China International Capital Corporation Limited

SEHK:3908 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$135.4b

China International Capital Valuierung

Ist 3908 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3908, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3908 (HK$13.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$14.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3908 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3908 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3908 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3908. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3908 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3908's PE?
PE-Verhältnis15.9x
ErgebnisCN¥3.75b
MarktanteilCN¥127.18b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3908 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3908 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.5x
6066 CSC Financial
15.6x34.4%HK$201.6b
6881 China Galaxy Securities
9.9x10.9%HK$144.3b
1456 Guolian Securities
34.8x48.3%HK$34.5b
1375 Central China Securities
45.4xn/aHK$18.6b
3908 China International Capital
15.9x25.6%HK$135.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3908 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3908 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Capital Markets?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2799 China CITIC Financial Asset Management
4.1x-29.2%US$6.51b
8098 CL Group (Holdings)
3.9xn/aUS$11.60m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
3908 15.9xBranchendurchschnittswert 18.4xNo. of Companies8PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3908 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Capital Markets (18.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3908 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3908 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.9x
Faires PE Verhältnis15.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3908 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3908 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$13.10
HK$17.47
+33.3%
25.5%HK$24.21HK$10.42n/a12
Dec ’25HK$13.54
HK$17.09
+26.2%
27.5%HK$24.39HK$10.50n/a12
Nov ’25HK$14.20
HK$17.01
+19.8%
27.6%HK$24.78HK$10.67n/a12
Oct ’25HK$13.90
HK$12.41
-10.7%
17.0%HK$16.03HK$9.44n/a12
Sep ’25HK$8.37
HK$12.59
+50.4%
20.1%HK$16.77HK$9.36n/a12
Aug ’25HK$8.65
HK$12.95
+49.7%
17.1%HK$16.37HK$9.50n/a12
Jul ’25HK$8.69
HK$13.85
+59.4%
24.2%HK$22.97HK$10.31n/a13
Jun ’25HK$9.30
HK$13.85
+48.9%
24.2%HK$22.97HK$10.31n/a13
May ’25HK$9.52
HK$13.91
+46.1%
24.5%HK$22.97HK$10.09n/a13
Apr ’25HK$9.28
HK$16.35
+76.1%
25.4%HK$23.74HK$10.09n/a13
Mar ’25HK$10.00
HK$16.94
+69.4%
23.4%HK$23.85HK$11.23n/a13
Feb ’25HK$9.31
HK$17.52
+88.2%
21.3%HK$23.88HK$11.24n/a13
Jan ’25HK$11.46
HK$19.31
+68.5%
15.2%HK$24.00HK$12.41n/a14
Dec ’24HK$12.20
HK$19.50
+59.8%
14.5%HK$24.28HK$13.82HK$13.5414
Nov ’24HK$12.36
HK$19.19
+55.3%
15.7%HK$23.71HK$13.50HK$14.2014
Oct ’24HK$14.36
HK$19.87
+38.4%
14.8%HK$24.06HK$13.94HK$13.9014
Sep ’24HK$15.08
HK$20.53
+36.1%
13.0%HK$24.98HK$15.10HK$8.3714
Aug ’24HK$16.60
HK$20.72
+24.8%
11.0%HK$24.22HK$16.31HK$8.6514
Jul ’24HK$13.74
HK$20.95
+52.5%
11.1%HK$24.50HK$16.50HK$8.6914
Jun ’24HK$14.24
HK$21.19
+48.8%
10.5%HK$24.71HK$17.98HK$9.3014
May ’24HK$16.42
HK$21.48
+30.8%
10.3%HK$25.30HK$18.41HK$9.5214
Apr ’24HK$15.74
HK$20.61
+31.0%
11.7%HK$24.80HK$15.45HK$9.2815
Mar ’24HK$17.32
HK$20.32
+17.3%
14.9%HK$28.07HK$15.29HK$10.0015
Feb ’24HK$18.20
HK$20.56
+12.9%
15.4%HK$28.66HK$15.61HK$9.3115
Jan ’24HK$14.90
HK$19.86
+33.3%
19.1%HK$27.60HK$13.60HK$11.4617
Dec ’23HK$14.70
HK$19.58
+33.2%
19.5%HK$26.89HK$13.25HK$12.2017

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 09:59
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

China International Capital Corporation Limited wird von 36 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Sau Shing ChowABCI Securities Company Limited
Choon Ming TanBNP Paribas Securities (Asia)
Susie LiuBofA Global Research