CSC Financial (SZSC:6066) Aktienbewertung, Peer-Vergleich & Kursziele

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 6066, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

6066 (HK$10.2) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$13.76) gehandelt.

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6066, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6066 (HK$10.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$13.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6066 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6066 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6066 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6066. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6066 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6066's PE?
PE-Verhältnis	15.8x
Ergebnis	CN¥4.66b
Marktanteil	CN¥193.59b

6066's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	n/a
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	0.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6066 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6066 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	26.8x
3908 China International Capital	16.9x	25.8%	HK$139.7b
6881 China Galaxy Securities	10.4x	9.9%	HK$148.0b
1456 Guolian Securities	33.7x	44.8%	HK$32.9b
1375 Central China Securities	46.3x	n/a	HK$18.8b
6066 CSC Financial	15.8x	38.3%	HK$208.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6066 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6066 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Capital Markets?

2 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
2799 China CITIC Financial Asset Management	4.2x	-29.2%	US$6.70b
8098 CL Group (Holdings)	3.7x	n/a	US$10.18m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6066 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Capital Markets (18.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6066 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6066 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	15.8x
Faires PE Verhältnis	20.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6066 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6066 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$10.20	HK$9.21 -9.7%	20.5%	HK$11.41	HK$6.81	n/a	3
Nov ’25	HK$9.45	HK$9.21 -2.5%	20.5%	HK$11.41	HK$6.81	n/a	3
Oct ’25	HK$8.84	HK$7.08 -19.9%	25.0%	HK$9.49	HK$5.28	n/a	3
Sep ’25	HK$5.28	HK$7.08 +34.1%	25.0%	HK$9.49	HK$5.28	n/a	3
Aug ’25	HK$5.51	HK$7.46 +35.4%	23.7%	HK$9.83	HK$5.60	n/a	3
Jul ’25	HK$5.79	HK$7.54 +30.2%	23.4%	HK$9.91	HK$5.70	n/a	3
Jun ’25	HK$6.25	HK$7.54 +20.6%	23.4%	HK$9.91	HK$5.70	n/a	3
May ’25	HK$6.00	HK$7.54 +25.6%	23.4%	HK$9.91	HK$5.70	n/a	3
Apr ’25	HK$5.93	HK$8.87 +49.5%	18.2%	HK$11.07	HK$7.03	n/a	4
Mar ’25	HK$6.43	HK$9.00 +40.0%	16.8%	HK$11.12	HK$7.46	n/a	4
Feb ’25	HK$6.04	HK$9.51 +57.4%	13.8%	HK$11.14	HK$7.48	n/a	4
Jan ’25	HK$6.90	HK$9.56 +38.5%	13.8%	HK$11.20	HK$7.51	n/a	4
Dec ’24	HK$7.33	HK$9.52 +29.9%	11.1%	HK$10.93	HK$7.96	n/a	4
Nov ’24	HK$7.03	HK$9.52 +35.5%	11.1%	HK$10.93	HK$7.96	HK$9.45	4
Oct ’24	HK$7.93	HK$9.70 +22.4%	9.1%	HK$11.00	HK$8.50	HK$8.84	4
Sep ’24	HK$8.35	HK$9.63 +15.3%	8.6%	HK$10.76	HK$8.42	HK$5.28	4
Aug ’24	HK$9.08	HK$9.67 +6.5%	9.1%	HK$10.99	HK$8.60	HK$5.51	4
Jul ’24	HK$8.08	HK$9.67 +19.7%	9.1%	HK$10.99	HK$8.60	HK$5.79	4
Jun ’24	HK$8.62	HK$9.72 +12.8%	9.7%	HK$11.16	HK$8.61	HK$6.25	4
May ’24	HK$7.97	HK$9.42 +18.2%	10.2%	HK$10.25	HK$7.80	HK$6.00	4
Apr ’24	HK$7.65	HK$9.41 +23.0%	13.1%	HK$10.88	HK$7.85	HK$5.93	4
Mar ’24	HK$7.99	HK$8.79 +10.0%	11.6%	HK$10.25	HK$7.40	HK$6.43	4
Feb ’24	HK$8.58	HK$8.79 +2.5%	11.6%	HK$10.25	HK$7.40	HK$6.04	4
Jan ’24	HK$6.83	HK$8.79 +28.7%	11.6%	HK$10.25	HK$7.40	HK$6.90	4
Dec ’23	HK$6.88	HK$8.79 +27.8%	11.6%	HK$10.25	HK$7.40	HK$7.33	4
Nov ’23	HK$5.95	HK$9.52 +60.1%	6.5%	HK$10.20	HK$8.89	HK$7.03	4

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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