (HK$10.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$45.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3933 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3933 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3933 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3933. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3933 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3933's PE?
PE-Verhältnis	5.8x
Ergebnis	CN¥2.91b
Marktanteil	CN¥16.95b

3933's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.9x
Unternehmenswert/EBITDA	3.3x
PEG-Verhältnis	1.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3933 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3933 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	8.5x
512 Grand Pharmaceutical Group	6.3x	2.3%	HK$15.1b
867 China Medical System Holdings	12.1x	21.4%	HK$18.1b
2005 SSY Group	7.6x	5.8%	HK$10.4b
3320 China Resources Pharmaceutical Group	8x	7.3%	HK$32.6b
3933 United Laboratories International Holdings	5.8x	3.9%	HK$18.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3933 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3933 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Pharmaceuticals?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3933 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Pharmaceuticals (8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3933 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3933 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	5.8x
Faires PE Verhältnis	10.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3933 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3933 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$10.02	HK$11.97 +19.5%	12.7%	HK$15.00	HK$9.31	n/a	8
Nov ’25	HK$10.72	HK$11.97 +11.7%	12.7%	HK$15.00	HK$9.31	n/a	8
Oct ’25	HK$10.10	HK$12.72 +26.0%	28.6%	HK$22.00	HK$9.31	n/a	8
Sep ’25	HK$8.93	HK$12.26 +37.3%	30.9%	HK$22.00	HK$8.96	n/a	8
Aug ’25	HK$8.92	HK$12.29 +37.7%	33.1%	HK$22.00	HK$8.96	n/a	7
Jul ’25	HK$8.24	HK$12.28 +49.1%	33.2%	HK$22.00	HK$8.94	n/a	7
Jun ’25	HK$9.00	HK$12.28 +36.5%	33.2%	HK$22.00	HK$8.94	n/a	7
May ’25	HK$9.23	HK$12.12 +31.3%	37.1%	HK$22.00	HK$8.94	n/a	6
Apr ’25	HK$8.96	HK$11.81 +31.8%	38.8%	HK$22.00	HK$8.94	n/a	6
Mar ’25	HK$8.54	HK$11.37 +33.1%	42.2%	HK$22.00	HK$8.00	n/a	6
Feb ’25	HK$7.07	HK$10.95 +54.9%	45.4%	HK$22.00	HK$8.00	n/a	6
Jan ’25	HK$7.01	HK$10.95 +56.2%	45.4%	HK$22.00	HK$8.00	n/a	6
Dec ’24	HK$7.99	HK$10.66 +33.5%	43.6%	HK$22.00	HK$8.00	n/a	7
Nov ’24	HK$7.97	HK$10.66 +33.8%	43.6%	HK$22.00	HK$8.00	HK$10.72	7
Oct ’24	HK$7.93	HK$8.56 +7.9%	18.4%	HK$10.80	HK$5.29	HK$10.10	7
Sep ’24	HK$7.01	HK$7.96 +13.5%	23.4%	HK$10.80	HK$5.15	HK$8.93	8
Aug ’24	HK$6.13	HK$7.36 +20.1%	23.5%	HK$10.00	HK$5.15	HK$8.92	8
Jul ’24	HK$6.54	HK$7.04 +7.6%	27.5%	HK$10.00	HK$4.67	HK$8.24	8
Jun ’24	HK$6.99	HK$6.76 -3.3%	25.9%	HK$10.00	HK$4.67	HK$9.00	8
May ’24	HK$6.34	HK$6.44 +1.6%	25.6%	HK$10.00	HK$4.67	HK$9.23	7
Apr ’24	HK$5.46	HK$5.85 +7.2%	14.5%	HK$7.00	HK$4.67	HK$8.96	6
Mar ’24	n/a	HK$5.45 0%	13.5%	HK$7.00	HK$4.67	HK$8.54	6
Feb ’24	n/a	HK$5.45 0%	13.5%	HK$7.00	HK$4.67	HK$7.07	6
Jan ’24	n/a	HK$4.85 0%	9.0%	HK$5.50	HK$4.30	HK$7.01	6
Dec ’23	n/a	HK$5.12 0%	15.2%	HK$6.75	HK$4.30	HK$7.99	7
Nov ’23	n/a	HK$5.12 0%	15.2%	HK$6.75	HK$4.30	HK$7.97	7

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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