China Galaxy Securities Co., Ltd.

SEHK:6881 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$152.1b

China Galaxy Securities Valuierung

Ist 6881 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6881, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6881 (HK$7.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$8.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6881 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6881 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6881 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6881. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6881 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6881's PE?
PE-Verhältnis10.4x
ErgebnisCN¥7.32b
MarktanteilCN¥141.56b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6881 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6881 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.3x
3908 China International Capital
16.9x25.8%HK$141.1b
6066 CSC Financial
16.5x38.6%HK$211.9b
1456 Guolian Securities
33.8x44.8%HK$33.6b
1375 Central China Securities
45.8xn/aHK$19.2b
6881 China Galaxy Securities
10.4x9.8%HK$152.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6881 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6881 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Capital Markets?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2799 China CITIC Financial Asset Management
4.2x-29.2%US$6.70b
8098 CL Group (Holdings)
3.7xn/aUS$11.02m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
6881 10.4xBranchendurchschnittswert 18.6xNo. of Companies8PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6881 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Capital Markets (18.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6881 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6881 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.4x
Faires PE Verhältnis12.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6881 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6881 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$7.45
HK$6.92
-7.1%
39.8%HK$12.26HK$2.83n/a10
Nov ’25HK$7.05
HK$6.91
-2.0%
39.6%HK$12.45HK$2.87n/a10
Oct ’25HK$7.26
HK$4.75
-34.6%
19.0%HK$6.37HK$2.92n/a10
Sep ’25HK$4.13
HK$4.62
+11.9%
17.6%HK$6.05HK$2.89n/a10
Aug ’25HK$4.04
HK$4.93
+22.1%
23.4%HK$7.44HK$2.82n/a10
Jul ’25HK$4.09
HK$4.96
+21.2%
23.4%HK$7.47HK$2.83n/a10
Jun ’25HK$4.21
HK$4.97
+18.0%
23.4%HK$7.49HK$2.84n/a10
May ’25HK$4.27
HK$4.96
+16.2%
23.1%HK$7.40HK$2.84n/a10
Apr ’25HK$3.84
HK$4.96
+29.1%
24.4%HK$7.41HK$2.86n/a9
Mar ’25HK$4.18
HK$5.01
+19.8%
24.5%HK$7.49HK$2.89n/a9
Feb ’25HK$3.82
HK$5.01
+31.1%
24.5%HK$7.49HK$2.89n/a9
Jan ’25HK$4.13
HK$5.07
+22.7%
20.3%HK$6.46HK$2.90n/a9
Dec ’24HK$4.16
HK$5.08
+22.1%
20.0%HK$6.41HK$2.89n/a9
Nov ’24HK$4.00
HK$4.82
+20.6%
20.2%HK$6.25HK$2.82HK$7.0510
Oct ’24HK$4.04
HK$4.83
+19.4%
20.2%HK$6.27HK$2.83HK$7.2610
Sep ’24HK$4.22
HK$4.80
+13.8%
20.9%HK$6.41HK$2.85HK$4.1311
Aug ’24HK$4.52
HK$4.74
+4.8%
20.1%HK$6.38HK$2.88HK$4.0411
Jul ’24HK$4.18
HK$4.80
+14.9%
20.9%HK$6.68HK$2.92HK$4.0911
Jun ’24HK$4.26
HK$4.80
+12.7%
20.9%HK$6.68HK$2.92HK$4.2111
May ’24HK$4.25
HK$4.80
+13.0%
20.5%HK$6.87HK$3.01HK$4.2711
Apr ’24HK$3.95
HK$5.08
+28.6%
22.8%HK$7.05HK$3.02HK$3.8411
Mar ’24HK$4.02
HK$4.99
+24.1%
26.2%HK$6.96HK$2.50HK$4.1811
Feb ’24HK$4.32
HK$4.98
+15.3%
26.1%HK$7.05HK$2.53HK$3.8212
Jan ’24HK$3.81
HK$4.94
+29.5%
25.6%HK$6.90HK$2.48HK$4.1312
Dec ’23HK$3.83
HK$4.90
+27.9%
25.6%HK$6.84HK$2.46HK$4.1612
Nov ’23HK$3.01
HK$5.05
+67.8%
22.2%HK$6.66HK$2.40HK$4.0012

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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