Chen Hsong Holdings Valuierung

Ist 57 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 57, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 57 (HK$1.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$60.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 57 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 57 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 57 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 57. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 57 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 57's PE?
PE-Verhältnis8.8x
ErgebnisHK$100.85m
MarktanteilHK$882.74m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 57 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 57 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.2x
9882 Best Linking Group Holdings
41.3xn/aHK$712.0m
3348 China PengFei Group
4.3xn/aHK$510.0m
2283 TK Group (Holdings)
6.4x19.1%HK$1.5b
838 EVA Precision Industrial Holdings
4.7x12.2%HK$1.1b
57 Chen Hsong Holdings
8.8xn/aHK$882.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 57 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 57 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Machinery?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2060 Pujiang International Group
1xn/aUS$19.99m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
57 8.8xBranchendurchschnittswert 7.4xNo. of Companies9PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 57 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (8.8x) mit dem Hong Kong Machinery Branchendurchschnitt (7.4x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 57 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

57 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 57 für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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