CIMC Enric Holdings Limited

SEHK:3899 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$13.4b

CIMC Enric Holdings Valuierung

Ist 3899 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3899, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3899 (HK$6.61) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$6.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3899 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3899 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3899 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3899. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3899 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3899's PE?
PE-Verhältnis12.1x
ErgebnisCN¥1.03b
MarktanteilCN¥12.45b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3899 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3899 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.2x
2155 Morimatsu International Holdings
6.2x19.0%HK$5.3b
558 L.K. Technology Holdings
8.9x14.2%HK$4.3b
1286 Impro Precision Industries
6.8xn/aHK$4.0b
1882 Haitian International Holdings
10.8x10.7%HK$32.4b
3899 CIMC Enric Holdings
12.1x20.3%HK$13.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3899 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3899 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Machinery?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2060 Pujiang International Group
1xn/aUS$19.99m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
3899 12.1xBranchendurchschnittswert 7.4xNo. of Companies10PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3899 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.1x) mit dem Hong Kong Machinery Branchendurchschnitt (7.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3899 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3899 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.1x
Faires PE Verhältnis8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3899 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3899 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$6.61
HK$8.58
+29.8%
12.7%HK$11.35HK$7.28n/a11
Nov ’25HK$6.57
HK$8.70
+32.5%
12.7%HK$11.51HK$7.38n/a11
Oct ’25HK$6.87
HK$9.17
+33.5%
13.8%HK$11.67HK$7.49n/a11
Sep ’25HK$6.30
HK$9.38
+49.0%
13.7%HK$11.59HK$7.43n/a11
Aug ’25HK$7.09
HK$9.64
+36.0%
9.5%HK$11.44HK$8.67n/a11
Jul ’25HK$7.87
HK$9.66
+22.7%
9.4%HK$11.47HK$8.69n/a11
Jun ’25HK$7.90
HK$9.66
+22.3%
9.4%HK$11.48HK$8.70n/a11
May ’25HK$7.76
HK$9.66
+24.5%
9.4%HK$11.48HK$8.70n/a11
Apr ’25HK$7.96
HK$9.83
+23.5%
8.3%HK$11.50HK$9.06n/a11
Mar ’25HK$6.65
HK$10.24
+54.0%
11.9%HK$12.12HK$8.01n/a11
Feb ’25HK$6.43
HK$10.25
+59.4%
11.8%HK$12.12HK$8.00n/a11
Jan ’25HK$7.06
HK$10.62
+50.4%
9.7%HK$12.25HK$8.88n/a11
Dec ’24HK$6.66
HK$10.36
+55.5%
9.5%HK$11.92HK$8.64n/a11
Nov ’24HK$6.83
HK$10.36
+51.6%
9.5%HK$11.92HK$8.64HK$6.5711
Oct ’24HK$6.83
HK$10.77
+57.7%
6.5%HK$12.00HK$9.32HK$6.8711
Sep ’24HK$7.46
HK$10.81
+44.9%
6.5%HK$12.05HK$9.36HK$6.3011
Aug ’24HK$7.57
HK$10.71
+41.5%
7.3%HK$12.40HK$9.05HK$7.0912
Jul ’24HK$7.00
HK$10.78
+54.0%
7.6%HK$12.63HK$9.22HK$7.8711
Jun ’24HK$6.59
HK$10.78
+63.6%
7.6%HK$12.63HK$9.22HK$7.9011
May ’24HK$7.21
HK$10.84
+50.4%
9.2%HK$12.91HK$8.85HK$7.7612
Apr ’24HK$7.60
HK$11.12
+46.3%
8.1%HK$12.99HK$8.90HK$7.9612
Mar ’24HK$8.20
HK$11.52
+40.5%
11.7%HK$14.11HK$8.79HK$6.6511
Feb ’24HK$8.98
HK$11.92
+32.7%
11.1%HK$14.46HK$9.34HK$6.4312
Jan ’24HK$7.89
HK$11.44
+45.0%
12.5%HK$14.03HK$8.60HK$7.0613
Dec ’23HK$8.31
HK$11.21
+34.9%
12.0%HK$13.68HK$8.39HK$6.6613
Nov ’23HK$7.94
HK$11.19
+40.9%
12.3%HK$13.55HK$8.31HK$6.8313

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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