Guolian Securities Valuierung

Ist 1456 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1456, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1456 (HK$4.45) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$1.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1456 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1456 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1456 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1456. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1456 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1456's PE?
PE-Verhältnis34.8x
ErgebnisCN¥340.39m
MarktanteilCN¥32.90b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1456 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1456 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.5x
1375 Central China Securities
45.5xn/aHK$18.3b
6881 China Galaxy Securities
9.9x10.9%HK$143.7b
3908 China International Capital
15.9x25.6%HK$133.6b
1788 Guotai Junan International Holdings
38.6xn/aHK$10.7b
1456 Guolian Securities
34.8x48.3%HK$35.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1456 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (34.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.5x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1456 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Capital Markets?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2799 China CITIC Financial Asset Management
4.1x-29.2%US$6.51b
8098 CL Group (Holdings)
3.9xn/aUS$11.61m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
1456 34.8xBranchendurchschnittswert 18.4xNo. of Companies8PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1456 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.8x) mit dem Hong Kong Capital Markets Branchendurchschnitt (18.4x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1456 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1456 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis34.8x
Faires PE Verhältnis19.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1456 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1456 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$4.45
HK$5.00
+12.4%
20.0%HK$6.00HK$4.00n/a2
Dec ’25HK$4.37
HK$4.73
+8.2%
19.1%HK$6.00HK$4.00n/a3
Nov ’25HK$4.31
HK$5.73
+32.9%
40.4%HK$9.00HK$4.00n/a3
Oct ’25HK$4.25
HK$4.16
-2.1%
3.0%HK$4.30HK$4.00n/a3
Sep ’25HK$2.85
HK$4.16
+46.0%
3.0%HK$4.30HK$4.00n/a3
Aug ’25HK$2.94
HK$4.33
+47.2%
3.1%HK$4.50HK$4.18n/a3
Jul ’25HK$2.88
HK$4.33
+50.2%
3.1%HK$4.50HK$4.18n/a3
Jun ’25HK$3.37
HK$4.33
+28.4%
3.1%HK$4.50HK$4.18n/a3
May ’25HK$3.64
HK$4.24
+16.5%
1.4%HK$4.30HK$4.18n/a2
Apr ’25HK$3.29
HK$4.24
+28.9%
1.4%HK$4.30HK$4.18n/a2
Mar ’25HK$3.27
HK$4.82
+47.4%
10.8%HK$5.34HK$4.30n/a2
Feb ’25HK$2.99
HK$4.82
+61.2%
10.8%HK$5.34HK$4.30n/a2
Jan ’25HK$3.43
HK$4.82
+40.5%
10.8%HK$5.34HK$4.30n/a2
Dec ’24HK$3.64
HK$4.82
+32.4%
10.8%HK$5.34HK$4.30HK$4.372
Nov ’24HK$3.39
HK$4.82
+42.2%
10.8%HK$5.34HK$4.30HK$4.312
Oct ’24HK$3.58
HK$4.78
+33.6%
9.0%HK$5.30HK$4.25HK$4.253
Sep ’24HK$3.82
HK$4.78
+25.2%
9.0%HK$5.30HK$4.25HK$2.853
Aug ’24HK$3.72
HK$4.47
+20.3%
6.3%HK$4.87HK$4.25HK$2.943
Jul ’24HK$3.57
HK$4.47
+25.3%
6.3%HK$4.87HK$4.25HK$2.883
Jun ’24HK$3.66
HK$4.47
+22.2%
6.3%HK$4.87HK$4.25HK$3.373
May ’24HK$3.86
HK$4.47
+15.9%
6.3%HK$4.87HK$4.25HK$3.643
Apr ’24HK$3.93
HK$4.40
+12.0%
4.0%HK$4.65HK$4.25HK$3.293
Mar ’24HK$3.92
HK$4.11
+4.7%
4.8%HK$4.30HK$3.91HK$3.272
Feb ’24HK$4.36
HK$4.11
-5.8%
4.8%HK$4.30HK$3.91HK$2.992
Jan ’24HK$4.16
HK$4.11
-1.3%
4.8%HK$4.30HK$3.91HK$3.432
Dec ’23HK$4.22
HK$4.11
-2.7%
4.8%HK$4.30HK$3.91HK$3.642

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


Unterbewertete Unternehmen entdecken

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 19:55
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Guolian Securities Co., Ltd. wird von 15 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Sau Shing ChowABCI Securities Company Limited
Wenbing LiBOCOM International Securities Limited
Jialiang ZhengBOCOM International Securities Limited