Keep Valuierung
Ist 3650 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 3650, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 3650 für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 3650 für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3650 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 3650's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CN¥2.78b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -2.9x |
| PEG-Verhältnis | -0.03x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 3650 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 11.4x | ||
2373 Beauty Farm Medical and Health Industry | 16x | 21.4% | HK$3.7b |
1830 Perfect Medical Health Management | 9.2x | 15.1% | HK$3.0b |
1448 Fu Shou Yuan International Group | 13.2x | 13.5% | HK$11.3b |
1161 Water Oasis Group | 7.1x | n/a | HK$660.1m |
3650 Keep | 2.5x | -78.6% | HK$3.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3650 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (3x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (11.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 3650 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Consumer Services?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 3650 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Consumer Services (6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 3650 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 2.5x |
| Faires PE Verhältnis | 1.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3650 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (1.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | HK$6.47 | HK$18.69 +188.8% | 74.6% | HK$32.63 | HK$4.75 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$7.54 | HK$18.69 +147.9% | 74.6% | HK$32.63 | HK$4.75 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$7.50 | HK$18.69 +149.2% | 74.6% | HK$32.63 | HK$4.75 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$4.06 | HK$18.69 +360.3% | 74.6% | HK$32.63 | HK$4.75 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$4.56 | HK$27.27 +498.1% | 20.5% | HK$32.86 | HK$21.69 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$5.21 | HK$27.27 +423.5% | 20.5% | HK$32.86 | HK$21.69 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$13.94 | HK$27.27 +95.7% | 20.5% | HK$32.86 | HK$21.69 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.