Huatai Securities Valuierung
Ist 6886 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 6886, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 6886 (HK$12.96) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$14.1) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 6886 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6886 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 6886 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 6886's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 10.4x |
| Ergebnis | CN¥15.10b |
| Marktanteil | CN¥147.24b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 3.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 6886 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 18.5x | ||
6881 China Galaxy Securities | 9.7x | 9.8% | HK$143.1b |
3908 China International Capital | 16x | 25.6% | HK$134.4b |
6066 CSC Financial | 15.6x | 38.6% | HK$201.2b |
1456 Guolian Securities | 32.7x | 44.8% | HK$32.7b |
6886 Huatai Securities | 10.4x | 2.7% | HK$147.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6886 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 6886 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Capital Markets?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 6886 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Capital Markets (21.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 6886 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 10.4x |
| Faires PE Verhältnis | 11.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6886 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
CSC Financial
HK$201.2b
Provides investment banking services in Mainland China and internationally.
6066
HK$10.08
7D
-0.2%
1Y
31.9%
China Renaissance Holdings
HK$4.1b
Provides investment banking and investment management services in Mainland China, Hong Kong, and the United States.
1911
HK$7.27
7D
0%
1Y
-26.2%
Far East Horizon
HK$22.9b
Provides various financial services in Mainland China, Hong Kong, and internationally.
3360
HK$5.31
7D
-0.2%
1Y
-10.8%