WH Group Limited

SEHK:288 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$90.9b

WH Group Valuierung

Ist 288 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 288, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 288 (HK$6.43) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$23.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 288 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 288 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 288 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 288. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 288 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 288's PE?
PE-Verhältnis11.8x
ErgebnisUS$993.00m
MarktanteilUS$11.68b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 288 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 288 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.5x
2319 China Mengniu Dairy
14.8x11.1%HK$67.2b
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding
16.5x9.1%HK$59.7b
151 Want Want China Holdings
13.4x5.0%HK$57.3b
6186 China Feihe
13.3x7.4%HK$51.0b
288 WH Group
11.8x7.7%HK$90.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 288 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 288 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Food?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
809 Global Bio-chem Technology Group
0.2xn/aUS$91.52m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
288 11.8xBranchendurchschnittswert 14.2xNo. of Companies8PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 288 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Food (14.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 288 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

288 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.8x
Faires PE Verhältnis16.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 288 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 288 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$6.43
HK$7.63
+18.7%
27.8%HK$14.85HK$6.20n/a14
Nov ’25HK$6.10
HK$7.54
+23.6%
28.7%HK$14.83HK$5.78n/a14
Oct ’25HK$6.16
HK$7.32
+18.8%
28.2%HK$14.37HK$5.78n/a14
Sep ’25HK$5.68
HK$7.30
+28.6%
28.4%HK$14.40HK$5.78n/a14
Aug ’25HK$5.02
HK$6.87
+36.8%
15.0%HK$10.12HK$5.80n/a13
Jul ’25HK$5.14
HK$6.68
+30.0%
15.4%HK$10.11HK$5.79n/a14
Jun ’25HK$5.32
HK$6.63
+24.6%
15.4%HK$10.12HK$5.78n/a15
May ’25HK$5.72
HK$6.58
+15.0%
16.1%HK$10.15HK$5.41n/a15
Apr ’25HK$5.16
HK$6.27
+21.4%
19.5%HK$10.15HK$4.81n/a15
Mar ’25HK$4.75
HK$5.96
+25.5%
14.4%HK$8.16HK$4.81n/a15
Feb ’25HK$4.59
HK$5.97
+30.0%
14.3%HK$8.15HK$4.80n/a15
Jan ’25HK$5.04
HK$5.98
+18.6%
18.8%HK$9.67HK$4.79n/a16
Dec ’24HK$4.96
HK$6.03
+21.5%
19.5%HK$9.66HK$4.78n/a16
Nov ’24HK$4.70
HK$6.07
+29.1%
19.2%HK$9.69HK$4.79HK$6.1016
Oct ’24HK$4.11
HK$6.13
+49.2%
20.0%HK$9.70HK$4.50HK$6.1617
Sep ’24HK$4.04
HK$6.12
+51.6%
20.1%HK$9.70HK$4.50HK$5.6817
Aug ’24HK$4.16
HK$6.35
+52.7%
18.1%HK$8.95HK$4.68HK$5.0217
Jul ’24HK$4.15
HK$6.65
+60.2%
17.0%HK$9.00HK$4.71HK$5.1417
Jun ’24HK$3.99
HK$6.68
+67.3%
16.3%HK$8.98HK$4.70HK$5.3217
May ’24HK$4.36
HK$6.69
+53.5%
16.3%HK$9.00HK$4.70HK$5.7217
Apr ’24HK$4.68
HK$7.03
+50.2%
19.9%HK$10.55HK$4.90HK$5.1617
Mar ’24HK$4.76
HK$7.16
+50.5%
21.0%HK$10.58HK$5.12HK$4.7516
Feb ’24HK$4.89
HK$7.30
+49.4%
20.9%HK$10.57HK$5.11HK$4.5917
Jan ’24HK$4.54
HK$7.34
+61.7%
24.4%HK$12.24HK$5.07HK$5.0417
Dec ’23HK$4.50
HK$7.31
+62.6%
24.3%HK$12.20HK$5.06HK$4.9617
Nov ’23HK$4.03
HK$7.43
+84.3%
23.8%HK$12.31HK$5.10HK$4.7017

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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