Haitian International Holdings Limited

SHSC:1882 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$32.2b

Haitian International Holdings Valuierung

Ist 1882 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1882, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1882 (HK$20.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$53.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1882 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1882 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1882 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1882. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1882 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1882's PE?
PE-Verhältnis10.8x
ErgebnisCN¥2.78b
MarktanteilCN¥30.01b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1882 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1882 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13x
3899 CIMC Enric Holdings
12.1x20.3%HK$13.6b
669 Techtronic Industries
23.9x15.1%HK$191.7b
1651 Precision Tsugami (China)
7x25.9%HK$4.5b
558 L.K. Technology Holdings
8.8x14.2%HK$4.3b
1882 Haitian International Holdings
10.8x10.7%HK$32.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1882 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1882 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Machinery?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2060 Pujiang International Group
1xn/aUS$19.99m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
1882 10.8xBranchendurchschnittswert 7.6xNo. of Companies8PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1882 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.8x) mit dem Hong Kong Machinery Branchendurchschnitt (7.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1882 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1882 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.8x
Faires PE Verhältnis7.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1882 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1882 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$20.20
HK$28.94
+43.2%
9.3%HK$32.97HK$24.05n/a11
Nov ’25HK$21.80
HK$28.94
+32.7%
9.3%HK$32.97HK$24.05n/a11
Oct ’25HK$25.00
HK$29.23
+16.9%
9.3%HK$33.30HK$24.29n/a11
Sep ’25HK$21.80
HK$28.88
+32.5%
9.1%HK$33.04HK$24.10n/a10
Aug ’25HK$24.15
HK$27.76
+15.0%
10.9%HK$32.51HK$23.55n/a10
Jul ’25HK$22.20
HK$27.16
+22.3%
11.0%HK$31.67HK$23.38n/a9
Jun ’25HK$23.85
HK$27.31
+14.5%
11.1%HK$31.90HK$23.55n/a9
May ’25HK$25.70
HK$26.29
+2.3%
7.5%HK$29.95HK$23.51n/a9
Apr ’25HK$22.75
HK$24.97
+9.7%
8.5%HK$27.90HK$21.10n/a9
Mar ’25HK$20.05
HK$22.54
+12.4%
11.9%HK$27.79HK$18.75n/a9
Feb ’25HK$17.94
HK$22.70
+26.5%
11.8%HK$27.96HK$18.86n/a9
Jan ’25HK$19.32
HK$22.52
+16.6%
10.2%HK$26.15HK$18.97n/a9
Dec ’24HK$20.20
HK$22.03
+9.0%
9.5%HK$25.40HK$18.90n/a9
Nov ’24HK$18.56
HK$22.03
+18.7%
9.5%HK$25.40HK$18.90HK$21.809
Oct ’24HK$16.60
HK$21.98
+32.4%
9.7%HK$25.49HK$18.97HK$25.009
Sep ’24HK$16.84
HK$21.85
+29.8%
10.9%HK$25.61HK$18.65HK$21.809
Aug ’24HK$19.28
HK$23.20
+20.4%
10.1%HK$27.67HK$20.06HK$24.1510
Jul ’24HK$18.28
HK$23.34
+27.7%
9.6%HK$26.71HK$19.75HK$22.2010
Jun ’24HK$17.72
HK$23.23
+31.1%
9.2%HK$26.70HK$19.85HK$23.8510
May ’24HK$20.30
HK$24.39
+20.2%
7.4%HK$27.52HK$21.07HK$25.709
Apr ’24HK$20.30
HK$24.51
+20.8%
7.5%HK$27.54HK$21.09HK$22.759
Mar ’24HK$21.00
HK$24.45
+16.4%
11.3%HK$28.02HK$20.14HK$20.058
Feb ’24HK$23.90
HK$24.40
+2.1%
10.8%HK$28.04HK$20.15HK$17.948
Jan ’24HK$20.90
HK$22.77
+9.0%
8.1%HK$24.87HK$19.51HK$19.329
Dec ’23HK$21.45
HK$21.20
-1.2%
11.7%HK$24.59HK$16.58HK$20.209
Nov ’23HK$16.60
HK$20.77
+25.1%
11.9%HK$23.96HK$15.61HK$18.5610

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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