CEZ, a. s.

LSE:0NZF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Kč607.7b

CEZ a. s Valuierung

Ist 0NZF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0NZF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč1.80k
Fair Value
36.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0NZF (CZK1146.93) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CZK1796.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0NZF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0NZF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0NZF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0NZF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0NZF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0NZF's PE?
PE-Verhältnis20.3x
ErgebnisKč29.93b
MarktanteilKč607.67b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0NZF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0NZF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.6x
SSE SSE
9.4x6.0%UK£17.8b
JEL Jersey Electricity
11.2x0.6%UK£130.2m
SVT Severn Trent
35.3x21.0%UK£8.1b
NG. National Grid
30.5x13.7%UK£52.5b
0NZF CEZ a. s
20.3x8.1%Kč607.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0NZF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0NZF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electric Utilities?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0NZF 20.3xBranchendurchschnittswert 12.2xNo. of Companies11PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0NZF ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.3x) mit dem European Electric Utilities Branchendurchschnitt (12.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0NZF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0NZF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0NZF für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0NZF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
Kč845.30
0%
11.4%Kč1,020.00Kč700.00n/a11
Apr ’26n/a
Kč845.76
0%
11.3%Kč1,020.00Kč705.00n/a11
Mar ’26n/a
Kč856.62
0%
14.7%Kč1,127.20Kč705.00n/a10
Feb ’26n/a
Kč869.32
0%
14.1%Kč1,127.20Kč705.00n/a11
Jan ’26n/a
Kč869.32
0%
14.1%Kč1,127.20Kč705.00n/a11
Dec ’25n/a
Kč848.33
0%
13.6%Kč1,025.91Kč650.00n/a11
Nov ’25n/a
Kč854.22
0%
14.4%Kč1,034.00Kč650.00n/a12
Oct ’25n/a
Kč851.88
0%
14.4%Kč1,034.00Kč650.00n/a12
Sep ’25n/a
Kč849.43
0%
14.3%Kč1,034.00Kč650.00n/a12
Aug ’25n/a
Kč847.76
0%
14.7%Kč1,034.00Kč630.00n/a12
Jul ’25Kč874.00
Kč847.76
-3.0%
14.7%Kč1,034.00Kč630.00n/a12
Jun ’25Kč948.50
Kč847.54
-10.6%
14.6%Kč1,034.00Kč630.00n/a12
May ’25Kč846.49
Kč846.74
+0.03%
16.4%Kč1,034.00Kč600.00n/a12
Apr ’25Kč840.25
Kč852.27
+1.4%
20.0%Kč1,245.00Kč615.00n/a11
Mar ’25Kč801.00
Kč869.39
+8.5%
20.2%Kč1,245.00Kč615.00n/a10
Feb ’25Kč877.00
Kč909.29
+3.7%
18.0%Kč1,245.00Kč641.00n/a10
Jan ’25Kč946.25
Kč924.99
-2.2%
15.7%Kč1,245.00Kč738.00n/a10
Dec ’24Kč978.35
Kč938.88
-4.0%
15.6%Kč1,245.00Kč738.00n/a9
Nov ’24Kč999.37
Kč928.44
-7.1%
16.0%Kč1,245.00Kč740.00n/a9
Oct ’24Kč979.87
Kč925.07
-5.6%
16.2%Kč1,245.00Kč740.00n/a9
Sep ’24Kč965.92
Kč949.87
-1.7%
20.7%Kč1,393.00Kč740.00n/a11
Aug ’24Kč963.29
Kč953.51
-1.0%
20.6%Kč1,393.00Kč740.00n/a11
Jul ’24n/a
Kč964.70
0%
20.1%Kč1,393.00Kč740.00Kč874.0011
Jun ’24Kč998.50
Kč965.61
-3.3%
20.1%Kč1,393.00Kč740.00Kč948.5011
May ’24Kč1,144.56
Kč967.55
-15.5%
19.2%Kč1,393.00Kč790.00Kč846.4911
Apr ’24Kč1,007.60
Kč953.91
-5.3%
21.0%Kč1,393.00Kč690.00Kč840.2511
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
Kč856.45
Fair Value
33.9% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/26 09:22
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/15 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

CEZ, a. s. wird von 40 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Benjamin LeyreBNP Paribas Exane
Olivier Van DoosselaereBNP Paribas Exane