Uni-President China Holdings Ltd

SEHK:220 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$29.2b

Uni-President China Holdings Valuierung

Ist 220 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 220, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 220 (HK$6.86) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$11.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 220 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 220 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 220 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 220. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 220 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 220's PE?
PE-Verhältnis15.7x
ErgebnisCN¥1.76b
MarktanteilCN¥27.23b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 220 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 220 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.1x
142 First Pacific
5.6x20.9%HK$18.9b
9985 WEILONG Delicious Global Holdings
15.1x13.4%HK$16.9b
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding
16x9.1%HK$56.8b
151 Want Want China Holdings
11.9x3.9%HK$52.9b
220 Uni-President China Holdings
15.7x7.9%HK$29.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 220 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 220 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Food?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
809 Global Bio-chem Technology Group
0.2xn/aUS$97.21m
3889 Global Sweeteners Holdings
2.4xn/aUS$28.66m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
220 15.7xBranchendurchschnittswert 13.7xNo. of Companies8PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 220 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.7x) mit dem Hong Kong Food Branchendurchschnitt (13.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 220 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

220 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.7x
Faires PE Verhältnis15.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 220 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 220 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$6.86
HK$8.00
+16.6%
11.2%HK$9.14HK$5.70n/a21
Nov ’25HK$7.22
HK$7.95
+10.1%
11.3%HK$9.30HK$5.78n/a21
Oct ’25HK$7.29
HK$8.06
+10.5%
11.2%HK$9.31HK$5.87n/a21
Sep ’25HK$6.89
HK$7.90
+14.7%
9.6%HK$8.91HK$6.01n/a21
Aug ’25HK$6.41
HK$7.87
+22.7%
8.6%HK$8.90HK$6.43n/a20
Jul ’25HK$7.13
HK$7.67
+7.6%
11.7%HK$8.87HK$5.00n/a20
Jun ’25HK$6.86
HK$7.70
+12.3%
11.6%HK$8.69HK$4.97n/a20
May ’25HK$6.01
HK$6.83
+13.7%
15.8%HK$9.71HK$4.90n/a20
Apr ’25HK$5.57
HK$6.89
+23.7%
14.3%HK$9.72HK$4.98n/a21
Mar ’25HK$4.95
HK$7.18
+45.1%
16.0%HK$9.76HK$4.98n/a21
Feb ’25HK$4.44
HK$7.24
+63.0%
15.9%HK$9.83HK$5.01n/a21
Jan ’25HK$5.55
HK$7.68
+38.5%
16.6%HK$10.36HK$5.79n/a22
Dec ’24HK$5.08
HK$7.70
+51.5%
16.6%HK$10.36HK$5.79n/a22
Nov ’24HK$5.30
HK$7.96
+50.2%
17.4%HK$11.10HK$5.69HK$7.2222
Oct ’24HK$5.50
HK$8.06
+46.5%
16.4%HK$11.07HK$5.70HK$7.2922
Sep ’24HK$5.80
HK$8.21
+41.6%
14.8%HK$11.03HK$5.80HK$6.8922
Aug ’24HK$6.64
HK$8.44
+27.2%
14.4%HK$11.10HK$6.16HK$6.4121
Jul ’24HK$6.60
HK$8.46
+28.1%
12.8%HK$11.09HK$6.42HK$7.1321
Jun ’24HK$6.71
HK$8.69
+29.5%
14.7%HK$12.30HK$6.58HK$6.8621
May ’24HK$7.83
HK$9.00
+14.9%
14.5%HK$12.32HK$6.05HK$6.0121
Apr ’24HK$7.92
HK$9.01
+13.8%
14.7%HK$12.46HK$6.04HK$5.5721
Mar ’24HK$7.18
HK$8.47
+18.0%
12.4%HK$10.34HK$6.37HK$4.9521
Feb ’24HK$7.69
HK$8.44
+9.7%
12.4%HK$10.33HK$6.36HK$4.4421
Jan ’24HK$7.81
HK$8.13
+4.1%
12.7%HK$10.04HK$6.18HK$5.5521
Dec ’23HK$6.88
HK$7.97
+15.9%
12.4%HK$9.96HK$6.04HK$5.0821
Nov ’23HK$6.14
HK$7.83
+27.5%
9.7%HK$9.29HK$5.91HK$5.3020

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

China Modern Dairy Holdings

HK$6.3b

An investment holding company, produces and sells milk for processing into dairy products in Mainland China, the United States, and internationally.

1117

HK$0.82

7D

-4.7%

1Y

7.9%

WH Group

HK$87.7b

An investment holding company, engages in the production, trading, wholesale, and retail sale of meat products in China, the United States, Mexico, and Europe.

288

HK$6.24

7D

-3.0%

1Y

27.1%

China Foods

HK$6.7b

An investment holding company, manufactures, distributes, markets, and sells Coca-Cola series products in the People’s Republic of China.

506

HK$2.40

7D

-1.6%

1Y

-18.1%