China Mengniu Dairy Company Limited

SEHK:2319 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$66.8b

China Mengniu Dairy Valuierung

Ist 2319 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2319, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2319 (HK$17.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$39.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2319 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2319 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2319 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2319. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2319 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2319's PE?
PE-Verhältnis14.8x
ErgebnisCN¥4.23b
MarktanteilCN¥62.82b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2319 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2319 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13x
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding
15.8x9.1%HK$56.5b
151 Want Want China Holdings
12.3x3.9%HK$53.7b
288 WH Group
11x8.0%HK$84.4b
6186 China Feihe
12.9x8.1%HK$48.9b
2319 China Mengniu Dairy
14.8x10.6%HK$66.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2319 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2319 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Food?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
809 Global Bio-chem Technology Group
0.3xn/aUS$115.58m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
2319 14.8xBranchendurchschnittswert 14.8xNo. of Companies6PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2319 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Food (14.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2319 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2319 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.8x
Faires PE Verhältnis17.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2319 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2319 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$17.04
HK$19.62
+15.1%
18.6%HK$27.58HK$13.40n/a25
Dec ’25HK$16.98
HK$19.31
+13.7%
20.3%HK$27.87HK$13.00n/a26
Nov ’25HK$17.68
HK$19.84
+12.2%
21.9%HK$30.07HK$13.22n/a27
Oct ’25HK$18.70
HK$19.26
+3.0%
22.3%HK$30.51HK$13.26n/a27
Sep ’25HK$13.28
HK$19.78
+48.9%
25.1%HK$33.55HK$13.40n/a27
Aug ’25HK$12.84
HK$23.37
+82.0%
19.9%HK$33.01HK$13.08n/a27
Jul ’25HK$14.00
HK$24.90
+77.8%
18.1%HK$32.78HK$16.59n/a27
Jun ’25HK$14.36
HK$25.09
+74.7%
17.8%HK$32.90HK$16.65n/a27
May ’25HK$16.42
HK$25.29
+54.0%
18.1%HK$33.00HK$16.70n/a26
Apr ’25HK$16.80
HK$27.93
+66.2%
19.8%HK$41.95HK$18.22n/a27
Mar ’25HK$19.66
HK$32.81
+66.9%
19.5%HK$48.97HK$21.06n/a28
Feb ’25HK$17.68
HK$33.20
+87.8%
19.4%HK$49.32HK$21.21n/a28
Jan ’25HK$21.00
HK$36.66
+74.6%
14.5%HK$49.72HK$22.99n/a28
Dec ’24HK$23.65
HK$38.39
+62.3%
11.6%HK$49.28HK$30.97HK$16.9828
Nov ’24HK$25.85
HK$37.81
+46.3%
10.8%HK$48.18HK$31.07HK$17.6828
Oct ’24HK$26.25
HK$37.92
+44.5%
10.9%HK$48.33HK$31.16HK$18.7028
Sep ’24HK$26.40
HK$40.01
+51.6%
10.3%HK$48.71HK$31.41HK$13.2828
Aug ’24HK$28.35
HK$41.01
+44.7%
7.6%HK$45.62HK$33.94HK$12.8428
Jul ’24HK$29.50
HK$41.75
+41.5%
7.0%HK$46.87HK$36.07HK$14.0027
Jun ’24HK$29.45
HK$42.50
+44.3%
6.8%HK$47.76HK$36.77HK$14.3627
May ’24HK$31.55
HK$43.74
+38.6%
7.4%HK$50.54HK$36.47HK$16.4227
Apr ’24HK$32.20
HK$44.55
+38.4%
8.3%HK$51.57HK$36.71HK$16.8024
Mar ’24HK$36.30
HK$47.58
+31.1%
8.0%HK$53.87HK$38.90HK$19.6628
Feb ’24HK$38.85
HK$48.78
+25.5%
9.9%HK$59.89HK$35.99HK$17.6828
Jan ’24HK$35.40
HK$46.74
+32.0%
10.7%HK$57.67HK$34.66HK$21.0028
Dec ’23HK$35.35
HK$45.68
+29.2%
10.7%HK$56.19HK$33.77HK$23.6528

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 05:01
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

China Mengniu Dairy Company Limited wird von 62 Analysten beobachtet. 28 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Hong Xing PanABCI Securities Company Limited
Vineet Kulbandu SharmaBarclays
Y. ChenBNP Paribas Securities (Asia)