Perfect Medical Health Management Valuierung

Ist 1830 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1830, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1830 (HK$2.59) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$8.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1830 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1830 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1830 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1830. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1830 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1830's PE?
PE-Verhältnis	10.3x
Ergebnis	HK$315.80m
Marktanteil	HK$3.24b

1830's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.1x
Unternehmenswert/EBITDA	6.5x
PEG-Verhältnis	0.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1830 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1830 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	21.2x
2373 Beauty Farm Medical and Health Industry	17.4x	20.2%	HK$4.0b
1448 Fu Shou Yuan International Group	12.9x	13.4%	HK$8.6b
6966 China Wan Tong Yuan (Holdings)	48.6x	n/a	HK$570.0m
1161 Water Oasis Group	6.1x	n/a	HK$571.7m
1830 Perfect Medical Health Management	10.3x	11.6%	HK$3.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1830 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1830 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Consumer Services?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1830 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.3x) mit dem Hong Kong Consumer Services Branchendurchschnitt (6.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1830 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1830 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	10.3x
Faires PE Verhältnis	9.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1830 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.