Techtronic Industries Company Limited

SZSC:669 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$193.5b

Techtronic Industries Valuierung

Ist 669 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 669, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 669 (HK$105.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$144.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 669 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 669 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 669 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 669. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 669 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 669's PE?
PE-Verhältnis23.7x
ErgebnisUS$1.05b
MarktanteilUS$24.86b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 669 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 669 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.5x
1882 Haitian International Holdings
10.5x10.7%HK$31.5b
3899 CIMC Enric Holdings
11.6x20.3%HK$12.9b
558 L.K. Technology Holdings
8.7x14.2%HK$4.2b
1651 Precision Tsugami (China)
7.1x25.9%HK$4.6b
669 Techtronic Industries
23.7x15.1%HK$193.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 669 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 669 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Machinery?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2060 Pujiang International Group
1xn/aUS$19.99m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
669 23.7xBranchendurchschnittswert 7.7xNo. of Companies7PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 669 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.7x) mit dem Hong Kong Machinery Branchendurchschnitt (7.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 669 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

669 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.7x
Faires PE Verhältnis10.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 669 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 669 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$105.60
HK$120.46
+14.1%
11.3%HK$140.10HK$90.62n/a16
Nov ’25HK$112.60
HK$119.59
+6.2%
11.4%HK$139.88HK$90.48n/a16
Oct ’25HK$118.10
HK$117.88
-0.2%
11.3%HK$139.87HK$90.47n/a16
Sep ’25HK$105.10
HK$116.98
+11.3%
10.4%HK$138.04HK$90.76n/a16
Aug ’25HK$102.00
HK$116.04
+13.8%
9.1%HK$138.09HK$90.98n/a16
Jul ’25HK$89.20
HK$116.32
+30.4%
8.8%HK$138.02HK$90.94n/a16
Jun ’25HK$95.70
HK$115.88
+21.1%
10.1%HK$138.11HK$89.03n/a16
May ’25HK$109.40
HK$112.83
+3.1%
8.9%HK$126.02HK$89.17n/a16
Apr ’25HK$106.10
HK$111.09
+4.7%
8.0%HK$120.07HK$89.12n/a16
Mar ’25HK$82.55
HK$101.18
+22.6%
11.9%HK$117.20HK$75.06n/a15
Feb ’25HK$85.05
HK$101.35
+19.2%
12.3%HK$117.97HK$74.91n/a15
Jan ’25HK$93.05
HK$96.55
+3.8%
11.7%HK$118.11HK$74.90n/a15
Dec ’24HK$78.60
HK$95.83
+21.9%
10.7%HK$116.93HK$74.89n/a15
Nov ’24HK$71.00
HK$94.89
+33.7%
11.6%HK$117.14HK$75.03HK$112.6015
Oct ’24HK$76.00
HK$98.96
+30.2%
10.1%HK$117.07HK$80.23HK$118.1015
Sep ’24HK$77.50
HK$98.84
+27.5%
10.2%HK$117.25HK$80.35HK$105.1015
Aug ’24HK$90.30
HK$105.84
+17.2%
14.0%HK$129.58HK$71.96HK$102.0015
Jul ’24HK$85.15
HK$106.07
+24.6%
14.0%HK$129.97HK$72.18HK$89.2015
Jun ’24HK$74.85
HK$108.35
+44.8%
10.9%HK$129.65HK$88.13HK$95.7015
May ’24HK$84.40
HK$108.61
+28.7%
10.9%HK$130.01HK$88.37HK$109.4015
Apr ’24HK$84.85
HK$109.64
+29.2%
10.4%HK$130.01HK$88.37HK$106.1015
Mar ’24HK$80.25
HK$118.14
+47.2%
19.6%HK$190.76HK$88.37HK$82.5516
Feb ’24HK$106.20
HK$118.92
+12.0%
17.9%HK$190.26HK$100.99HK$85.0516
Jan ’24HK$87.10
HK$120.61
+38.5%
18.5%HK$188.31HK$100.00HK$93.0516
Dec ’23HK$96.60
HK$122.02
+26.3%
18.2%HK$189.12HK$99.64HK$78.6016
Nov ’23HK$78.50
HK$127.16
+62.0%
18.6%HK$189.81HK$100.00HK$71.0016

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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