AIA Group Valuierung
Ist 81299 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 81299, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 81299 (CN¥53.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥95.47) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 81299 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 81299 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 81299 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 81299's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 16.4x |
| Ergebnis | US$4.83b |
| Marktanteil | US$78.79b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13.8x |
| PEG-Verhältnis | 1.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 81299 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 5.7x | ||
2628 China Life Insurance | 4.3x | -13.8% | HK$1.0t |
966 China Taiping Insurance Holdings | 7.1x | 12.6% | HK$42.7b |
6963 Sunshine Insurance Group | 7.4x | 17.0% | HK$32.1b |
1339 People's Insurance Company (Group) of China | 4x | -2.1% | HK$300.4b |
81299 AIA Group | 16.4x | 13.9% | CN¥613.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 81299 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 81299 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Insurance?
| 6 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 6 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 81299 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.4x) mit dem Hong Kong Insurance Branchendurchschnitt (7.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 81299 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 16.4x |
| Faires PE Verhältnis | 12.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 81299 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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