EC Healthcare Valuierung
Ist 2138 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 2138, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 2138 (HK$0.67) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$5.18) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 2138 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2138 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 2138 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 2138's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.2x |
| Vertrieb | HK$4.15b |
| Marktanteil | HK$817.80m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.7x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 2138 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.4x | ||
6966 China Wan Tong Yuan (Holdings) | 10.6x | n/a | HK$570.0m |
1827 Miricor Enterprises Holdings | 0.9x | n/a | HK$428.0m |
1161 Water Oasis Group | 0.5x | n/a | HK$510.4m |
8603 Fameglow Holdings | 1.5x | n/a | HK$504.0m |
2138 EC Healthcare | 0.2x | 8.7% | HK$817.8m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 2138 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.4x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 2138 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Consumer Services?
| 5 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 1.1x | 14.0% | |
2138 EC Healthcare | 0.2x | 8.7% | US$105.24m |
1739 Qeeka Home (Cayman) | 0.2x | n/a | US$29.20m |
919 Modern Healthcare Technology Holdings | 0.2x | n/a | US$10.82m |
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 1.1x | 22.8% | |
2138 EC Healthcare | 0.2x | 151.5% | US$105.24m |
Price-To-Sales gegen Industrie: 2138 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Consumer Services (1.1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 2138 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.2x |
| Faires PS Verhältnis | 0.5x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 2138 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | HK$0.67 | HK$3.05 +355.2% | 31.1% | HK$4.00 | HK$2.10 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | HK$0.69 | HK$3.05 +342.0% | 31.1% | HK$4.00 | HK$2.10 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$0.75 | HK$2.84 +278.2% | 29.3% | HK$4.00 | HK$2.10 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$1.07 | HK$2.10 +96.6% | 11.8% | HK$2.41 | HK$1.80 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$0.94 | HK$2.10 +123.8% | 11.8% | HK$2.41 | HK$1.80 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$1.13 | HK$2.10 +86.1% | 11.8% | HK$2.41 | HK$1.80 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$1.21 | HK$2.10 +73.1% | 10.3% | HK$2.41 | HK$1.80 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$1.52 | HK$2.10 +37.8% | 10.3% | HK$2.41 | HK$1.80 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$1.31 | HK$2.10 +59.9% | 10.3% | HK$2.41 | HK$1.80 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$1.31 | HK$2.10 +59.9% | 10.3% | HK$2.41 | HK$1.80 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$1.49 | HK$2.10 +40.6% | 10.3% | HK$2.41 | HK$1.80 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$1.13 | HK$2.10 +85.4% | 10.3% | HK$2.41 | HK$1.80 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$1.74 | HK$2.10 +20.4% | 10.3% | HK$2.41 | HK$1.80 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$1.98 | HK$6.04 +205.3% | 32.3% | HK$8.10 | HK$2.41 | HK$0.69 | 5 |
| Nov ’24 | HK$2.48 | HK$6.20 +149.8% | 27.0% | HK$8.10 | HK$3.17 | HK$0.75 | 5 |
| Oct ’24 | HK$3.04 | HK$6.46 +112.5% | 23.1% | HK$8.10 | HK$3.17 | HK$1.07 | 7 |
| Sep ’24 | HK$3.84 | HK$7.36 +91.6% | 14.6% | HK$9.46 | HK$6.00 | HK$0.94 | 7 |
| Aug ’24 | HK$4.85 | HK$7.36 +51.7% | 14.6% | HK$9.46 | HK$6.00 | HK$1.13 | 7 |
| Jul ’24 | HK$4.17 | HK$7.36 +76.4% | 14.6% | HK$9.46 | HK$6.00 | HK$1.21 | 7 |
| Jun ’24 | HK$4.30 | HK$9.10 +111.5% | 21.1% | HK$12.02 | HK$6.73 | HK$1.52 | 8 |
| May ’24 | HK$5.27 | HK$9.41 +78.6% | 21.3% | HK$12.02 | HK$6.73 | HK$1.31 | 8 |
| Apr ’24 | HK$6.27 | HK$9.41 +50.1% | 21.3% | HK$12.02 | HK$6.73 | HK$1.31 | 8 |
| Mar ’24 | HK$7.95 | HK$9.69 +21.9% | 20.6% | HK$12.02 | HK$6.73 | HK$1.49 | 7 |
| Feb ’24 | HK$9.53 | HK$10.18 +6.8% | 16.9% | HK$12.02 | HK$7.14 | HK$1.13 | 6 |
| Jan ’24 | HK$8.03 | HK$7.93 -1.3% | 20.1% | HK$10.34 | HK$5.46 | HK$1.74 | 6 |
| Dec ’23 | HK$5.38 | HK$7.51 +39.6% | 22.2% | HK$10.34 | HK$5.46 | HK$1.98 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2024/12/23 10:51 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2024/12/23 00:00 |
| Gewinne | 2024/09/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2024/03/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
EC Healthcare wird von 10 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Tingting Li | BOCI Research Ltd. |
| Zhuonan Xu | China International Capital Corporation Limited |
| null null | China International Capital Corporation Limited |