China Resources Beer (Holdings) Company Limited

SEHK:291 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$88.4b

China Resources Beer (Holdings) Valuierung

Ist 291 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 291, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 291 (HK$26.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$59.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 291 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 291 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 291 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 291. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 291 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 291's PE?
PE-Verhältnis15.5x
ErgebnisCN¥5.21b
MarktanteilCN¥82.26b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 291 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 291 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.5x
168 Tsingtao Brewery
13.9x7.4%HK$86.1b
1876 Budweiser Brewing Company APAC
17.5x14.3%HK$98.1b
288 WH Group
11.8x7.7%HK$90.9b
2319 China Mengniu Dairy
14.8x11.1%HK$67.2b
291 China Resources Beer (Holdings)
15.5x10.4%HK$86.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 291 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.5x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 291 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Beverage?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
291 15.5xBranchendurchschnittswert 19.0xNo. of Companies23PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 291 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Beverage (15.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 291 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

291 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.5x
Faires PE Verhältnis17.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 291 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 291 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$26.70
HK$37.53
+40.6%
22.0%HK$63.20HK$26.00n/a30
Nov ’25HK$29.30
HK$38.11
+30.1%
23.2%HK$63.20HK$26.00n/a30
Oct ’25HK$34.00
HK$37.80
+11.2%
23.2%HK$63.20HK$26.00n/a30
Sep ’25HK$24.25
HK$37.71
+55.5%
23.1%HK$63.20HK$26.00n/a30
Aug ’25HK$23.95
HK$44.88
+87.4%
18.6%HK$69.80HK$33.00n/a30
Jul ’25HK$26.25
HK$48.57
+85.0%
14.7%HK$69.80HK$33.00n/a29
Jun ’25HK$31.35
HK$49.10
+56.6%
15.6%HK$69.80HK$33.00n/a29
May ’25HK$36.00
HK$48.96
+36.0%
15.9%HK$69.80HK$33.00n/a29
Apr ’25HK$36.05
HK$49.83
+38.2%
17.4%HK$72.50HK$33.00n/a30
Mar ’25HK$33.40
HK$51.60
+54.5%
22.7%HK$74.80HK$28.60n/a32
Feb ’25HK$29.40
HK$53.26
+81.1%
22.5%HK$74.80HK$28.60n/a30
Jan ’25HK$34.20
HK$62.25
+82.0%
15.8%HK$84.00HK$39.00n/a30
Dec ’24HK$34.75
HK$63.26
+82.0%
14.2%HK$84.00HK$39.00n/a29
Nov ’24HK$41.10
HK$64.90
+57.9%
13.4%HK$84.00HK$40.50HK$29.3029
Oct ’24HK$42.95
HK$66.64
+55.2%
13.4%HK$84.00HK$40.50HK$34.0032
Sep ’24HK$46.10
HK$66.81
+44.9%
13.1%HK$84.00HK$40.50HK$24.2533
Aug ’24HK$48.80
HK$72.40
+48.4%
9.1%HK$80.40HK$49.00HK$23.9533
Jul ’24HK$51.60
HK$73.54
+42.5%
9.0%HK$83.00HK$49.00HK$26.2533
Jun ’24HK$48.15
HK$73.99
+53.7%
8.8%HK$83.00HK$49.00HK$31.3533
May ’24HK$60.35
HK$73.73
+22.2%
8.8%HK$83.00HK$49.00HK$36.0033
Apr ’24HK$63.00
HK$73.73
+17.0%
8.8%HK$83.00HK$49.00HK$36.0533
Mar ’24HK$62.65
HK$69.92
+11.6%
10.3%HK$83.00HK$45.00HK$33.4030
Feb ’24HK$59.60
HK$68.77
+15.4%
10.2%HK$83.00HK$45.00HK$29.4030
Jan ’24HK$54.55
HK$66.63
+22.1%
12.1%HK$83.00HK$45.00HK$34.2030
Dec ’23HK$54.25
HK$66.86
+23.3%
12.4%HK$83.00HK$45.00HK$34.7530
Nov ’23HK$40.80
HK$67.25
+64.8%
12.0%HK$83.00HK$45.00HK$41.1030

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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