Ist 3692 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6
Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 3692, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 3692 (HK$17.16) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$27.02) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 3692 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3692 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 3692 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3692. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3692 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3692's PE?
PE-Verhältnis
20.1x
Ergebnis
CN¥4.71b
Marktanteil
CN¥94.71b
3692's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
5.9x
Unternehmenswert/EBITDA
15.5x
PEG-Verhältnis
7.6x
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 3692 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3692 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3692 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 3692 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Pharmaceuticals?
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0 Unternehmen
Geschätztes Wachstum
Marktanteil
No more companies
Price-To-Earnings gegen Industrie: 3692 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.1x) mit dem Hong Kong Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (8.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 3692 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis?
Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
3692 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis
20.1x
Faires PE Verhältnis
12.8x
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3692 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3692 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
HK$17.16
HK$23.17
+35.0%
12.9%
HK$29.57
HK$17.63
n/a
21
Nov ’25
HK$17.84
HK$23.49
+31.7%
12.9%
HK$29.99
HK$17.88
n/a
21
Oct ’25
HK$20.95
HK$23.35
+11.4%
11.1%
HK$28.98
HK$18.16
n/a
21
Sep ’25
HK$19.96
HK$22.51
+12.8%
12.3%
HK$28.63
HK$18.03
n/a
21
Aug ’25
HK$16.50
HK$20.07
+21.6%
13.8%
HK$27.87
HK$17.04
n/a
19
Jul ’25
HK$16.32
HK$19.47
+19.3%
15.2%
HK$27.77
HK$14.91
n/a
18
Jun ’25
HK$16.06
HK$19.22
+19.7%
15.7%
HK$27.87
HK$14.96
n/a
18
May ’25
HK$17.40
HK$18.95
+8.9%
15.8%
HK$27.95
HK$14.79
n/a
19
Apr ’25
HK$15.48
HK$18.10
+16.9%
16.1%
HK$28.00
HK$13.66
n/a
18
Mar ’25
HK$13.62
HK$16.70
+22.6%
20.8%
HK$25.17
HK$11.17
n/a
19
Feb ’25
HK$11.86
HK$16.82
+41.8%
20.7%
HK$25.30
HK$11.23
n/a
19
Jan ’25
HK$15.76
HK$16.44
+4.3%
21.8%
HK$25.52
HK$11.33
n/a
19
Dec ’24
HK$15.88
HK$16.32
+2.8%
21.8%
HK$25.34
HK$11.25
n/a
19
Nov ’24
HK$14.64
HK$15.47
+5.7%
23.5%
HK$24.74
HK$10.07
HK$17.84
19
Oct ’24
HK$10.66
HK$15.63
+46.6%
23.2%
HK$24.89
HK$10.13
HK$20.95
19
Sep ’24
HK$10.20
HK$16.43
+61.1%
23.3%
HK$27.72
HK$10.18
HK$19.96
19
Aug ’24
HK$12.32
HK$17.48
+41.9%
18.3%
HK$27.98
HK$11.99
HK$16.50
19
Jul ’24
HK$12.60
HK$17.43
+38.3%
17.0%
HK$26.48
HK$12.39
HK$16.32
19
Jun ’24
HK$13.10
HK$17.76
+35.6%
17.1%
HK$27.02
HK$12.64
HK$16.06
19
May ’24
HK$14.28
HK$18.33
+28.3%
17.3%
HK$27.79
HK$13.00
HK$17.40
18
Apr ’24
HK$13.64
HK$18.29
+34.1%
17.7%
HK$28.03
HK$13.11
HK$15.48
16
Mar ’24
HK$14.86
HK$19.67
+32.4%
19.1%
HK$30.99
HK$13.90
HK$13.62
15
Feb ’24
HK$16.30
HK$20.28
+24.4%
20.2%
HK$33.06
HK$14.20
HK$11.86
15
Jan ’24
HK$14.84
HK$21.71
+46.3%
38.7%
HK$47.84
HK$13.96
HK$15.76
14
Dec ’23
HK$14.84
HK$21.21
+42.9%
38.7%
HK$46.78
HK$13.65
HK$15.88
14
Nov ’23
HK$13.22
HK$20.85
+57.7%
39.0%
HK$46.23
HK$13.49
HK$14.64
14
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.