China Mengniu Dairy Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 2319, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

2319 (HK$13.36) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$44.94) gehandelt.

Ist 2319 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2319, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2319 (HK$13.36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$44.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2319 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2319 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 2319. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2319 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 2319's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CN¥53.64b

2319's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.9x
Unternehmenswert/EBITDA	10.2x
PEG-Verhältnis	1.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2319 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2319 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	15.2x
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding	15.8x	9.0%	HK$56.6b
151 Want Want China Holdings	13.2x	4.9%	HK$57.9b
288 WH Group	14.6x	15.9%	HK$72.8b
220 Uni-President China Holdings	17.1x	7.9%	HK$31.0b
2319 China Mengniu Dairy	10.9x	10.1%	HK$57.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2319 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2319 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Food?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	18.1%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	18.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2319 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Food (14.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2319 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2319 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	10.9x
Faires PE Verhältnis	16.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2319 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2319 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$14.32	HK$24.88 +73.8%	18.2%	HK$32.76	HK$16.58	n/a	27
Jun ’25	HK$14.36	HK$25.09 +74.7%	17.8%	HK$32.90	HK$16.65	n/a	27
May ’25	HK$16.42	HK$25.29 +54.0%	18.1%	HK$33.00	HK$16.70	n/a	26
Apr ’25	HK$16.80	HK$27.93 +66.2%	19.8%	HK$41.95	HK$18.20	n/a	27
Mar ’25	HK$19.66	HK$32.81 +66.9%	19.5%	HK$48.97	HK$21.06	n/a	28
Feb ’25	HK$17.68	HK$33.20 +87.8%	19.4%	HK$49.32	HK$21.21	n/a	28
Jan ’25	HK$21.00	HK$36.66 +74.6%	14.5%	HK$49.72	HK$22.99	n/a	28
Dec ’24	HK$23.65	HK$38.39 +62.3%	11.6%	HK$49.28	HK$30.97	n/a	28
Nov ’24	HK$25.85	HK$37.81 +46.3%	10.8%	HK$48.18	HK$31.07	n/a	28
Oct ’24	HK$26.25	HK$37.92 +44.5%	10.9%	HK$48.33	HK$31.16	n/a	28
Sep ’24	HK$26.40	HK$40.01 +51.6%	10.3%	HK$48.71	HK$31.41	n/a	28
Aug ’24	HK$28.35	HK$41.01 +44.7%	7.6%	HK$45.62	HK$33.94	n/a	28
Jul ’24	HK$29.50	HK$41.75 +41.5%	7.0%	HK$46.87	HK$36.07	n/a	27
Jun ’24	HK$29.45	HK$42.50 +44.3%	6.8%	HK$47.76	HK$36.77	HK$14.36	27
May ’24	HK$31.55	HK$43.74 +38.6%	7.4%	HK$50.54	HK$36.47	HK$16.42	27
Apr ’24	HK$32.20	HK$44.55 +38.4%	8.3%	HK$51.57	HK$36.71	HK$16.80	24
Mar ’24	HK$36.30	HK$47.58 +31.1%	8.0%	HK$53.87	HK$38.90	HK$19.66	28
Feb ’24	HK$38.85	HK$48.78 +25.5%	9.9%	HK$59.89	HK$35.99	HK$17.68	28
Jan ’24	HK$35.40	HK$46.74 +32.0%	10.7%	HK$57.67	HK$34.66	HK$21.00	28
Dec ’23	HK$35.35	HK$45.68 +29.2%	10.7%	HK$56.19	HK$33.77	HK$23.65	28
Nov ’23	HK$27.30	HK$46.13 +69.0%	11.1%	HK$55.37	HK$30.30	HK$25.85	28
Oct ’23	HK$31.15	HK$48.18 +54.7%	8.1%	HK$56.73	HK$42.45	HK$26.25	27
Sep ’23	HK$34.60	HK$49.07 +41.8%	7.8%	HK$58.52	HK$43.79	HK$26.40	27
Aug ’23	HK$36.00	HK$51.09 +41.9%	8.3%	HK$59.03	HK$41.44	HK$28.35	25
Jul ’23	HK$39.15	HK$52.20 +33.3%	8.4%	HK$60.25	HK$41.71	HK$29.50	25
Jun ’23	HK$40.40	HK$52.89 +30.9%	8.1%	HK$60.51	HK$41.89	HK$29.45	25

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.