L.K. Technology Holdings (SEHK:558) Aktienbewertung, Peer-Vergleich & Kursziele

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 558, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 558 (HK$3.17) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$20.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 558 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 558 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 558 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 558. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 558 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 558's PE?
PE-Verhältnis	8.9x
Ergebnis	HK$484.12m
Marktanteil	HK$4.46b

558's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1x
Unternehmenswert/EBITDA	7x
PEG-Verhältnis	0.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 558 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 558 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	7.9x
1286 Impro Precision Industries	6.4x	n/a	HK$3.7b
1651 Precision Tsugami (China)	7x	25.9%	HK$4.5b
2155 Morimatsu International Holdings	5.9x	19.0%	HK$5.1b
3899 CIMC Enric Holdings	12.2x	20.3%	HK$13.6b
558 L.K. Technology Holdings	8.9x	14.2%	HK$4.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 558 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (8.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 558 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Machinery?

1 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
2060 Pujiang International Group	1x	n/a	US$19.99m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

1 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 558 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (8.9x) mit dem Hong Kong Machinery Branchendurchschnitt (7.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 558 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

558 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	8.9x
Faires PE Verhältnis	7.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 558 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 558 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$3.17	HK$4.35 +37.3%	20.4%	HK$6.00	HK$3.30	n/a	7
Nov ’25	HK$2.99	HK$4.35 +45.6%	20.4%	HK$6.00	HK$3.30	n/a	7
Oct ’25	HK$3.62	HK$4.35 +20.2%	20.4%	HK$6.00	HK$3.30	n/a	7
Sep ’25	HK$2.52	HK$4.35 +72.7%	20.4%	HK$6.00	HK$3.30	n/a	7
Aug ’25	HK$2.92	HK$4.35 +49.1%	20.4%	HK$6.00	HK$3.30	n/a	7
Jul ’25	HK$3.20	HK$6.13 +91.5%	36.6%	HK$9.68	HK$2.90	n/a	8
Jun ’25	HK$3.64	HK$6.13 +68.4%	36.6%	HK$9.68	HK$2.90	n/a	8
May ’25	HK$3.20	HK$6.13 +91.5%	36.6%	HK$9.68	HK$2.90	n/a	8
Apr ’25	HK$3.20	HK$6.67 +108.5%	29.2%	HK$9.68	HK$3.30	n/a	8
Mar ’25	HK$3.51	HK$6.75 +92.2%	27.5%	HK$9.68	HK$3.30	n/a	8
Feb ’25	HK$3.04	HK$6.75 +122.0%	27.5%	HK$9.68	HK$3.30	n/a	8
Jan ’25	HK$5.04	HK$7.77 +54.2%	17.2%	HK$10.00	HK$6.10	n/a	8
Dec ’24	HK$5.72	HK$9.48 +65.8%	22.8%	HK$12.43	HK$6.10	n/a	8
Nov ’24	HK$6.57	HK$10.38 +58.0%	18.4%	HK$12.43	HK$7.20	HK$2.99	8
Oct ’24	HK$7.78	HK$10.51 +35.1%	18.2%	HK$12.43	HK$7.20	HK$3.62	8
Sep ’24	HK$7.52	HK$10.51 +39.7%	18.2%	HK$12.43	HK$7.20	HK$2.52	8
Aug ’24	HK$8.30	HK$10.51 +26.6%	18.2%	HK$12.43	HK$7.20	HK$2.92	8
Jul ’24	HK$7.08	HK$10.66 +50.5%	15.5%	HK$12.00	HK$7.20	HK$3.20	8
Jun ’24	HK$6.90	HK$11.06 +60.2%	21.0%	HK$14.00	HK$6.80	HK$3.64	7
May ’24	HK$7.96	HK$11.45 +43.8%	19.9%	HK$14.00	HK$6.80	HK$3.20	6
Apr ’24	HK$9.71	HK$11.45 +17.9%	19.9%	HK$14.00	HK$6.80	HK$3.20	6
Mar ’24	HK$11.10	HK$11.04 -0.6%	19.8%	HK$14.00	HK$6.80	HK$3.51	6
Feb ’24	HK$9.73	HK$10.64 +9.3%	22.3%	HK$14.00	HK$6.80	HK$3.04	6
Jan ’24	HK$6.42	HK$11.39 +77.4%	26.6%	HK$17.00	HK$6.80	HK$5.04	7
Dec ’23	HK$7.87	HK$14.26 +81.2%	28.4%	HK$20.00	HK$8.60	HK$5.72	7
Nov ’23	HK$7.58	HK$19.45 +156.6%	11.0%	HK$23.00	HK$15.71	HK$6.57	7

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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