TK Group (Holdings) Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 2283, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

2283 (HK$1.78) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$6.43) gehandelt.

Ist 2283 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2283, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2283 (HK$1.78) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$6.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2283 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2283 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 2283. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2283 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 2283's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	HK$1.44b

2283's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.2x
Unternehmenswert/EBITDA	1.2x
PEG-Verhältnis	0.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2283 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2283 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	15.1x
57 Chen Hsong Holdings	9.5x	n/a	HK$958.4m
838 EVA Precision Industrial Holdings	5x	12.2%	HK$1.2b
716 Singamas Container Holdings	7.8x	n/a	HK$1.6b
9882 Best Linking Group Holdings	38.1x	n/a	HK$656.0m
2283 TK Group (Holdings)	6.3x	19.1%	HK$1.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2283 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2283 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Machinery?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	16.4%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	16.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2283 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Machinery (9.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2283 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2283 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	6.3x
Faires PE Verhältnis	5.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2283 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2283 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$1.74	HK$2.63 +51.1%	7.2%	HK$2.82	HK$2.44	n/a	2
Sep ’25	HK$1.74	HK$2.63 +51.1%	7.2%	HK$2.82	HK$2.44	n/a	2
Aug ’25	HK$1.86	HK$2.62 +40.6%	6.7%	HK$2.79	HK$2.44	n/a	2
Jul ’25	HK$1.73	HK$2.62 +51.2%	6.7%	HK$2.79	HK$2.44	n/a	2
Jun ’25	HK$2.03	HK$2.62 +28.8%	6.7%	HK$2.79	HK$2.44	n/a	2
Nov ’24	HK$1.27	HK$2.99 +135.0%	3.5%	HK$3.09	HK$2.88	n/a	2
Oct ’24	HK$1.38	HK$2.99 +116.3%	3.5%	HK$3.09	HK$2.88	n/a	2
Sep ’24	HK$1.31	HK$2.99 +127.9%	3.5%	HK$3.09	HK$2.88	HK$1.74	2
Aug ’24	HK$1.47	HK$3.14 +113.6%	8.3%	HK$3.40	HK$2.88	HK$1.86	2
Jul ’24	HK$1.47	HK$3.14 +113.6%	8.3%	HK$3.40	HK$2.88	HK$1.73	2
Jun ’24	HK$1.59	HK$2.93 +84.3%	12.5%	HK$3.40	HK$2.51	HK$2.03	3
May ’24	HK$1.69	HK$2.93 +73.4%	12.5%	HK$3.40	HK$2.51	HK$1.52	3
Apr ’24	HK$1.56	HK$2.96 +89.4%	15.1%	HK$3.40	HK$2.51	HK$1.49	2
Mar ’24	HK$1.67	HK$3.01 +80.0%	12.3%	HK$3.40	HK$2.51	HK$1.38	3
Feb ’24	HK$1.64	HK$3.01 +83.3%	12.3%	HK$3.40	HK$2.51	HK$1.38	3
Jan ’24	HK$1.58	HK$3.01 +90.3%	12.3%	HK$3.40	HK$2.51	HK$1.41	3
Dec ’23	HK$1.70	HK$3.01 +76.9%	12.3%	HK$3.40	HK$2.51	HK$1.27	3
Nov ’23	HK$1.65	HK$3.26 +97.3%	4.5%	HK$3.40	HK$3.11	HK$1.27	2
Oct ’23	HK$1.73	HK$3.25 +87.6%	4.2%	HK$3.38	HK$3.11	HK$1.38	2
Sep ’23	HK$1.82	HK$3.25 +78.3%	4.2%	HK$3.38	HK$3.11	HK$1.31	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.