L.K. Technology Holdings Valuierung

Ist 558 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 558, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 558 (HK$2.85) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$0.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 558 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 558 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 558 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 558. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 558 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 558's PE?
PE-Verhältnis9.1x
ErgebnisHK$427.30m
MarktanteilHK$3.89b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 558 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 558 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.1x
1286 Impro Precision Industries
6.3xn/aHK$3.7b
1651 Precision Tsugami (China)
7.2x25.9%HK$4.6b
2155 Morimatsu International Holdings
5.7x19.0%HK$4.8b
2283 TK Group (Holdings)
9.1x19.1%HK$2.1b
558 L.K. Technology Holdings
9.1x13.7%HK$3.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 558 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.1x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 558 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Machinery?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2060 Pujiang International Group
1xn/aUS$19.99m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
558 9.1xBranchendurchschnittswert 7.6xNo. of Companies6PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 558 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.1x) mit dem Hong Kong Machinery Branchendurchschnitt (7.6x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 558 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

558 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.1x
Faires PE Verhältnis6.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 558 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 558 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$2.85
HK$3.89
+36.6%
15.1%HK$4.45HK$3.00n/a7
Dec ’25HK$3.24
HK$4.35
+34.3%
20.4%HK$6.00HK$3.30n/a7
Nov ’25HK$2.99
HK$4.35
+45.6%
20.4%HK$6.00HK$3.30n/a7
Oct ’25HK$3.62
HK$4.35
+20.2%
20.4%HK$6.00HK$3.30n/a7
Sep ’25HK$2.52
HK$4.35
+72.7%
20.4%HK$6.00HK$3.30n/a7
Aug ’25HK$2.92
HK$4.35
+49.1%
20.4%HK$6.00HK$3.30n/a7
Jul ’25HK$3.20
HK$6.13
+91.5%
36.6%HK$9.68HK$2.90n/a8
Jun ’25HK$3.64
HK$6.13
+68.4%
36.6%HK$9.68HK$2.90n/a8
May ’25HK$3.20
HK$6.13
+91.5%
36.6%HK$9.68HK$2.90n/a8
Apr ’25HK$3.20
HK$6.67
+108.5%
29.2%HK$9.68HK$3.30n/a8
Mar ’25HK$3.51
HK$6.75
+92.2%
27.5%HK$9.68HK$3.30n/a8
Feb ’25HK$3.04
HK$6.75
+122.0%
27.5%HK$9.68HK$3.30n/a8
Jan ’25HK$5.04
HK$7.77
+54.2%
17.2%HK$10.00HK$6.10n/a8
Dec ’24HK$5.72
HK$9.48
+65.8%
22.8%HK$12.43HK$6.10HK$3.248
Nov ’24HK$6.57
HK$10.38
+58.0%
18.4%HK$12.43HK$7.20HK$2.998
Oct ’24HK$7.78
HK$10.51
+35.1%
18.2%HK$12.43HK$7.20HK$3.628
Sep ’24HK$7.52
HK$10.51
+39.7%
18.2%HK$12.43HK$7.20HK$2.528
Aug ’24HK$8.30
HK$10.51
+26.6%
18.2%HK$12.43HK$7.20HK$2.928
Jul ’24HK$7.08
HK$10.66
+50.5%
15.5%HK$12.00HK$7.20HK$3.208
Jun ’24HK$6.90
HK$11.06
+60.2%
21.0%HK$14.00HK$6.80HK$3.647
May ’24HK$7.96
HK$11.45
+43.8%
19.9%HK$14.00HK$6.80HK$3.206
Apr ’24HK$9.71
HK$11.45
+17.9%
19.9%HK$14.00HK$6.80HK$3.206
Mar ’24HK$11.10
HK$11.04
-0.6%
19.8%HK$14.00HK$6.80HK$3.516
Feb ’24HK$9.73
HK$10.64
+9.3%
22.3%HK$14.00HK$6.80HK$3.046
Jan ’24HK$6.42
HK$11.39
+77.4%
26.6%HK$17.00HK$6.80HK$5.047
Dec ’23HK$7.87
HK$14.26
+81.2%
28.4%HK$20.00HK$8.60HK$5.727

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 02:28
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

L.K. Technology Holdings Limited wird von 14 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Joey YangBofA Global Research
Kam Wai KwokCGS International
Trung TranCGS International