ENEA S.A.

LSE:0KO8 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł7.2b

ENEA Valuierung

Ist 0KO8 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0KO8, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł32.18
Fair Value
58.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0KO8 (PLN13.36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN32.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0KO8 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0KO8 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0KO8 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0KO8. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0KO8 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0KO8's PE?
PE-Verhältnis3.6x
Ergebniszł1.99b
Marktanteilzł7.21b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0KO8 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0KO8 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.7x
JEL Jersey Electricity
11.3xn/aUK£131.8m
SSE SSE
9.4x6.9%UK£17.7b
OPG OPG Power Ventures
4.4xn/aUK£19.2m
TEP Telecom Plus
17.8x12.0%UK£1.3b
0KO8 ENEA
3.6x-15.3%zł7.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0KO8 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0KO8 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electric Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0KO8 3.6xBranchendurchschnittswert 11.3xNo. of Companies11PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0KO8 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Electric Utilities (11.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0KO8 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0KO8 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0KO8 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0KO8 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
zł12.79
0%
19.9%zł17.00zł9.20n/a7
Jan ’26n/a
zł12.79
0%
19.9%zł17.00zł9.20n/a7
Dec ’25n/a
zł13.78
0%
36.0%zł22.45zł5.78n/a7
Nov ’25n/a
zł12.95
0%
36.5%zł22.45zł5.78n/a7
Oct ’25n/a
zł12.95
0%
36.5%zł22.45zł5.78n/a7
Sep ’25n/a
zł12.86
0%
28.3%zł18.16zł5.78n/a6
Aug ’25n/a
zł12.86
0%
28.3%zł18.16zł5.78n/a6
Jul ’25n/a
zł14.27
0%
13.8%zł18.16zł12.80n/a5
Jun ’25n/a
zł13.30
0%
2.5%zł13.70zł12.80n/a4
May ’25n/a
zł11.00
0%
28.6%zł13.50zł5.70n/a4
Apr ’25n/a
zł12.05
0%
11.9%zł13.50zł9.90n/a4
Mar ’25n/a
zł12.05
0%
11.9%zł13.50zł9.90n/a4
Feb ’25n/a
zł13.10
0%
16.1%zł15.80zł9.90n/a4
Jan ’25n/a
zł12.65
0%
17.1%zł15.80zł9.90n/a4
Dec ’24n/a
zł12.65
0%
17.1%zł15.80zł9.90n/a4
Nov ’24n/a
zł13.25
0%
11.8%zł15.80zł11.70n/a4
Oct ’24n/a
zł13.25
0%
11.8%zł15.80zł11.70n/a4
Sep ’24n/a
zł13.78
0%
11.0%zł15.80zł11.70n/a4
Aug ’24n/a
zł13.43
0%
21.5%zł15.80zł8.50n/a4
Jul ’24n/a
zł12.08
0%
19.2%zł15.00zł8.50n/a4
Jun ’24n/a
zł12.08
0%
19.2%zł15.00zł8.50n/a4
May ’24n/a
zł11.28
0%
23.4%zł15.00zł8.50n/a4
Apr ’24n/a
zł11.28
0%
23.4%zł15.00zł8.50n/a4
Mar ’24n/a
zł13.55
0%
38.2%zł21.40zł8.50n/a4
Feb ’24n/a
zł13.50
0%
38.7%zł21.40zł8.50n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
zł12.55
Fair Value
6.5% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/05 07:26
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/16 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

ENEA S.A. wird von 18 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Piotr DzieciolowskiCitigroup Inc
Tomasz KrukowskiDeutsche Bank