Guotai Junan Securities Co., Ltd.

SZSC:2611 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$170.0b

Guotai Junan Securities Valuierung

Ist 2611 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2611, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2611 (HK$11.72) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$8.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2611 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2611 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2611 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2611. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2611 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2611's PE?
PE-Verhältnis17.7x
ErgebnisCN¥9.56b
MarktanteilCN¥158.21b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2611 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2611 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.5x
6881 China Galaxy Securities
9.7x9.8%HK$143.0b
6066 CSC Financial
15.6x38.6%HK$201.0b
3908 China International Capital
16x25.6%HK$134.3b
1456 Guolian Securities
32.7x44.8%HK$32.6b
2611 Guotai Junan Securities
17.7x12.9%HK$158.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2611 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2611 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Capital Markets?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2799 China CITIC Financial Asset Management
4.2x-29.2%US$6.60b
8098 CL Group (Holdings)
3.7xn/aUS$11.02m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
2611 17.7xBranchendurchschnittswert 21.3xNo. of Companies7PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2611 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Capital Markets (21.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2611 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2611 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.7x
Faires PE Verhältnis13.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2611 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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