NiSource Inc.

LSE:0K87 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$17.7b

NiSource Valuierung

Ist 0K87 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0K87, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0K87 ($38.02) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($35.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0K87 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0K87 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0K87 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0K87. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0K87 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0K87's PE?
PE-Verhältnis24.1x
ErgebnisUS$740.80m
MarktanteilUS$17.71b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0K87 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0K87 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16x
CNA Centrica
5.8x-10.8%UK£6.4b
NG. National Grid
27.9x15.5%UK£48.1b
TEP Telecom Plus
20x11.3%UK£1.4b
SSE SSE
10x5.3%UK£19.0b
0K87 NiSource
24.1x11.8%US$17.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0K87 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0K87 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Integrated Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0K87 24.1xBranchendurchschnittswert 17.6xNo. of Companies7PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0K87 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.1x) mit dem European Integrated Utilities Branchendurchschnitt (12x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0K87 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0K87 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.1x
Faires PE Verhältnis15.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0K87 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0K87 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$38.02
US$38.12
+0.3%
3.9%US$41.00US$35.00n/a13
Nov ’25US$34.65
US$37.42
+8.0%
5.5%US$40.00US$31.44n/a14
Oct ’25US$34.85
US$34.53
-0.9%
6.3%US$38.50US$30.00n/a13
Sep ’25US$32.90
US$33.58
+2.1%
5.2%US$36.00US$30.00n/a12
Aug ’25US$31.64
US$32.41
+2.4%
3.6%US$34.00US$30.00n/a12
Jul ’25US$28.71
US$31.64
+10.2%
3.5%US$34.00US$30.00n/a10
Jun ’25US$28.70
US$31.54
+9.9%
3.8%US$34.00US$30.00n/a10
May ’25US$28.27
US$30.05
+6.3%
4.9%US$33.00US$27.00n/a11
Apr ’25US$27.54
US$29.67
+7.7%
5.0%US$33.00US$27.00n/a12
Mar ’25US$26.01
US$29.58
+13.7%
5.1%US$33.00US$27.00n/a12
Feb ’25US$26.23
US$29.42
+12.2%
4.9%US$33.00US$27.00n/a12
Jan ’25US$26.40
US$29.00
+9.8%
5.5%US$33.00US$27.00n/a11
Dec ’24US$25.89
US$28.91
+11.7%
5.4%US$33.00US$27.00n/a11
Nov ’24US$25.42
US$29.10
+14.5%
7.4%US$33.00US$25.00US$34.6510
Oct ’24US$24.90
US$31.00
+24.5%
3.7%US$33.00US$30.00US$34.859
Sep ’24US$26.37
US$31.11
+18.0%
3.5%US$33.00US$30.00US$32.909
Aug ’24US$27.72
US$31.11
+12.2%
3.5%US$33.00US$30.00US$31.649
Jul ’24US$27.10
US$31.00
+14.4%
3.7%US$33.00US$30.00US$28.719
Jun ’24US$26.66
US$31.33
+17.6%
2.6%US$33.00US$30.00US$28.709
May ’24US$28.56
US$31.11
+9.0%
2.4%US$32.00US$30.00US$28.279
Apr ’24US$27.88
US$31.00
+11.2%
2.6%US$32.00US$30.00US$27.549
Mar ’24US$26.74
US$31.00
+15.9%
2.5%US$32.00US$30.00US$26.0110
Feb ’24US$27.75
US$30.60
+10.3%
3.6%US$32.00US$28.00US$26.2310
Jan ’24US$27.57
US$29.70
+7.7%
6.0%US$32.00US$27.00US$26.4010
Dec ’23US$27.90
US$29.10
+4.3%
6.0%US$32.00US$27.00US$25.8910
Nov ’23US$25.84
US$30.64
+18.6%
7.0%US$34.00US$27.00US$25.4211

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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