Ørsted A/S

LSE:0RHE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: DKK 114.6b

Ørsted Valuierung

Ist 0RHE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RHE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 361.21
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0RHE (DKK273.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK361.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0RHE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RHE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0RHE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0RHE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0RHE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0RHE's PE?
PE-Verhältnis101.5x
ErgebnisDKK 1.13b
MarktanteilDKK 114.64b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0RHE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0RHE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.3x
DRX Drax Group
4.5x-26.19%UK£2.3b
SSE SSE
16.7x13.56%UK£20.1b
UU. United Utilities Group
29x14.42%UK£7.7b
SVT Severn Trent
35.2x20.00%UK£8.1b
0RHE Ørsted
102.3x24.87%DKK 115.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0RHE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (101.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0RHE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Renewable Energy?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0RHE 101.5xBranchendurchschnittswert 16.1xNo. of Companies9PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0RHE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (101.5x) mit dem European Renewable Energy Branchendurchschnitt (16.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0RHE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0RHE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis101.5x
Faires PE Verhältnis25.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0RHE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (101.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0RHE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellDKK 273.40
DKK 311.80
+14.05%
17.17%DKK 430.00DKK 211.00n/a23
Jun ’26DKK 268.86
DKK 310.28
+15.41%
17.36%DKK 430.00DKK 211.00n/a23
May ’26DKK 267.40
DKK 344.95
+29.00%
13.74%DKK 430.00DKK 239.95n/a23
Apr ’26DKK 299.90
DKK 361.71
+20.61%
11.30%DKK 460.00DKK 300.00n/a23
Mar ’26DKK 315.07
DKK 364.32
+15.63%
12.18%DKK 460.00DKK 300.00n/a23
Feb ’26DKK 277.87
DKK 397.97
+43.22%
13.40%DKK 518.00DKK 300.00n/a23
Jan ’26DKK 325.92
DKK 452.39
+38.80%
10.84%DKK 540.00DKK 365.00n/a23
Dec ’25DKK 394.82
DKK 463.96
+17.51%
8.98%DKK 540.00DKK 390.00n/a23
Nov ’25DKK 409.05
DKK 466.52
+14.05%
9.99%DKK 540.00DKK 385.00n/a23
Oct ’25DKK 446.51
DKK 464.42
+4.01%
9.30%DKK 540.00DKK 385.00n/a24
Sep ’25DKK 393.74
DKK 453.88
+15.27%
11.47%DKK 550.00DKK 360.00n/a24
Aug ’25DKK 411.08
DKK 456.33
+11.01%
11.61%DKK 550.00DKK 360.00n/a24
Jul ’25DKK 373.62
DKK 456.75
+22.25%
11.77%DKK 560.00DKK 360.00n/a24
Jun ’25DKK 415.59
DKK 454.63
+9.39%
11.96%DKK 560.00DKK 360.00DKK 268.8624
May ’25DKK 383.59
DKK 453.17
+18.14%
11.86%DKK 560.00DKK 360.00DKK 267.4024
Apr ’25DKK 384.40
DKK 441.78
+14.93%
13.05%DKK 560.00DKK 340.00DKK 299.9025
Mar ’25DKK 390.04
DKK 440.18
+12.86%
13.60%DKK 560.00DKK 340.00DKK 315.0725
Feb ’25DKK 395.71
DKK 432.17
+9.21%
15.00%DKK 600.00DKK 305.00DKK 277.8724
Jan ’25DKK 374.40
DKK 413.96
+10.57%
18.30%DKK 600.00DKK 303.00DKK 325.9224
Dec ’24DKK 326.30
DKK 414.57
+27.05%
18.54%DKK 600.00DKK 303.00DKK 394.8223
Nov ’24DKK 271.41
DKK 541.67
+99.57%
19.34%DKK 825.00DKK 360.00DKK 409.0524
Oct ’24DKK 392.14
DKK 573.54
+46.26%
18.08%DKK 825.00DKK 417.00DKK 446.5124
Sep ’24DKK 435.49
DKK 649.20
+49.07%
18.62%DKK 975.00DKK 417.00DKK 393.7425
Aug ’24DKK 588.20
DKK 735.42
+25.03%
13.49%DKK 975.00DKK 474.00DKK 411.0826
Jul ’24DKK 644.80
DKK 733.64
+13.78%
15.04%DKK 975.00DKK 474.00DKK 373.6225
Jun ’24DKK 612.62
DKK 731.08
+19.34%
15.62%DKK 975.00DKK 474.00DKK 415.5924
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
DKK 312.49
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/06/20 22:57
Aktienkurs zum Tagesende2025/06/20 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ørsted A/S wird von 44 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander