Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.

SEHK:322 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$59.7b

Tingyi (Cayman Islands) Holding Valuierung

Ist 322 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 322, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 322 (HK$10.32) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$25.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 322 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 322 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 322 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 322. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 322 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 322's PE?
PE-Verhältnis16.1x
ErgebnisCN¥3.37b
MarktanteilCN¥55.61b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 322 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 322 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.8x
2319 China Mengniu Dairy
14.6x11.1%HK$67.2b
151 Want Want China Holdings
12.5x5.0%HK$57.3b
6186 China Feihe
12.7x7.4%HK$51.0b
288 WH Group
11.5x7.7%HK$90.9b
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding
16.1x9.1%HK$59.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 322 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 322 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Food?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
809 Global Bio-chem Technology Group
0.2xn/aUS$91.52m
3889 Global Sweeteners Holdings
2.4xn/aUS$29.39m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
322 16.1xBranchendurchschnittswert 14.2xNo. of Companies8PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 322 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.1x) mit dem Hong Kong Food Branchendurchschnitt (14.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 322 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

322 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.1x
Faires PE Verhältnis16.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 322 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 322 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$10.32
HK$11.67
+13.1%
10.4%HK$13.99HK$8.43n/a22
Nov ’25HK$11.46
HK$11.82
+3.1%
10.1%HK$13.71HK$8.57n/a22
Oct ’25HK$11.22
HK$11.87
+5.8%
9.5%HK$13.81HK$8.70n/a22
Sep ’25HK$10.48
HK$11.71
+11.7%
9.2%HK$13.72HK$8.64n/a22
Aug ’25HK$9.48
HK$11.24
+18.6%
10.7%HK$13.50HK$8.10n/a22
Jul ’25HK$9.41
HK$10.90
+15.9%
12.9%HK$13.40HK$8.00n/a22
Jun ’25HK$9.55
HK$10.86
+13.7%
13.5%HK$13.43HK$7.96n/a22
May ’25HK$8.67
HK$10.94
+26.2%
14.0%HK$13.48HK$7.99n/a21
Apr ’25HK$8.58
HK$11.41
+33.0%
17.8%HK$15.85HK$8.00n/a22
Mar ’25HK$8.72
HK$11.96
+37.2%
20.2%HK$15.92HK$7.97n/a23
Feb ’25HK$7.83
HK$12.18
+55.6%
19.8%HK$16.02HK$8.02n/a23
Jan ’25HK$9.52
HK$14.03
+47.4%
14.1%HK$17.44HK$8.49n/a23
Dec ’24HK$9.63
HK$14.04
+45.8%
12.5%HK$17.33HK$10.27n/a23
Nov ’24HK$10.44
HK$13.99
+34.0%
12.6%HK$16.95HK$10.04HK$11.4623
Oct ’24HK$10.94
HK$14.19
+29.7%
11.8%HK$16.96HK$10.05HK$11.2223
Sep ’24HK$11.52
HK$14.30
+24.1%
10.0%HK$17.07HK$11.68HK$10.4824
Aug ’24HK$11.66
HK$14.56
+24.9%
10.0%HK$17.80HK$11.71HK$9.4823
Jul ’24HK$12.18
HK$14.69
+20.6%
9.9%HK$17.78HK$11.21HK$9.4123
Jun ’24HK$11.60
HK$14.92
+28.6%
10.0%HK$18.00HK$11.48HK$9.5523
May ’24HK$13.68
HK$15.38
+12.4%
9.6%HK$18.05HK$11.81HK$8.6723
Apr ’24HK$13.08
HK$15.53
+18.7%
9.8%HK$18.12HK$11.86HK$8.5823
Mar ’24HK$12.98
HK$15.17
+16.9%
11.0%HK$17.93HK$12.13HK$8.7223
Feb ’24HK$12.94
HK$15.62
+20.7%
11.2%HK$18.43HK$12.46HK$7.8323
Jan ’24HK$13.78
HK$15.01
+8.9%
11.8%HK$18.04HK$12.04HK$9.5223
Dec ’23HK$12.44
HK$14.65
+17.8%
12.2%HK$17.84HK$11.69HK$9.6323
Nov ’23HK$12.56
HK$14.91
+18.7%
11.5%HK$19.26HK$11.75HK$10.4423

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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